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博信黄金:日本再来地震 推高金价避险需求 TPP终将结束?

发布时间:2016-11-2217:42:54

来源: 金投机构

分类:名家分析

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摘要回顾上日金价,因美元兑一篮子货币自13年高位回落,金价自逾5个月低位反弹,于亚市时段一度高见1217美元,其后于美市回吐日内涨幅,并最终收在1214美元附近。至本日稍早时间,日本福岛附近海域发生7.3级强震,并引发海啸预警,气象厅称,震央在福岛外海,深度约为10公里。

 回顾上日金价,因美元兑一篮子货币自13年高位回落,金价自逾5个月低位反弹,于亚市时段一度高见1217美元,其后于美市回吐日内涨幅,并最终收在1214美元附近。至本日稍早时间,日本福岛附近海域发生7.3级强震,并引发海啸预警,气象厅称,震央在福岛外海,深度约为10公里。地震发生的时间是2059GMT,东京有震感。这令人回想起2011年3月份发生的那次灾难,当时福岛地区的核电站曾经遭到严重损坏,当时在避险情绪的推动之下,日元、美债及黄金等避险资产纷纷走强。目前金融市场仍在密切事态发展,若后果严重,则可能会对市场造成更加显着的影响,若灾情过份严重。

  昨日外媒报道,美国当选总统特朗普称,在其上任第一天,就要执行将美国从跨太平洋伙伴关系协定(TPP)中撤出的命令,更称TPP对美国而言是潜在灾难。特朗普在一则介绍其首个百天执政规划的视频中称,“我们将协商公平的双边贸易协议以取代TPP,这将为美国带来工作和产业机会。”这是特朗普胜选后第一次公开其对部份政策的态度,增加了市场一定的风险性,配合日本地震,持续推动金价 本周上涨。

  事实上,现在最大的问题是,今年上半年黄金大涨,已证明了黄金已经走出长期熊市转而进入一轮新的牛市。与此同时,随着上半年全球恐慌情绪的不断上涨,投资者争相涌入黄金市场造成了黄金多头持仓量在七月创下了历史新高。但随着美联储加息预期的升温和美国经济的走强,黄金的价格开始下跌,在更确定12月加息的情况下,之前的etf多头投资者开始抽资,加速了金价下跌的速度,随后便是投资者争相逃离引起踩踏,黄金是仍然在牛市的回调之中?还是会站稳1200美元之上?数据显示,世界最大的黄金ETF,SPDR黄金股上周持仓减少超过19吨,为4个月来最大单周减幅,本周一持仓量更降至908.77吨,低于6月23日英国脱欧公投前持仓量。

  欧洲方面,两位欧洲央行高官表示,欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。欧洲央行总裁德拉吉表示,央行需要维持当前的货币政策支持水平,好让欧元区通胀重回近2%的目标。欧洲央行执委科尔表示,开始逐渐缩减欧洲央行非常规政策宽松规模的时候“尚未”到来,该央行首先需看到通胀持续反弹,才会那么做。这为近期金价的持续下挫创造了逢低买入的条件,消费者的现货需求料将限制金价的下行空间,尤其是年底亚洲地区消费旺季的到来,纵观各项因素,笔者认为只有ETF出现轻微反弹,或会是另一波上升浪开始的讯号。

  美元下滑结束10日连涨,因投资者对美国当选总统特朗普引发的美元涨势进行整固。市场预料特朗普的财政政策将令利率攀升,从而引发了美元大涨。日本发生地震的消息打压美元兑日圆,并提振欧元和其它货币。

  上图是美元指数4小时图,在上周美元再创新高后,暂时出现短期顶部。可能由于美国经济数据接连报喜,市场仍有部份分析认为美元能企稳100之上,但从技术而言,进一步买入力度正在消耗,美元终将出现下跌,或形成钻石形ABC下跌,笔者只能等待回调后再作步署,下方第一站支持100.8,较大支持99.2。

  技术性策略部署

  从日线图中,金价正出现STC,RSI,MACD底背驰讯号,经过横行多日后,终于向下突破,加上已初步接近1200美元上方支撑,或在不日内出现反弹,预期下方支撑位置在1210,1203.7,1179.3及1174.2美元。

  实际操作方面,短线30分图,进入小超买,或会有小量下跌,其后形成向上三角形,或会进一步挑战1225-1235美元阻力。

  经过10月4日及11月9日的大跌市后,市场开始回复正常化。从月线图分析金价10月初跌势强劲,但本月11日高低跌幅较10月更大,跌幅亦远超市场预期,或反映后市12月仍可能有一定跌幅。若以5月底部1200美元升至7月1375美元计算,此次回调至1213美元已到达88.2%,以15年12月初至今的升幅计算,也是总上升浪之回调50%位置,技术上有一定的反弹力求支撑,策略上暂定性为大形横行波动,或中短线反弹开始,以上半年ETF市场作支撑,或将在1200美元上方建立长期底部。

  理论上,朔源之下,此浪下跌的格局将形成两种可能。一是仍处于4浪下跌C浪5子浪之中,未来即将反弹再展升势;最差预期是此为大形下跌2浪之开始,下方较大支持在1179及1174美元再作反弹。

  上交易日1209-1211及1216美元买入单已中,约有5-8美元以上盈利。

  进取者:

  1245-1250美元沽出,盈利目标约10美元以上

  1210-1212美元买入,盈利目标约3-5美元以上

  1203美元沽出,盈利目标约2-3美元

  稳健者:  1174-1179美元买入,盈利目标约10美元以上

  SPDR GOLD TRUSTS SPDR®信托黄金库存(吨)

  Tonnes:920.6317/11/2016
  Tonnes:915.2918/11/2016
  Tonnes:908.7721/11/2016

  国际石油市场分

  石油输出国组织(OPEC)消息人士称,OPEC专家在两天会议的首日中,在减产计划的细节方面已取得进展,部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。

  布兰特原油期货价涨2.04美元,或4.4%,收于每桶48.90美元。4小时图中,一如笔者预期,油价终反弹至48美元水平,下一阻力50美元,投资者可轻量沽空。

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