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IronFX铁汇:恐惧胜出

发布时间:2015-08-0122:00:44

来源: 金投机构

分类:外汇观点

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摘要在恐惧与贪婪这两个市场因素旷日持久的斗争中,恐惧似乎短暂胜出,至少股市如此。昨天,股市在缺乏具体宏观经济消息刺激的情况下继续下跌,甚至联邦基金利率预期都持续回落(长期利率再跌5基点)。

在恐惧与贪婪这两个市场因素旷日持久的斗争中,恐惧似乎短暂胜出,至少股市如此。昨天,股市在缺乏具体宏观经济消息刺激的情况下继续下跌,甚至联邦基金利率预期都持续回落(长期利率再跌5基点)。两个增长货币澳元加元普遍走软,所有其他G10货币则兑美元走高。今天的情况可能有所好转,多个亚洲股市企稳或走高,标普500期货在欧洲早盘略微上扬。股市如果反弹,可能刺激增长货币(尤其是澳元)造好,助推美元的反弹。

本次“避险”风潮不同于早前,因为新兴市场货币持续上涨,原因或许是预期美国的利率下跌。巴西雷亚尔大涨,昨天巴西股市成为全球为数不多上涨的股市(+2.1!)。土耳其里拉和南非兰特持续最近的良好势头。另一方面,随着乌克兰的事件再度升温,俄罗斯卢布领跌。

我认为,最主要的问题是市场何时再度关注乌克兰的扰攘。根据金融时报的报道,乌克兰的领导人昨天警告,乌克兰东部三市的亲俄分裂分子武装占领了政府大楼,乌克兰存在分裂的风险。尽管乌克兰的代总统就骚乱事件谴责了莫斯科,但俄罗斯的政客们则避免提到可能进行军事干预。但我认为这些事件值得留意,因为目前是个人而不是首府的政客们在战斗,这些人可能不会顾及产生的更大影响。一些头脑发热分子的想法可能产生更长远的地缘政治意义,影响外汇市场走势。我认为可能利空欧元/美元,虽然今天上午这一货币对已经回到1.37上方。

值得注意的是,尽管美元下滑,利率预期下降以及乌克兰的紧张局势加剧,但黄金持续下跌。黄金的技术面仍然利好,但从基本面来看,投资者的想法似乎发生改变。瑞士法郎夜间领涨G10货币,显示存在部分避险需要,但黄金作为避险资产的威望显然有所下降。这和白银的上涨形成对比。

日本央行货币政策委员会结束为期两天的会议,且并未采取任何额外的刺激措施。此外,2月份的经常帐转变成6130亿日元的盈余,而不是1月份创纪录高位的1.6万亿日元的赤字。日元上涨,部分原因是东证指数下跌1.5%,而不是日本央行或经常帐数据造成,因为二者均符合预期。我仍然认为,在本月调高消费税之后,随着经济放缓,日本央行将继续采取措施。

欧洲盘口,瑞士公布3月份经季节调整的失业率维持在3.2%不变。英国2月份的工业产值预计从1月份的环比增长0.1%加速至0.3%。这一指标对英镑的影响重大,尤其是在未达预期的情况下。

加拿大3月份的房屋动工量估计为19.2万,与2月份持平;而2月份的建筑许可估计环比下跌2.0%,不及1月份的环比上涨8.5%。

周二有四位发言人发表讲话。费城联储主席Charles Plosser发表题为“在金融监管中提高谨慎标准”的演讲,明尼阿波利斯联储主席Narayana Kocherlakota 在罗切斯特商会上发言以及芝加哥联储主席Charles Evans在“成功过渡到常态—— 对财政政策的启示”的座谈会上发表演说。此外,欧洲央行管理委员会成员魏德曼在柏林举行的第20界德国银行业大会上发表讲话。

欧元/美元

欧元/美元周一上涨,再次站上1.3700。然而,价格仍然落在两条移动均线和下跌趋势线下方,我认为最近的涨势只是一波盘整,短期仍然向下。如果跌破 1.3695 (S1),将证实低点下移,可能挑战1.3650 (S2)的支持位。而突破之前的高点1.3810 (R1),则预示趋势可能转而向上。

支持位:1.3695 (S1)、1.3650 (S2)、1.3600 (S3)。

阻力位:1.3810 (R1)、1.3845(R2)、1.3880 (R3)。

美元/日元

美元/日元在104.00 (R2)受阻后下跌,但在102.70 (S1)的支持位和200周期移动均线上方获得支撑。如果在此支持区间反弹,则有望挑战103.40 (R1)的阻力,突破,则可能再次触及 104.00 (R2)的防线。MACD落在负值区间,证实最近的走势不佳。但RSI在30获得支撑并上升,增加未来反弹的概率。

支持位:102.70 (S1)、101.85 (S2)、101.25 (S3)。

阻力位:103.40 (R1)、104.00 (R2)、104.75 (R3)。

欧元/英镑

欧元/英镑仍然在0.8255 (S1)的支持位和0.8300 (R1)的阻力位之间整固。价格昨天在50周期移动均线附近受阻,此后轻微下滑。如果明确跌破0.8255 (S1)的支持位,可能进一步下行,锁定下一个支持位0.8200(S2)。另一方面,若突破0.8300 (R1) 的阻力,价格可能上涨,锁定下一个阻力位 0.8340 (R2)。RSI和MACD进入盘整,显示目前缺乏方向。

支持位:0.8255 (S1)、0.8200 (S2)、0.8160 (S3)。

阻力位:0.8300 (R1)、0.8340 (R2)、0.8400 (R3)。

黄金

黄金轻微下滑,在1295 (S1)获得支撑。如果多方足够带动价格上行,则可以锁定1315 (R1)的阻力位,击破则有望挑战1325 (R2),靠近3月17日-4月1日短期跌势38.2%的回撤水平。动力指标双双上升,MACD高于虚线和零线,证实黄金最近的走势理想。

支持位:1295 (S1)、1280 (S2)、1265 (S3)。

阻力位:1315 (R1)、1325 (R2)、1342 (R3)。

原油

WTI下跌,但在100.00 (S1) 的关键支持位和200周期移动均线获得支撑,此后上涨。价格仍然落在100.00 (S1) 的支持位和102.00 (R1) 的阻力位之间。两条移动均线双双进入盘整,我仍然维持中立。如果跌破 98.80 (S2)的支持位,将证实可能进一步下跌,而站上102.00 (R1),则可能证实前一个短期的涨势。

支持位:100.00 (S1)、98.80 (S2)、98.30 (S3)。

阻力位:102.00 (R1)、103.00 (R2)、105.00 (R3)。

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