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兴业投资:风险偏好情绪高涨,国际油价飙升约3%

发布时间:2021-12-2214:56:56

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:风险偏好情绪高涨,国际油价飙升约3% 2021年12月22日 国际油价周二延续隔夜自多月低点的反弹走势,创两周来最大单日涨幅,并收复上周五以来所有失地。此前欧美各国为遏制新冠病毒奥密克戎蔓延而实施限制措施和拜登经济刺激计划受挫削弱美国经济增长前景,一度令油价跌至8月下旬以来新低。不过,有关新冠疫苗加强针的乐观消息,以及美英不会实施新的限制措施,刺激风险偏好情绪回归,提升了原油等大

兴业投资:风险偏好情绪高涨,国际油价飙升约3%

2021年12月22日

国际油价周二延续隔夜自多月低点的反弹走势,创两周来最大单日涨幅,并收复上周五以来所有失地。此前欧美各国为遏制新冠病毒奥密克戎蔓延而实施限制措施和拜登经济刺激计划受挫削弱美国经济增长前景,一度令油价跌至8月下旬以来新低。不过,有关新冠疫苗加强针的乐观消息,以及美英不会实施新的限制措施,刺激风险偏好情绪回归,提升了原油等大宗商品吸引力。此外,地缘紧张局势也为油价提供支撑。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨2.06美元,或2.98%,报71.23美元/桶,最高触及71.53美元/桶,最低跌至68.54美元/桶;布伦特原油2月期货收涨1.9美元,或2.64%,报73.94美元/桶,盘中最高触及74.24美元/桶,最低跌至71.20美元/桶。

由于奥密克戎在全球蔓延,新西兰周二延后重新开放其国际边界的计划,韩国、荷兰、德国和爱尔兰等国最近几天都重新实施了部分或全面封锁举措,瑞典等其他几个国家也重新采取了社交距离措施。许多国家在圣诞节和新年庆祝活动前几天处于高度警戒状态,最新的健康危机也对金融市场造成冲击,市场担心这会影响全球经济复苏。

伦敦帝国理工学院研究人员将确诊或可能感染奥密克戎变异株病毒的11329人与近20万感染其他变异病毒的人进行了比较。截至目前,根据周一的最新报告,研究人员认为,没有证据表明奥密克戎变异株的严重程度低于德尔塔,无论是从疑似病例的阳性检测比例,还是从感染后住院治疗的病例比例来判断。这份研究报告料对市场情绪构成不利影响。

与此同时,美国总统拜登的约2万亿美元的巨额支出法案受到致命打击。事实上,美国保守派民主党参议员曼钦表示,他不会支持该计划。曼钦是拜登希望通过该投资法案的关键人物。这一事态的发展,粉碎了在年底前举行决定性投票的希望,这或令美国经济前景蒙阴,进而影响原油需求。

然而,疫苗生产商莫德纳(Moderna)表示,其新冠病毒疫苗的加强针可以在实验室检测中保护新病毒株,全球风险情绪趋于稳定。这导致全球股市强劲反弹,并抑制了交易员对避险资产美元大举看涨的押注,反过来又让美元多头处于守势,并进一步令以美元计价的原油受益。

同时,全球决策者拒绝因南非新冠病毒变体奥密克戎的最新传播而感到恐慌,这似乎有利于市场情绪好转,并支撑油价反弹。就在德克萨斯州报告了美国首例与奥密克戎相关的死亡病例时,美国总统拜登周二就新冠肺炎疫情发表全国讲话时称,美国疫情形势不会回到2020年的严峻程度,不会采取任何全国性的封锁措施,并推动加快疫苗接种速度。而太平洋国家和英国也表达了谨慎的乐观情绪,英国首相约翰逊称他不打算在圣诞节前实施新的防疫限制。此外,据彭博社消息人士透露,美国食品和药物管理局(FDA)最早将于本周批准辉瑞(Pfizer)和默克(Merck)两家公司的两种治疗冠状病毒的药物。辉瑞表示,如果在症状出现3天内服用该药物,他们的药物将减少89%的冠状病毒住院或死亡。默克公司的药片没有那么有效,但仍被认为能将死亡率降低约50%。这一消息也提升了市场克服冠状病毒危机的乐观情绪。

