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兴业投资:奥密克戎病例创新高,国际油价周二冲高回落

发布时间:2021-12-2915:37:09

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:奥密克戎病例创新高,国际油价周二冲高回落 2021年12月29日 受奥密克戎变异毒株相关悲观情绪的消退、供应中断及美国原油库存下降的影响,国际油价周二前半日强势上扬,美油一度接近77美元关口,布油逼近79美元关口,几乎尽数收复了奥密克戎毒株出现后的所有失地。但随着奥密克戎变体导致欧美一些国家新增感染病例创记录新高,投资者再次权衡奥密克戎对于经济和需求前景的影响,以及伊朗核协议会谈

兴业投资:奥密克戎病例创新高,国际油价周二冲高回落

2021年12月29日

受奥密克戎变异毒株相关悲观情绪的消退、供应中断及美国原油库存下降的影响,国际油价周二前半日强势上扬,美油一度接近77美元关口,布油逼近79美元关口,几乎尽数收复了奥密克戎毒株出现后的所有失地。但随着奥密克戎变体导致欧美一些国家新增感染病例创记录新高,投资者再次权衡奥密克戎对于经济和需求前景的影响,以及伊朗核协议会谈取得进展,拖累油价反转走低,回吐部分涨幅。截止美国收盘,美国原油2月期货收涨0.29美元,或0.38%,报76.10美元/桶,盘中最高触及76.90美元/桶,最低跌至75.52美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.25美元,或0.32%,报78.78美元/桶,盘中最高触及79.42美元/桶,最低跌至77.98美元/桶。

最近几个交易日,原油价格与全球股市和其他风险资产一起走高,因交易员继续消化了与奥密克戎变异毒株相关的悲观情绪。上周的研究表明,新冠病毒的感染相对温和,从而减轻了政府实施对经济有害的封锁和破坏石油需求的旅行限制的压力。美国将感染者隔离时间缩短一半,英国排除了新年前推出更多限制措施的可能性。

牛津大学医学钦定讲座教授John Bell周二表示,席卷全球的变异毒株奥密克戎造成的“疾病跟我们一年前看到的不一样”,强化了有关该毒株性质更温和的报道。这个11月底首次发现的变异毒株看上去严重程度较低,住院患者的住院时间也更短。我认为,重症病房人满为患、很多人过早离开人世这些一年前看到过的可怕场景已成为历史,我认为我们应该放心。

与此同时,美国API原油库存和成品油库存下降,表明即使全球新增新冠病例继续攀升,但燃油需求仍在强劲上升,这支撑了油价。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至12月24日当周,API原油库存减少309.1万桶至4.081亿桶,前值减少367万桶,预期减少367万桶;汽油库存减少31.9万桶,前值增加370.1万桶,预期减少3.1万桶;精炼油库存减少71.6万桶,前值减少48.9万桶,预期减少5.9万桶;库欣原油库存增加159.4万桶,前值增加127.2万桶。

此外,厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚等国本周的供应中断对油价有积极影响,这些国家的石油生产商都宣布,由于维护和其他问题,这些国家出现了不可抗力。瑞银石油分析师Giovanni Staunovo表示:“厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚生产中断,以及美国原油库存再次大幅下降,也带来了支撑。”

欧洲飙升的天然气价格也为油价提供一些支持,因更高的天然气价格会刺激电力生产商替代相对便宜的原油,从而增加原油需求。储备不足加上严寒天气来袭,让欧洲多地天然气短缺情况持续恶化。荷兰国际集团预计,2022年欧洲天然气难以出现明显的季节性价格回落。除市场因素,天然气价格上涨还和地缘政治、欧盟能源政策等因素相关。受地缘政治和监管问题阻碍,“北溪-2”天然气管道项目迟迟未能获批投入运营。欧洲“气短”困境原本可以通过这一新管道项目及时投运得到缓解

然而,奥密克戎毒株无疑已经引发全球第四波疫情,一些国家新增冠状病毒感染病例创记录新高,令投资者重新权衡奥密克戎对于经济和需求前景的影响,这令油价上涨空间受限。美国约翰斯?霍普金斯大学发布的最新统计数据显示,全美27日新增新冠确诊病例超过51万例,达512553例,为疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。而英国过去一周有超过76万人感染新冠,比前一周上涨30.5%。法国上周六新增确诊首次超过10万。丹麦、冰岛、希腊等国确诊病例数创疫情暴发以来新高。受此影响,欧洲多国近期纷纷进一步收紧了防疫措施。德国限制民众室内外聚会的规模,并且对未接种疫苗者施加更为严格的限制。法国和希腊收紧了疫情管控措施。

