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金荣中国:美经济数据表现好于预期,风险偏好回升金价承压下行

发布时间:2019-11-0609:43:49

来源: 金投机构

分类:专家点评

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摘要行情回顾: 国际黄金周二(11月5日)大幅收跌,开盘价1508.13美元/盎司,最高价1510.81美元/盎司,最低价1485.25美元/盎司,收盘价1485.88美元/盎司。 消息面: 周二公布的美国9月贸易帐为-525亿美元符合市场预期,前值为-549亿美元。 评论称,由于进出口规模下降,美国9月份贸易逆差收窄,表明去年开始的贸易下滑形

行情回顾:

国际黄金周二(11月5日)大幅收跌,开盘价1508.13美元/盎司,最高价1510.81美元/盎司,最低价1485.25美元/盎司,收盘价1485.88美元/盎司。

消息面:

周二公布的美国9月贸易帐为-525亿美元符合市场预期,前值为-549亿美元。

评论称,由于进出口规模下降,美国9月份贸易逆差收窄,表明去年开始的贸易下滑形势加剧,国外经济放缓正在对美国产生影响,因为进口下滑主要集中在通常能反映国内经济潜在需求的部门。半导体、工业机械和计算机等资本货物进口下降1.9%,反映出第三季度商业投资的减少。手机、玩具、服装等消费品进口下降4.4%,汽车和汽车零部件进口下降3.4%。后面两类商品的下降可能不利于消费者支出,而这恰好是美国经济的主要支撑。

周二公布的美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于市场预期51.

评论称,十月出现制造业放缓的迹象,服务业因新工作流入失败而仍处于低迷状态,服务业和制造业调查表明美国经济四季度初开局表现不佳,与GDP增速年率将低于1.5%的预期一致。随着贸易局势缓解,企业变得更加乐观,但总体而言,乐观程度仍远低于去年,企业仍密切关注不确定性。

周二公布的美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于市场预期53.5,及前值52.6.

评论称,美国经济第四季度开局表现令人失望,与GDP增速年率低于1.5%的预期相符。美国供应管理协会(ISM)调查受访者表示业务保持在相同水平。由于客户通常不会再最后一个季度才做出资本支出的决定,因此也不预期新订单会出现增长。

分析称,10月份美国服务业增长优于预期,因就业、订单和企业活动等指数改善。这表明占美国经济总量90%的服务业稳定中温和增长。美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示,10月份非制造业指数从9月份的52.6升至54.7,超出预期。虽然当前水平接近今年的平均水平,但仍远低于2018年的平均水平,符合经济增长放缓趋势。该数据可能有助于缓解对制造业普遍疲软将拖累其他经济部门的担忧。服务业持续强劲,加之上周五的报告显示就业稳定增长,将有助于证实美联储主席鲍威尔认为货币政策目前处于“好状态”的观点。

富国银行分析称,在跌至三年低位之后,美国ISM非制造业PMI在10月升至54.7。分项指数中,增幅最大的是就业指数,商业活动和新订单指数也有小幅增长,但除了供应商交付指数之外,其他所有分项均录得下降。制造业的疲软蔓延至服务业和消费者支出方面仍然是一个重大风险。目前,关税导致美国通胀走高,就业增速放缓,围绕贸易的不确定性仍然存在。ISM两个调查数据都暗示美国经济增长放缓,我们认为美联储还未完成其降息任务。预计美联储将在12月维持利率不变,除非数据有显著改善,否则仍预计美联储将在明年初再降息25个基点。

美联储官员卡普兰表示,美国消费者强劲。2020年不太可能出现衰退。企业正处于经历成本增加的困难。

美联储官员巴尔金表示,在10月的政策会议上感觉到不确定性小于9月,但距离消失还很遥远。将会在6-9个月的时间里观察到是否降息起了效果。考虑到美国经济状况,今年降息是前所未有的。如果美国经济前景发生实质性变化,美联储需重新考虑其政策立场。当前是暂停利率路径的好时机。不支持在美国实施负利率。全球经济增速放缓将影响美国。

高盛分析,随着美国民众帮助延长经济扩张期,并且贸易紧张局势看来正在缓和,美国经济短期内陷入衰退的可能性“不大”,这一概率大约是25%。美国的工厂部门表现不佳。工业,制造业部分有所放缓,但从整体来看近期内出现衰退的机会并不大。鉴于整体增长力度,美联储可能没有必要进一步降息。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率的概率为94.8%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为5.2%;明年1月维持当前利率的概率为80.1%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为19.1%,降息50个基点的概率为0.8%。

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16:50 法国10月服务业PMI终值

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17:00 欧元区10月服务业PMI终值

18:00 欧元区9月零售销售月率

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22:30 美联储威廉姆斯发表讲话

技术面:

国际黄金周二大幅收跌,周二早间亚盘交易时间金价自1509一线短线下行跌至1505一线低点窄幅维持,进入下午盘金价小幅加速下探最低触及1502一线后扩大短线反弹幅度形成对1507一线回踩表现,欧盘交易时间金价维持偏温和下行延续,美盘开盘前夕金价维持1504一线窄幅横盘。美盘交易时间金价短线下行动能逐步增强连续扩大日内跌幅并未表现出明显短线支撑位影响,周三凌晨金价最低触及1480一线后小幅反弹维稳于1485一线。日线录得实体柱较为强劲阴线,短期金价大幅下挫再度跌至日线移动平均线技术指标压力位价格下方,仍未摆脱整体高位宽幅震荡价格区间。连续短线下行并未表现出明显短线支撑位影响,短期金价有较强低位修正意愿,关注日内区间维持状况日内若无法形成短期下行压力位价格回踩将进一步巩固短线空头动能。小时线显示短期金价大幅下跌,形成当前小时线移动平均线呈整齐向下发散排列,当前价格形成对小时线短期技术指标回踩表现,短期金价自1480一线反弹温和延续逐步维稳小时线10日均线支撑位价格一线,关注日内金价反弹力度表现若进一步回踩1495一线将巩固高位震荡趋势。日内谨慎维持偏区间操作思路

日内操作区间:

多单:

激进1483一线参与,止损3-5个点,获利目标1488上方

稳健1471一线参与,止损3-5个点,获利目标1477上方

空单:

激进1491一线参与,止损3-5个点,获利目标1488下方

稳健1499一线参与,止损3-5个点,获利目标1495下方

美经济数据表现好于预期,风险偏好回升金价持续承压大幅收跌,谨慎扩大日内多空建仓价格区间维持偏区间操作思路,个人操作策略,与客户投资无关。

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