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金荣中国:2022.7.6黄金日评

发布时间:2022-07-0617:50:49

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要基本面: 周三(7月6日)亚市盘初,现货黄金震荡微涨,目前交投于1772附近,仍接近隔夜创下的近七个月低位附近,市场预计全球央行的激进加息会引发经济衰退,欧元区兼受能源问题侵扰,衰退风险更高,美元确立了首选避险资产的地位,再次刷新近二十年新高,对金价打压明显。金价再次失守1800关口后引发了黄金的抛售和破位下跌,最低触及1763.82美元/盎司,为去年12月中旬以来最低。 美债市场多年来最

基本面:

周三(7月6日)亚市盘初,现货黄金震荡微涨,目前交投于1772附近,仍接近隔夜创下的近七个月低位附近,市场预计全球央行的激进加息会引发经济衰退,欧元区兼受能源问题侵扰,衰退风险更高,美元确立了首选避险资产的地位,再次刷新近二十年新高,对金价打压明显。金价再次失守1800关口后引发了黄金的抛售和破位下跌,最低触及1763.82美元/盎司,为去年12月中旬以来最低。

美债市场多年来最疯狂的走势令交易员们无暇享受暑假。一个备受关注的的波动率指标飙升至2020年3月市场因为疫情而崩盘以来的最高水平。一方面,持续存在的通胀和美联储紧缩政策承诺令美债遭遇至少半个世纪以来最猛烈的抛售,另一方面,经济衰退的风险上升,在投资者将美国国债作为避险资产时,这个隐忧一直在下拉收益率水平。两股力量周二反复拉锯, 基准10年期美国国债收益率在海外交易中一度上涨10个基点至2.98%,但后来由于经济忧虑再度涌现,收益率涨势逆转,最低跌到了2.8%。盘中,2年期收益率一度自6月中旬以来首次略高于10年期收益率,并且自2020年3月以来首次高于5年期收益率。这种曲线倒挂现象表明市场认为经济放缓最终会导致短期利率下行。上周五 ,衡量美债30天期隐含波动率的Ice美银波动指数创出疫情爆发以来的最高水平,引发金融市场的恐慌。彭博数据显示,一项衡量流动性的指标也达到疫情爆发以来最差水平,进一步放大了债市的波动。该指数数值越高,表明未来债券价格偏离公允价值的程度越大。在经济前景和美联储的利率路径明朗化前,这个全球最大债券市场的拉锯战不太可能消退。 美联储周三公布的会议纪要和周五发布的非农就业报告或将为投资者提供相关线索。

在6月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,美联储将联邦基金利率超大幅度上调了75个基点。这是较缄默期之前加息50个基点前瞻性指引的大幅鹰派转变。在会后新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,下次会议加息75或50个基点都有可能。6月份会议纪要可能会透露加息75个基点原因的更多细节,以及委员会成员对再次大幅加息的支持程度。彭博经济学家预计会议纪要中的讨论将表明决策者担心通胀预期正在变得不稳。

北京时间周四(7月7日)凌晨2:00将出炉美联储会议纪要,市场普遍将目光锁定此次会议纪要,希望从中寻找更多加息幅度的线索。针对后续的加息路径,近期多位美联储官员都先后发表了颇具“鹰派”的言论,支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的通胀。其中包括芝加哥联储主席埃文斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、克利夫兰联储主席梅斯特、旧金山联储主席戴利、纽约联储主席威廉姆斯以及多位美联储理事。

值得注意的是,部分原先为“鸽派”的联储官员,对加息的态度也逐步转向激进。比如,向来被视为“鸽派”的旧金山联储主席戴利在7月1日表示,预计联邦基金利率到今年年底将被提升至3.1%。同时,她还声称支持7月份加息75个基点。而戴利此前的论调一直都是“过快加息可能会损害经济”,5月份时,戴利还在表态称加息75基点还不是她的主要考量。6月28日,任内永久拥有联邦公开市场委员会(FOMC)投票权的纽约联储主席威廉姆斯在接受媒体采访时表示,支持美联储在2022年底将联邦基准利率提高至3%至3.5%区间,2023年的加息路径再视数据而定。他还表示,市场预测的年底加息至3.5%至4%区间,现在看来是“非常合理的”。对于7月份的加息决议,威廉姆斯称美联储将主要在50个基点和75个基点选择。

芝加哥联储主席埃文斯此前也表示,除非通胀数据有所改善,否则将支持美联储在7月份继续进行大幅度的加息。他认为,美联储现在的首要任务就是给高烧不退的物价降降温。克利夫兰联储主席梅斯特也持同样的态度。如果在美联储7月份FOMC会议召开时经济情况还没改善,她将支持加息75个基点。她表示,当前的通胀数据无法支持美联储回归到加息50个基点的幅度。她个人预估美国失业率在未来两年将会攀升到4.25%。而鲍威尔在6月29日参加欧央行举行的年度论坛时也再次强调,美联储的首要任务就是使通胀率回落到2%,控制住美国当前逐渐“失控”的通胀。虽然他也承认加息有“过犹不及”的风险,但是不能和物价失稳带来的后果相提并论。

整体来看,经济衰退担忧,尤其是对欧元区经济衰退的担忧笼罩市场,美元大幅走高,是对金价打压明显,而且美元的避险买需直接替代了黄金的避险需求,这令黄金多头备受打击,日内关注隔夜美联储会议纪要。

技术面:

日线级别,短期金价昨日录得大阴线实体收盘一举突破1790/1780中期结构支撑,或令市场进而更为悲观,若短期无力收复该突破状态,或有望打开更多空头空间。1--4小时级别,短线走势自1785附近反弹后两次测试1810均未成功,昨日美盘迎来近期以来最大空头砸盘失守1770后横盘,至当前欧盘,1770附近仍持续发挥阻挡作用压制多头,日内或有望继续下探,交易者日内或关注短线1775下方承压状况,短线或先空后多尝试为主。

操作思路:

空单:

1775以下轻仓空,止损1777,目标1763/1753附近

多单:

1750附近轻仓多,止损1745,目标1765/1775/1785附近

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