奥密克戎感染浪潮将削弱2022年初的全球经济增长,经济学家下调了对美国和全球在2022年初的经济增长预期。由于破坏性的疫情爆发,旅游支出在减少,体育赛事和百老汇演出也被取消,穆迪首席经济学家马克?赞迪将美国第一季度GDP的增长预期从5.2%下调至2.2%。同时经济咨询公司Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson也将2022年第一季度美国经济的年化增长率预测从5%下调至3%,其他经济学家对他们现有预测的下行风险也表示担忧。

伊朗核问题全面协议联合委员会周二在维也纳继续第八轮谈判,继续讨论美伊如何恢复履约问题。在新一轮谈判过程中,德黑兰专注于初始诉求的一个方面,即解除对该国的制裁。这提升伊朗原油回归市场希望,供应过剩的忧虑限制油价上涨。伊朗外长阿卜杜拉希扬称,对伊朗来说,最重要的问题是伊朗石油可以“无限制”出售,出售资金以外币形式存入伊朗的银行账户,这样我们才可以享有《联合全面行动计划》(JCPOA)规定的所有经济利益。伊朗核协议会谈协调人、欧盟特使莫拉强调了会谈的紧迫性,所有代表团都有一种紧迫感,即必须在相对合理的时间内完成谈判。E3集团(英法德三国)谈判代表表示,没有人为地为伊朗核谈判设定最后期限,我们有几个星期而不是几个月的时间来达成协议;上一轮谈判在解决伊朗的额外要求方面取得了一些技术进展,我们都需要根据商定的谈判文本开展工作。

接下来,市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至12月24日当周原油库存可能减少323.3万桶,而此前一周减少471.5万桶。若库存减少料增加油价反弹动力。除此之外,还需密切留意新冠病毒奥密克戎变异毒株的最新动态、伊朗核协议会谈和地缘政治紧张局势发展以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周二早盘回撤至95.958低点后企稳回升,但触及96.24高点遇阻,最终小幅收高于96.112水平。最新报告称,新变种奥密克戎可能没有以前的德尔塔变种那么严重,且其导致住院的可能性较低,由此引发的乐观情绪仍然支持普遍的风险环境,削弱了美元的避险需求。但美联储的强硬展望,暗示明年至少三次升息,仍为美元提供强有力支撑。联邦基金利率期货走势显示市场认为3月第一次加息25个基点的可能性高于50%。

尽管美国债务水平高企,但由于美联储(Fed)加快缩减债券购买规模,瑞银经济学家预计,随着美联储退出宽松货币政策的速度快于其它一些主要央行,美元在未来一年将进一步走强。

然而,渣打银行分析师Steven Englander表示,在美元意外走强一年后,美元获得的支撑因素开始减弱,其可能正在接近见顶 。推动美元走强的两个主要因素是对疫情影响的担忧,以及对美联储会收紧货币政策的担忧;我们看到对疫情的担忧正在慢慢消退,市场对美联储货币政策的担忧能在多大程度上缓解还有待观察,如果市场预期美国利率将见顶,那对汇市将是一个触发点。虽然利率还没到顶,但肯定有一些迹象表明美国通胀率正在达到顶峰,而且下行空间大于上行空间,2022年汇市的主要驱动因素将是美联储加息周期的持续时间,不一定是央行之间的政策分歧。任何表明全球央行不必像市场现在预期的那样激进的迹象,都将对美元构成重大利空。

美国联邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)周二公布的数据显示,美国10月房价指数(House Price Index)从9月份的354.4升至358.3,环比上涨1.1%。这使得当月房价同比涨幅达到17.4%。同时,标准普尔(Standard & Poor's)发布的标普/Case-Shiller房价指数显示,10月份房价同比上涨18.4%,略低于18.5%的预期增幅,也低于10月份的19.1%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价远离上轨;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在74.75-77.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月29日高点76.35,突破后将上探12月28日高点76.90,然后是11月17日低点77.10和11月26日高点77.50,以及11月24日低点77.95和11月25日高点78.60;而下方支持留意11月28日低点75.50,跌破将下探11月21日低点74.75,然后是10月1日低点74.20和12月23日高点73.90,以及12月22日高点73.15和12月27日低点72.55。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价远离上轨;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在77.50-80.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月29日高点79.40,突破将上探12月28日高点79.80,然后是11月22日高点80.00和11月15日低点80.60,以及11月18日高点81.35和11月26日高点81.60;而下方支持留意12月28日低点78.45,跌破将下探11月19日低点78.00,然后是10月1日低点77.50和12月23日高点76.95,以及12月24日低点76.30和12月27日低点75.70。

周三关注:

美国11月商品贸易帐

美国11月成屋签约销售指数

美国11月批发库存

美国EIA每周原油库存变动

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