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金荣中国:黄金跌破1500关口,贸易情绪乐观美元受抑

发布时间:2019-10-1114:01:03

来源: 金投机构

分类:专家点评

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摘要周四(10月10日)随着投资者对贸易前景和英国可能与欧盟达成脱欧协议的乐观人气升温,英镑兑美元创下3月中旬以来最大单日百分比涨幅,美元指数跌至两周低点,日元表现最弱。现货黄金跌破1500美元,从一周高点回落超20美元,因贸易紧张局势有所缓解,股市攀升且降息预期降温。

【热点回顾】

周四(10月10日)随着投资者对贸易前景和英国可能与欧盟达成脱欧协议的乐观人气升温,英镑兑美元创下3月中旬以来最大单日百分比涨幅,美元指数跌至两周低点,日元表现最弱。现货黄金跌破1500美元,从一周高点回落超20美元,因贸易紧张局势有所缓解,股市攀升且降息预期降温。

金价从一周高点回落,因贸易紧张局势有所缓解,股市攀升且降息预期降温,美联储卡普兰让投资者的降息预期有所降温。U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,今日行情都是因为关税。各说各话的观点让市场摇摆不定。现在有的短线交易员正因关税消息卖出黄金。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称,人们主要担心的是,不会产生任何结果,因此,如果达成某种协议,根据协议的类型,你可能会看到黄金被抛售,至少这是最初的反应。不过,从技术角度看,黄金和白银将看涨。

周四英镑创下3月中旬以来最大单日百分比涨幅,英国和爱尔兰领导人之间的积极会晤使英国和欧盟朝着达成脱欧协议更近一步。美元跌至两周低点,美元兑大多数新兴市场和G-10货币下跌,日元表现最弱;随着投资者对贸易前景和英国可能与欧盟达成脱欧协议的乐观人气升温,避险需求下降。

英镑兑美元上涨1.94%至1.2443;盘中最高上涨2.15%至1.2469,为五天来首次走高。英镑在美东时间下午1点左右交投特别活跃,爱尔兰总理瓦拉德卡周四表示,可能会在10月底之前达成一项脱欧协议,使英国能够有序离开欧盟。此前,他与英国首相约翰逊进行了他称之为非常积极的会谈。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,有些人担心虽然目前消息面是积极的,但一些基本要素“仍然没有得到解决”。

市场焦点将集中在周五欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶与英国脱欧大臣巴克利之间的会谈上。Tempus Inc资深外汇交易员Juan Perez表示,爱尔兰总理和英国首相给出一段时间以来的最大的希望,英镑上涨超过1.5%,这是合理的;但关键是,如果脱欧协议真的达成,能在议会得到通过吗?

美元指数跌0.41%至98.71,创下五周以来的最大单日跌幅,此前曾跌至两周低点98.61。在数据显示美国9月消费者物价指数(CPI)持平,而核心通胀下滑后,美元几乎没有变动。美国8月份CPI小升0.1%,分析师**,9月份CPI将微幅上涨0.1%;扣除波动较大的食品和能源后,9月份核心CPI上涨0.1%,此前连续三个月上涨0.3%。该报告支持对美联储将在今年10月进行今年第三次降息的预期。市场预期美联储将在10月下次政策会议上降息25个基点的机率上升至85%,而一个月前仅为53%。

欧元兑美元涨0.31%至1.1005,盘中最高上涨0.6%至两周高点1.1034;在对冲基金和交叉盘买盘推动下,欧元自9月25日以来首次突破1.1美元,成交量巨大,不过期权相关卖盘令涨势有所放缓。欧元摆脱了法国数据的影响,法国8月工业产值环比下降0.9%,预估增长0.3%。

美元兑日元涨0.47%至107.98,高于100日移动均线上的107.60,收复了之前0.4%的跌幅;盘中高点108.02是10月1日以来最高。美元兑瑞郎涨0.11%至0.9970,欧元兑瑞郎升0.4%至1.0971,突破55日移动均线上的1.0912。

【关注热点】

14:00德国9月CPI年率终值 (%)

14:43 召开为期三天的IMF/世界银行年度会议(10月11-13日)

17:00中国9月M2货币供应年率 (%) (10/11-10/15)

20:00 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参加美国智库外交关系协会举办的谈话会

20:30加拿大9月失业率 (%)

20:30美国9月进口物价指数月率 (%)

行情回顾:

国际黄金周四(10月10日)大幅收跌,开盘价1507.77美元/盎司,最高价1517.15美元/盎司,最低价1491.80美元/盎司,收盘价1494.42美元/盎司。

消息面:

周四公布的美国9月季调后CPI月率为0,低于市场预期0.1%。

评论称,美国9月CPI月率持平,潜在通胀回落,加上贸易局势导致经济前景面临风险,支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。

周四公布的美国至10月5日当周初请失业金人数为21,低于市场预期21.9.

