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兴业投资:经济复苏提升需求乐观预期,油价再创多年新高

发布时间:2021-06-1116:37:18

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:经济复苏提升需求乐观预期,油价再创多年新高 2021年6月11日 国际油价周四盘中一度受到有关美国解除十多名伊朗前官员和能源公司的制裁的新闻打压,大幅下挫至多日新低,但美国经济数据强劲提升原油需求乐观预期,同时OPEC的短期能源展望报告整体乐观,支撑油价再度走高。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.47美元,或0.57%,报70.15美元/桶,最高

兴业投资:经济复苏提升需求乐观预期,油价再创多年新高

2021年6月11日

国际油价周四盘中一度受到有关美国解除十多名伊朗前官员和能源公司的制裁的新闻打压,大幅下挫至多日新低,但美国经济数据强劲提升原油需求乐观预期,同时OPEC的短期能源展望报告整体乐观,支撑油价再度走高。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.47美元,或0.57%,报70.15美元/桶,最高触及70.63美元/桶,最低跌至68.67美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.35美元,或0.49%,报72.36美元/桶,盘中最高触及72.88美元/桶,最低跌至70.92美元/桶。

美国将解除对伊朗石油制裁的消息最初引发油价下跌。《华尔街日报》报道称,对“十多名伊朗前官员和能源公司的制裁被解除,这一行动正值核谈判陷入僵局之际。”这一消息引发了有关核协议的猜测。不过,随后一名美国官员称,这是“例行”举措,和与伊朗重启2015年限制其核武器发展协议的谈判无关。国际油价随即触底回升。

路透社援引伊朗国家石油公司(NIOC)生产经理Farokh Alikhani对石油部SHANA网站的话称,“如果制裁解除,伊朗大部分原油生产将在一个月内恢复。为了将石油产量恢复到制裁前的水平,已经进行了仔细的规划,每隔一周、一个月和三个月进行一次。”

与此同时,美国汽油库存意外大幅上升,也令油价承压,美国能源情报署周三报告称,上周美国汽油库存增加了700万桶,这是自阵亡将士纪念日周末开始的美国驾驶季节的第一周。这表明燃油需求不及预期,给夏季驾驶季节需求强劲反弹的前景蒙上阴影。“汽油库存的增加——这是自2020年4月新冠疫情大流行以来最显著的周度增幅——……这造成了市场混乱,因为最近油价上涨的主要原因是对(汽油)需求大幅增长的预期,”德国商业银行分析师在一份报告中称。

然而,美国周四公布的经济数据强劲,增强市场对经济复苏将提升原油需求的乐观预期。美国上周初请失业金人数降至去年第一波新冠疫情爆发以来最低水平,这将使得更多民众出行。同时,美国5月消费者价格指数创十多年来的最大年度涨幅,这也刺激市场对大宗商品等另类资产的需求,因为投资者追逐收益。此外,考虑到潜在的变化,这一结果并不完全令人意外,随着经济重新开放,市场似乎相信美联储下周开会时不会改变目前通胀上升是暂时的观点。不过,预计美联储将上调今明两年的通胀预测。只要美联储决心在较长时期内保持较低利率,这对油价来说就是利好。

与此同时,中东主要产油国纷纷上调官方售价也提振了油价,因这表明他们对原油需求前景乐观。伊朗将7月销往亚洲的轻质原油官方售价设定为较阿曼/迪拜均价升水1.6美元/桶;伊朗将7月重质原油官方售价设定为较阿曼/迪拜均价升水50美分/桶。同时,科威特将7月销往亚洲的原油官方销售价格定为每桶较阿曼/迪拜均价升水1.25美元。

OPEC在其最新短期能源展望月度报告中指出,随着世界摆脱疫情带来的衰退,2021年下半年,石油消费量相比今年上半年预计每天将增加约500万桶,增幅大约为5%。随着疫苗接种计划令疫情受到控制,对交通燃料的需求应该也会攀升。OPEC及其合作伙伴已经恢复了一年前因冠状病毒疫情打击需求而关闭的近40%的产量,并将于7月1日开会考虑恢复剩余部分。

