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博信黄金:ETF市场再度减持 资金追逐风险

发布时间:2016-11-1514:33:11

来源: 金投机构

分类:名家分析

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摘要 回顾上周金价,黄金周一早市时段持续下挫,美市时段最低下探至1211.8美元,跌幅逾1%,冲击了5个多月来的最低点,受到美联储官员的发言打压,12月加息预期上升,美元周一大幅飙升,美元指数已达到100关口上方,但相对黄金的下跌幅度却有限。

 回顾上周金价,黄金周一早市时段持续下挫,美市时段最低下探至1211.8美元,跌幅逾1%,冲击了5个多月来的最低点,受到美联储官员的发言打压,12月加息预期上升,美元周一大幅飙升,美元指数已达到100关口上方,但相对黄金的下跌幅度却有限。

  达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示,由于评估特朗普任内新经济政策的效应为时尚早,他维持美国明年经济成长率2%的预估不变。柯普朗表示,倘若特朗普政府一如投资人所预料实施财政及其他政策,将为美联储提供一些回旋空间。但到目前为止,这些预期所引发的收益率上扬,并未影响到他自身对美联储政策或经济所做的预测。结合柯普朗与一些分析机构的观点,笔者认为现在的大市情绪已完全由对特朗普的施政恐惧,转变为对特朗普的经济改革的乐观预期,这非常影向金价于近半年相对低位的吸引力度。

  由于特朗普意外入主美国白宫,市场对于美国经济成长加速及预期特朗普新政府的计划将提振商业投资及支出,并推升通胀,市场对风险喜好押注加大,激励了投资者进入股市,冷落了债市,这可能标志着债市逾30年牛市行情的最终落幕。全球债市在特朗普胜选后的两天时间里损失超过1万亿(兆)美元,创下近一年半最惨表现,同时这可能成为一种买入黄金的机会成本。在此,笔者特别提醒投资者,假如股市的热度过热,那是资金有机会重回黄金。

  另一方面,中国政府支持的《环球时报》周日发表社评文章警告称,如果特朗普真的兑现竞选承诺、对所有来自中国的进口商品征收45%的关税,中国一定会据理“针锋相对”地开展报复。这相对令市场认为特朗普的贸易新政,不会那么容易推行。

  美元兑一篮子主要货币周一升至11个高位,跟随美债收益率升势,因交易商预计特朗普政府的财政和贸易政策会推高通胀,美元指数已达到100关口,美元指数升1.1%,报100.10。

  上图是美元指数4小时图,一如笔者预测,美元出现进一步上涨,但是否已到顶?还看美联储主席耶伦本周的发言。在12月前,如在钻石形态整固后,没有进一步买入力度,终将出现下跌。

  技术性策略部署

  上周五一如预期,基于12月风险事件较多,金价持续先行下跌,其已下破1245美元前期支持,时间上较笔者预期更快。从短线力度分析,每当金价急速下跌,市场游散资金将续步入市,从日线图中,金价正出现MACD底背驰讯号,或在不日内出现反弹,预期下方支撑位置在1212.6,1203.7,1179.3及1174.2美元。

  实际操作方面,本日如再次企稳1224美元上方,或可再次向上挑战终极目标1240美元附近。本日建议侯低买入。

  经过10月4日的大跌市后,常规性技术指标将短期失效,只能以波浪理论及百分比作分析。由于金价10月初跌势强劲,跌幅亦远超市场预期,若以5月底部1200美元升至7月1375美元计算,此次回调至1213美元已到达88.2%,策略上暂定性为大形横行波动,以上半年ETF市场作支撑,或将在1200美元上方建立长期底部。

  理论上,朔源之下,此浪下跌的格局将形成两种可能。一是仍处于4浪下跌C浪之中,未来即将反弹再展升势;最差预期是此为大形下跌2浪之开始,现为15年12月初至今,总上升浪之回调50%位置,下方较大支持在1179及1174美元。

  上交易日1213美元买入单已中,应有10美元以上盈利。

  进取者:

  1204美元买入,盈利目标约10美元以上

  稳健者:

  1174-1179美元买入,盈利目标约10美元以上

  SPDR GOLD TRUSTS SPDR®信托黄金库存(吨)

  Tonnes:941.68 10/11/2016

  Tonnes:934.56 11/11/2016

  Tonnes:928.9314/11/2016

国际石油市场分

  此前石油输出国组织(OPEC)称,该组织10月原油产量再创新高,油价周一收低,其后从三个月低位反弹,因报导称,在本月稍后举行会议前,石油输出国组织(OPEC)成员国寻求解决内部对减产协议的分歧。

  布兰特原油期货价报每桶44.43美元,下跌0.72%,盘中低见43.57美元。4小时图中,急跌过后,耐心等待反弹,目标48美元一桶。中线看好油价,可于44.10美元再度持有。

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