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兴业投资:需求前景&伊核协议生变,国际油价结束调整

发布时间:2021-06-2113:48:09

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求前景&伊核协议生变,国际油价结束调整 2021年6月21日 国际油价上周五扭转此前连续两个交易日的回调走势,因全球需求复苏以及OPEC+产油国继续限制供应的自律行为鼓舞了投资者,同时伊朗强硬派领导人赢得总统大选,给核协议谈判带来变数,缓解伊朗原油流入市场的担忧,也为油价提供支撑。不过,德尔塔变异毒株蔓延引发市场担忧和美国活跃钻井平台数增加,威胁

兴业投资:需求前景&伊核协议生变,国际油价结束调整

2021年6月21日

国际油价上周五扭转此前连续两个交易日的回调走势,因全球需求复苏以及OPEC+产油国继续限制供应的自律行为鼓舞了投资者,同时伊朗强硬派领导人赢得总统大选,给核协议谈判带来变数,缓解伊朗原油流入市场的担忧,也为油价提供支撑。不过,德尔塔变异毒株蔓延引发市场担忧和美国活跃钻井平台数增加,威胁油价的上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油8月期货收涨0.69美元,或0.98%,报71.28美元/桶,最高触及71.79美元/桶,最低跌至69.86美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.4美元,或0.55%,报73.38美元/桶,盘中最高触及73.73美元/桶,最低跌至72.15美元/桶。

随着全球疫苗接种计划的稳步推进,全球大部分人口从封锁状态中解脱出来,汽油和航空燃料使用量的增加,使得石油需求正从疫情期间的低点回升,加之OPEC+组织继续控制石油供应,导致原油供需缺口趋紧,支撑油价持续保持坚挺。

高盛集团表示,美国强劲的需求增长现象也开始在欧洲和新兴市场出现,印度的需求也开始出现改善;全球石油需求近来可能已经达到每日9700万桶,高于几周前的9500万桶;大流行病爆发之前的消费量约为每天1亿桶。在大宗商品中,石油是其“确信度最高的”看涨交易。同时,摩根士丹利也上调了原油价格预测;OPEC+产油国在向市场恢复供应方面表现出的自律也在继续支持价格。

道明证券分析师预计,随着全球疫苗接种计划的推出,今年夏季的流动性将大幅提高,一场“夏季突破”将出现,而OPEC谨慎的增产计划应会令市场吃紧,未来几个月预计将出现大量缺口。在这种情况下,我们对能源供应风险的估计继续呈上升趋势,由于与伊朗的谈判仍在继续,加上OPEC+的谨慎态度,供应受到人为限制。然而,到7月份,这种安排应该会将石油库存消耗到2015-19年平均水平,这可能促使OPEC+加快解除协议的步伐。”

与此同时,强硬派领袖易卜拉欣?莱西在伊朗总统大选中以压倒性优势获胜,这给伊朗协议谈判带来变数,缓解伊朗大量增加供应的担忧,也支撑了油价。莱西曾任伊朗司法总监,拥有伊朗宗教界和军界高层的支持。他的当选意味着伊朗所有国家机构和权力部门将被控制强硬派控制。现任温和派总统哈桑?鲁哈尼已执政8年,期间帮助达成了最初的核协议。鲁哈尼的任期将持续到8月,报道称,这些谈判现在很可能会延续到夏季中后期,而伊朗外长扎里夫表示“很有可能”在鲁哈尼任期结束前达成协议。

然而,德尔塔(Delta)变异毒株在多国暴发,引发了市场对全球疫情难以被完全扑灭的新担忧。短短几天内,英国日新增确诊病例重返1万例以上,其中99%是感染了德尔塔毒株,此前由于新冠病毒变异毒株的传播,英国已将英格兰地区的封锁期限延长至7月19日。莫斯科近90%的新增确诊病例也是感染这种毒株。它也导致中国南方广东省出现了小规模新冠疫情。德国联邦卫生部长施潘警告德尔塔毒株的传播,呼吁民众继续保持警惕,而德国疾控机构罗伯特?科赫研究所所长威勒则指出,德尔塔毒株最迟将在秋季成为德国主要的病毒株,疫情尚未结束,德国不能轻易地赔上现有的成果,需要继续谨慎地、逐步地放松防疫措施。

此外,美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井也阻碍了油价的上涨,随着油价回升,活跃钻机数此前一直在温和增长。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月18日当周,原油钻井总数增加8座至373座,预期为368座;天然气钻井总数增加1座至97座,预期为98座;原油和天然气钻井平台总数增加9座至470座,预期为465座。

美元指数

美元指数上周五早盘小幅回调至91.771低点后走高,延续美联储会议后的强劲反弹走势,触及92.367的4月9日以来新高,因圣路易斯联储主席的乐观言论为美联储近期的鹰派立场提供了理由,提振美元进一步上扬。

三菱东京日联银行分析师指出,他们对美联储上周会议“更多维持政策不变”的预期是错误的,美联储决议有很多地方值得注意,美元存在明显的上行风险。但他们认为,美联储不希望看到 2013 年出现的事情重演,当时通胀预期继“缩表恐慌”后大幅回落。美联储官员本周将尝试向市场明确去年公布的更为鸽派货币政策,而这一政策已经受到市场质疑。点阵图意外反转出现的影响是很可能会导致美元在短期内进一步走高。然而,市场流动性充足且美联储可能出面干预,应该意味着“点阵图带来的恐慌”会得以规避!”

圣路易斯联储主席布拉德周五接受CNBC采访时解释称,联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派倾向是因为今年经济表现好于预期;联邦公开市场委员会过去几个月的表现出乎意料地好;最近的数据非常好;期待看到更多的持续改善;通胀比预期的更严重;通胀上行风险是可以接受的,因为这是美联储希望实现的目标;美联储必须保持灵活性;美联储必须做好必要时调整缩减购债规模的准备;美联储将举行几次会议来组织缩减购债规模,一场健康的辩论将随之而来;美联储打算让通胀率超过2%的目标,而且看起来我们会成功;6月份的美联储会议代表了某种程度上的鹰派举措。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变;美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导,支持取消它;就业最大化意味着“至少”回到疫情爆发前的劳动力市场;没有看到通胀预期失控的证据,但如果真的出现这种情况,就需要进行调整;可能需要到9月以后才能判断劳动力供应的进展;美联储的资产负债表状况良好,可以讨论缩减月度资产购买规模;通胀数据高于预期,但应该是暂时的;到缩减购债规模的时候,最基本的情况是遵循上次的做法;首先减少购买抵押贷款支持的证券的好处将是“有限的”,我们要有耐心。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价升穿中轨;14和20均线持平;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在70.25-73.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月18日高点72.15,突破后将上探6月17日高点72.25,然后是6月16日高点72.95和2018年10月7日低点73.50,以及2018年10月9日低点74.00和2018年10月7日高点74.50;而下方支持留意6月20日低点71.35,跌破将下探6月14日低点70.70,然后是6月18日低点70.10和6月17日低点69.75,以及6月9日低点69.40和6月7日低点68.90。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道趋平,油价升穿中轨;14和20均线持平;随机指标接近超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在73.00-75.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月20日高点74.20,突破将上探6月17日高点74.45,然后是6月16日高点74.90和2019年5月25日高点75.55,以及76.00心理关口和2018年10月29日低点76.50;而下方支持留意6月20日低点73.50,跌破将下探6月15日低点72.75,然后是6月17日低点72.00和6月11日低点71.85,以及6月2日高点71.40和6月10日低点70.90。

周五关注:

美国5月芝加哥联储全国活动指数

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

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