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兴业投资:英国推迟解封&美国料解除伊朗制裁,国际油价自多年高

发布时间:2021-06-1518:11:57

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:英国推迟解封&美国料解除伊朗制裁,国际油价自多年高点回撤 2021年6月15日 由于全球新冠疫苗接种速度加快和覆盖面扩大,有助于更多国家和地区解除旅行限制,以及欧美夏季出行高峰到来,提振了欧美原油需求前景,国际油价周一延续其此前升势,创了两年多新高。但随后伊朗宣布核协议谈判取得重大进展、英国宣布推迟解除疫情限制措施、以及美国页岩油产量预计增加,导致

兴业投资:英国推迟解封&美国料解除伊朗制裁,国际油价自多年高点回撤

2021年6月15日

由于全球新冠疫苗接种速度加快和覆盖面扩大,有助于更多国家和地区解除旅行限制,以及欧美夏季出行高峰到来,提振了欧美原油需求前景,国际油价周一延续其此前升势,创了两年多新高。但随后伊朗宣布核协议谈判取得重大进展、英国宣布推迟解除疫情限制措施、以及美国页岩油产量预计增加,导致油价承压,回吐部分涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.22美元,或0.31%,报71.01美元/桶,最高触及71.76美元/桶,最低跌至70.71美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.47美元,或0.65%,报73.06美元/桶,盘中最高触及73.61美元/桶,最低跌至72.60美元/桶。

随着全球新冠疫苗接种推进,已经在一定程度上缓解了疫情,美国和欧洲多地已经或计划近期解除防疫限制,这进一步推动了来自交通领域的能源需求上升。北美地面交通正恢复到新冠疫情爆发前的水平,空中旅行频次增加。哥伦比亚广播公司新闻频道的一项调查显示,美国人越来越习惯与朋友见面、返回工作场所和参加大型活动,自疫情爆发以来,美国每天乘飞机旅行的人数首次突破200万。美媒报道称,经历了数月的出行限制后,美国航空业国内出行活动正在回升,航空公司逐渐增加航班安排。北美和欧洲大部分地区的机动车流量正在恢复到新冠疫情前的水平,随着封锁和其他限制措施放松,执飞的航班数量也有所增加。

道明证券分析师表示:“能源市场的夏季突破继续上演,由于今年夏天全球疫苗接种的推出将大幅提高流动性,而OPEC的谨慎增产计划应会使市场吃紧,预计未来几个月将出现巨大缺口。”

然而,由于最近感染德尔塔(Delta)变异毒株的病例数激增,促使英国将解除大部分剩余限制措施推迟一个月,这降低了市场对燃料需求增长和供应趋紧的预期。英国首相约翰逊周一宣布,由于传染性更强的新冠病毒Delta变种病例不断上升,政府将解封期推迟一个月,至7月19日。

与此同时,伊朗宣布与美国就解除能源制裁达成广泛协议,也令油价回吐了部分涨幅。伊朗外交部发言人赛义德?哈提布扎德表示:“一些微小的技术、政治、法律和实际问题仍然存在。但对谈判人员来说,没有什么任务是不可能完成的。谈判没有陷入僵局。”

此外,美国能源情报署(EIA)预测,页岩油产量(占美国产量的三分之二以上)预计将在7月份增加约3.8万桶/天,至780万桶/天。这也令油价承压。芝加哥Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示,“一开始,我们满怀希望地认为,随着冠状病毒疫苗的大量接种,需求正在形成良好势头,但美国能源情报署(EIA)报告却让这种势头减弱了。”

道明证券分析师解释称,“市场状况可能促使OPEC+加快解除其限制减产的步伐。尽管上周晚些时候的头条新闻引发了一些波动,与会者认为美国将立即取消对伊朗石油的制裁,但美国政府的举动确实表明,谈判继续朝着达成伊朗核协议取得进展。从这个意义上说,突破70美元/桶以后进一步上涨可能是不可持续的,但夏季突破可能会在短期内继续上演。”

接下来,市场参与者将关注美国石油学会(API)公布的每周原油库存报告。此前截至6月4日当周,API原油库存减少210.8万桶至4.71亿桶,预期减少100万桶。若数据显现下降趋势料为油价进一步上涨提供支撑。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、伊朗核协议谈判进展、美元价格走势和美股表现以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周一早盘接近上周五触及的多日高点90.563后再度遇阻,但下行至90.374低点企稳,因市场参与者正等待本周三备受期待的美联储公开市场委员会(FOMC)会议,该会议可能会透露美联储何时缩减资产购买计划规模的线索。

今晚美国将公布一些重要数据,包括5月零售销售、生产者价格指数和工业产出。零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。生产者价格指数(PPI),为消费者通胀的领先指标,当生产者对产品和服务收费较高时,较高的成本通胀会传导给消费者。工业产出,为经济健康状况的领先指标,生产对商业周期的起伏反应迅速,并与消费者支出、就业等诸多行业关系密切。若工业产出上升,利好美元。

尽管美国通胀上升,美联储仍将保持鸽派倾向。大华银行分析师指出,美国劳工部上周四公布的消费者价格指数(CPI)显示,美国价格通胀超过预期,同比增幅达到数十年来最高水平,但市场对这些数据泰然处之,考虑到通货膨胀的主要原因可能是暂时性因素,因此,美国股市上涨,而美元和美国国债收益率均小幅走低。表面上看,价格上涨的基础相当广泛,但仔细观察,关键价格组成部分的月率增幅稳定,而年率增幅部分受到基数效应(由于冠状病毒大流行的爆发)的推动。尽管5月份通胀率同比飙升了5%,但由于需求增加和活动重启时的供应链瓶颈,通胀看起来仍是暂时的。运输和能源价格上涨的部分原因是基数效应。我们的观点是:美联储缩减或加息仍为时过早。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价回撤至下轨企稳;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在69.65-72.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月15日高点71.50,突破后将上探6月14日高点71.75,然后是2018年10月12日高点72.00和2018年10月16日高点72.40,以及2018年10月11日高点72.70和2018年10月11日高点72.70;而下方支持留意6月14日低点70.70,跌破将下探6月8日高点70.25,然后是6月11日低点69.65和6月10日低点68.65,以及6月8日低点68.40和6月2日低点67.75。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标接近超买区持平。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价回撤至下轨企稳;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在71.85-74.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月14日高点73.60,突破将上探2019年4月24日低点74.00,然后是2019年5月22日高点74.50和2019年5月23日高点74.70,以及75.00心理关口和2019年5月25日高点75.55;而下方支持留意6月14日低点72.60,跌破将下探6月11日低点71.85,然后是6月10日低点70.90和6月8日低点70.65,以及6月2日低点70.30和5月28日高点69.70。

周二关注:

美国5月零售销售

美国5月生产者价格指数(PPI)

美国6月纽约联储制造业指数

美国5月工业产出

美国6月NAHB房产市场指数

美国API每周原油库存报告

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