而市场对新冠肺炎疫情和疫苗对印度新变异病毒的有效性的担忧仍是油价上行面临的主要障碍。印度一家研究所公布的报告显示,在接种了新冠疫苗后仍被感染的患者群体中,该国流行的变异毒株德尔塔(Delta)所感染的人数占据了多数,这表明变异毒株对于接种过疫苗的人仍具有高度传染性。

接下来,市场焦点转向市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数和国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告。石油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至6月4日当周,原油钻井总数持平于359座,预期为363座。尽管印度和日本等亚洲国家暴发新一轮新冠疫情,但欧美多数国家随着新冠疫情缓解而逐步放松限制措施,美国原油库存持续下降,预计IEA月报有可能会上调原油的需求预期,这也有望给油价带来支撑。

美元指数

美元指数周四早盘自90.096水平震荡上扬,美国通胀数据公布后一度触及90.272盘中高点,但随即快速反转走低,触及89.946低点,因市场参与者押注美联储将不理会暂时飙升的通胀,继续维持极度宽松货币政策,美债收益率走低,削弱了美元吸引力。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至6月5日当周,美国首次申领失业救济金人数为37.6万,降至近15个月来最低水平,突显出疫情对经济的影响缓解,低于市场预期的37万,上周数据为38.5万。四周移动平均值为40.25万,比前一周未经修正的平均值42.8万下降了2.55万。截止5月29日当周,经季节调整的续请失业金人数达到349.9万,较前一周修订后的水平减少25.8万。

美国劳工统计局发布的数据显示,美国5月份消费者价格指数(CPI)同比上涨5%,创下近13年来最大同比升幅,高于4月份的4.2%和市场预期的4.7%。CPI环比从0.8%微降至0.6%,但高于分析师预期的0.4%。而核心CPI同比增幅(不包括波动的食品和能源价格)从4月份的3%攀升至3.8%,这是1992年6月以来的最大涨幅,环比增幅由4月份的0.9%放缓至0.7%。5月的通胀驱动因素似乎是暂时的,美联储主席鲍威尔反复断言通胀上升将是暂时的一致。5月通胀上升部分反映了去年春季计算基数疲软。5月可能是CPI的峰值,这些所谓的基数效应预计将在6月份趋于稳定。

受供应瓶颈影响,与服务业重新开放最密切相关的几个行业再次对通胀上涨作出巨大贡献。富国银行分析师指出,我们预计从现在到明年一季度,总体CPI年率将将超过4%。随着需求降温和供应链调整,今年春季经济飞跃之后基数更严格,以及瓶颈效应得到缓解,料明年二季度通胀上升将出现缓解。最近消费者价格通胀上升且薪资增长增强可能会促使美联储下周会议上讨论缩减量宽,尽管这并不意味着缩债计划迫在眉睫。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价逼近下轨;14小时均线转跌,20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在68.40-70.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月11日高点70.15,突破后将上探6月10日高点70.60,然后是2018年10月16日低点71.00和2018年10月12日高点72.00,以及2018年10月16日高点72.40和2018年10月11日高点72.70;而下方支持留意6月9日低点69.40,跌破将下探6月10日低点68.65,然后是6月8日低点68.40和6月2日低点67.75,以及5月31日高点67.35和6月1日低点66.85。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价逼近下轨;14小时均线转跌,20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在70.30-72.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月11日高点72.40,突破将上探6月10日高点72.90,然后是2019年5月17日高点73.20和2019年5月20日高点73.40,以及2019年4月24日低点74.00和2019年5月22日高点74.50;而下方支持留意6月9日低点71.80,跌破将下探6月10日低点70.90,然后是6月8日低点70.65和6月2日低点70.30,以及5月28日高点69.70和6月1日低点69.25。

周五关注:

IEA短期能源展望月报

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

美国6月密歇根大学消费者信心指数

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