评论称,美国当周初请失业金人数意外录得下滑,表明尽管经济增速转向温和,雇佣速度有所放缓,劳动力市场仍然保持强劲态势。此前初请失业金人数连续三周录得增加,可能是因为通用汽车罢工事件导致。尽管失业率处于低位,但经济增速走低的环境也使得劳动力市场对劳动力需求有所放缓。

美联储官员卡普兰表示,降息会造成一定影响,但如果利率处于低位,造成的影响会更小。我们可以避免更严重的经济放缓,但目前还没有定论。美联储将很快宣布关于回购和资产负债表的声明。资产负债表增长不是QE,我们只是在购买国债。

美联储官员卡什卡利表示,美国经济正在增长但面临风险。美国就业市场似乎正在放缓。若数据继续当前的表现,可能需要再次降息。经济前景面临的下行风险正在增加。并不预期出现衰退,但警告存在这种可能性。50个基点的降息依据消退。若FOMC决定降息25个基点,将支持其决定。把此前计划的资产负债表增长叫做QE是错误的。金融稳定性担忧不应阻止货币政策的进一步放松。劳动力市场仍存在闲置。

美联储官员美斯特表示,经济疲软的警报信号已经扩大到就业和消费。预计美国经济会避免更严重的下行趋势。不像部分人那样担心收益率曲线的形态。认为需要出现比以往更“大幅度”的倒挂才会是衰退的信号。反对7月份和9月份的降息。但也乐意将较低的利率维持“一段时间”。 总体看好经济前景。注意到全球疲软和近期美国制造业领域放缓的迹象。但“数据暗示经济继续表现良好”。 注意到美国失业率处于低位、薪资上涨且消费者支出强劲。

英国脱欧:

英国首相约翰逊和爱尔兰总理瓦拉德卡表示,看到能够达成脱欧协议的可能性。

爱尔兰媒体还报道称,英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡的谈话在海关问题上取得了很大进展。

瓦拉德卡表示,他认为下周有可能达成脱欧协议。他说道,与英国首相约翰逊的会面是非常良好的,但仍然存在需要解决的问题。就脱欧后的关系进行了良好的讨论,一致性和海关方面仍是问题。各方希望下周达成协议,北爱尔兰和爱尔兰之间不能有硬边境。他还指出,希望今天取得的进展足以恢复脱欧谈判。

分析称,不管英国是有协议脱欧还是无协议脱欧,英国经济在未来多个季度陷入萎缩是难以避免的;如果发生无协议脱欧,对经济的直接影响将取决于上市公司对于推迟从欧盟获取跨境商品和服务带来的负面影响的准备程度、以及政府对外国工人流动中断的管理;预计全球经济在2020年能够避免陷入衰退,然后逐渐出现一些复苏。

今日重点关注

14:00 德国9月CPI月率终值

16:00 中国9月M2货币供应年率

20:30 美国9月进口物价指数月率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

次日01:15 美联储罗森格伦发表讲话

技术面:

国际黄金周四大幅收跌,周四早间金价自1505一线短线加速上探最高触及1517一线后开启震荡下行走势,下午盘金价最低触及1503一线后震荡走高,最高形成对1510一线回踩走势。晚间美盘开盘前后金价一度维持1505-1510区间窄幅震荡,随着美经济数据公布金价上演冲高加速反转最高触及1511一线后短线开启强势单边下行,短线触及1492一线后维稳于1492支撑位价格一线形成偏底部区间维持。日线录得上影线较长阴线,短期金价再度形成对日线60日均线支撑位价格细谈表现,当前金价仍维稳于均线支撑位一线,底部横盘周期延长将进一步增加短线区间下移风险。整体日线移动平均线呈粘合交叉迹象仍缺乏方向性指引。小时线显示短期金价区间大幅下移再度跌至均线压力位价格下方,日内区间若无法提供有效反弹空间将进一步巩固短期空头动能形成短期技术指标偏空头发散。日内谨慎维持偏空区间操作思路。

日内操作区间:

多单:

激进1484一线参与,止损3-5个点,获利目标1488上方

稳健1471一线参与,止损3-5个点,获利目标1475上方

空单:

激进1496一线参与,止损3-5个点,获利目标1492下方

稳健1509一线参与,止损3-5个点,获利目标1505下方

英国脱欧取得进展避险情绪下降,金价短线区间下移形成较强延续,日内谨慎维持偏空区间操作思路,个人操作策略,与客户投资无关。

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