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博信黄金:黄金下破1200美元 市场心态扭转 等待低位买入

发布时间:2016-11-2415:30:47

来源: 金投机构

分类:名家分析

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摘要 回顾上日金价,周三,黄金在美联储纪要和强劲数据发布后,短线虽有所反弹但跌势仍然未改,打破了守稳1200美元的反弹态势,美市盘中最低下探至1181.7美元低位,,跌幅逾2%。导致金价大幅下跌的主要原因是表现良好的美国经济数据推动美元汇率上涨。

 回顾上日金价,周三,黄金在美联储纪要和强劲数据发布后,短线虽有所反弹但跌势仍然未改,打破了守稳1200美元的反弹态势,美市盘中最低下探至1181.7美元低位,,跌幅逾2%。导致金价大幅下跌的主要原因是表现良好的美国经济数据推动美元汇率上涨。周三21:30公布的美国10月耐用品订单月率为4.8%,远超预期的1.5%,也是连续第四个月超出了市场预期。

  其后较夜公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数又给予了美元大幅支撑。该指数录得93.8,远远好于预期的91.6,创下5月以来的最高水平。最后,周四凌晨03:00公布的美联储11月货币政策会议纪要后 ,好消息尽出,金价跌幅收窄。现在看来,在特朗普胜选之后,美国经济真的好转了,至少市场表现出对未来坚定的信心。

  美联储11月1-2日货币政策会议记录显示,在美国大选前夕,决策者一致认为对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。这份会议记录支持了美联储将于12月升息的华尔街一致预期。决策者在本月稍早决定维持利率不变。在就业市场状况改善以及通胀在某种程度上有所上升的环境下,现在可能已经到了应该“相对较快”地加息的合适时机。根据会议记录,大部分委员支持11“暂时”不升息;一些委员认为,应该在12月会议上升息,以维护美联储“诚信”。

  目前,黄金市场情绪非常低落,临近12月,投机者正逐渐减少多头头寸,黄金ETF持仓已减至900吨以下,在昨晚黄金跌破1200美元之前,市场心态仍不敢建立空头头寸,因预期企稳1200美元关口之上。但现在下破1200美元,可能就给予了市场一个短期沽空的信号,一旦他们想要的信号再出现,他们就会立马加入空头阵营。现在市场资金步署在1200破位之时,一批投机者开始建立空头头寸,并且,随着黄金继续下跌,跌破1190时,他们获利了,然后将有小短线反弹,其后由于反弹信心不大,从而增加空头头寸。并且,有更多的人也开始跃跃欲试沽空,直至到达1170-1175美元,整年升幅61.8%支持才可能带来转机。

  从别提示,这次破位很可能只是大机构投行为了诱使投机者做出错误判断,故布疑阵,也就是说夹多,这次跌破很可能是“假突破”。待市场中投机者的多头头寸逐渐出清,并因悲观情绪驱逐建立空头头寸时,大机构投行可能会反转买入。

  美元指数大涨至2003年3月来最高,因美国公布的强劲经济报告显示经济在稳步成长的正轨,巩固了对美联储在12月和明年加息的预期。美元指数在纽约尾盘升0.6%,报101.67,稍早升至近14年最高的101.90。

  上图是美元指数4小时图,昨日美元再创新高后,短期顶部再破上破,形成5浪反弹。消耗性上升裂口加上5浪反弹,这是第5上升浪的特征,仍然预期后市将回补裂口至99,但顶部阻力不好预测。

  技术性策略部署

  从月线图中分析,经过10月4日及11月9日的大跌市后,市场开始回复正常化。从月线图分析金价10月初跌势强劲,但本月高低跌幅较10月更大,跌幅亦远超市场预期,或反映后市12月仍可能有一定跌幅。以15年12月初至今的升幅计算,已到达总上升浪之回调50%位置,亦已接近61.8%,技术上有一定的反弹力求支撑,策略上暂定性为大形横行波动。

  从日线图中,金价仍在STC,RSI底背驰讯号,只是经过多日探底后,加上已下破1200美元支撑,后市向下动态加大。笔者预计未来再次反弹至1295美元附近,其后将转变上下波动,假如重上1200美元上方,仍有机会成为诱多格局,预期下方支撑位置在1179.3及1174.2美元。

  实际操作方面,昨日的蝴蝶形态确实令金价再度下跌,但也超出了笔者的下跌预期,短线30分图,出现底背驰讯号,现价或1174-1179美元区间可买入,目标1290-1292美元。

  理论上,朔源之下,应已确定此为大形下跌2浪C浪5子浪,下方较大支持在1179及1174美元再作反弹,下一支撑在1128-1148美元。

  上交易日1204-1207美元买入单已中,应已止损。

  进取者:

  1180-1185美元沽出,盈利目标约5美元以上

  1174-1179美元买入,盈利目标约10美元以上

  稳健者:

  1174-1179美元买入,盈利目标约10美元以上

  SPDR GOLD TRUSTS SPDR®信托黄金库存(吨)

  Tonnes:920.6317/11/2016

  Tonnes:915.2918/11/2016

  Tonnes:908.7721/11/2016

  Tonnes:904.9122/11/2016

  Tonnes:891.5723/11/2016

  国际石油市场分

  油价小跌,因美国钻井活动增加,令投资人对OPEC将达成的减产计划能否明显缓解全球供应过剩局面仍有疑虑。

  布兰特原油期货价跌0.17美元,或0.35%,报每桶48.95美元。4小时图中,一如笔者预期,昨日出现轻量沽空。

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