美国总统拜登表示仍可能与参议员曼钦达成协议,使大约2万亿美元的“重建更美好未来”(Build Back Better)计划获得国会通过,这也提升市场风险偏好情绪。拜登在白宫对记者表示:“我仍然认为有可能通过重建更美好未来计划。”他注意到高盛在曼钦周日宣布反对该计划后调降2022年美国经济增速预测。拜登再次将这项立法称作是遏制通胀上升的手段。

其他方面,西方与俄罗斯以及伊朗之间不断加剧的地缘政治紧张局势暗示着未来原油供应将面临挑战,也有利于油价反弹。周二,俄罗斯限制向欧洲的天然气输送后,天然气和电力价格价格飙升了超过20%,通常是电力输出国的法国被迫提高电力进口,并燃烧原油来维持供电。欧洲天然气期货一度飙升28%,管网运营商Gascade表示,俄罗斯通过一个重要管道向德国输送的天然气规模降至零,转而向东输往了波兰。

此外,美国API原油库存减少,但成品油和库欣原油库存增加,表明燃料需求下降。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至12月17日当周,API原油库存减少367万桶至4.111亿桶,前值减少81.5万桶,预期减少263.3万桶;汽油库存增加370.1万桶,前值增加42.6万桶,预期增加113.3万桶;精炼油库存减少48.9万桶,前值减少101.6万桶,预期增加20万桶;库欣原油库存增加127.2万桶,前值增加225.7万桶。

接下来,市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至12月17日当周原油库存可能减少31万桶,而此前一周减少458.4万桶。若库存减少料增加油价反弹动力。除此之外,还需密切留意新冠病毒奥密克戎变异毒株的最新动态、伊朗核协议会谈和地缘政治紧张局势发展以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周二开盘后自96.497水平下滑,因全球风险偏好改善削弱了美元的避险需求,但美联储将加快收紧货币政策的乐观预期令美元指数下跌限于96.303水平,美联储上周发表鹰派声明,称将加快撤走资产购买计划,为2022年进行三次每次25个基点的加息铺平道路。

美元料将在2022年获得强势开局,但一旦美联储开始加息,其升势就将停滞。法国兴业银行首席外汇策略师表示,最有说服力的理由是,随着美联储减码,退出债券市场,流入美国债券市场的外国资金规模可能会有所回升。随着收益率上升以及美国经济表现良好,对美元的需求应会保持强劲。预计美元的强势不会持续一整年,到美联储首次加息的日子为止,那时候所有的消息都落地了。美元还可能在2021年最后几天走弱,短期内我们已经消化了美联储将要做的很多事情。

今晚北京时间21:30,美国将公布第三季度GDP终值。美国GDP修正值显示,美国经济环比年化增速为2.1%,符合预期,这比10月公布的第三季度GDP初值高出0.1%。这表明第三季度的经济增长比最初公布的更为强劲,10月和11月的复苏步伐有所加快。FYCM兴业投资(英国)分析师预计美国第三季度GDP终值料增长21.%,与修正值持平。多家机构经济学家纷纷上调了第四季度GDP预期。如果一切如预期发展,预计今年全年经济增长5.5%左右,为1984年以来最好表现。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价升穿中轨;14日和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价向上轨回升;14和20均线看跌;随机指标在超买区走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标持平。

综述:预计日内油价将在69.70-72.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月22日高点71.75,突破后将上探12月10日高点72.30,然后是12月16日高点72.95,然后是12月9日高点73.30和10月1日低点74.20,以及11月21日低点74.75和11月22日低点75.10;而下方支持留意12月16日低点71.00,跌破将下探12月13日低点70.70,然后是12月10日低点70.30和12月19日高点69.80,以及12月20日高点69.50和12月21日低点68.50。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14日均线上穿20日均线,后者看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看跌;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在72.40-75.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月22日高点74.55,突破将上探12月17日高点74.95,然后是12月16日高点75.55和12月7日高点76.20,以及12月9日高点76.65和11月29日高点77.00;而下方支持留意12月6日高点73.75,跌破将下探12月7日低点73.20,然后是12月1日高点72.80和12月20日高点72.40,以及12月21日低点71.20和12月6日低点70.80。

周三关注:

美国第三季度GDP

美国第三季度个人消费支出(PCE)物价指数

美国EIA每周原油库存

美国12月谘商会消费者信心指数

美国11月成屋销售

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