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金荣中国:2022.7.7黄金日评

发布时间:2022-07-0717:51:41

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要基本面: 周四(7月7日)亚市盘初,现货黄金在近九个月低位附近徘徊,目前交投于1740关口附近,美联储会议纪要确定了美联储将采取更加 “限制性的”货币政策,帮助美元维持强势,周三美元指数再度刷新近20年高点至107.28,金价则大幅走弱,失守1750附近关键支撑,一度创近九个月新低至1732.17美元/盎司,虽然经济衰退的担忧笼罩市场,中线可能会给金价提供支撑,但短线而言,避险资金持续涌向美元

基本面:

周四(7月7日)亚市盘初,现货黄金在近九个月低位附近徘徊,目前交投于1740关口附近,美联储会议纪要确定了美联储将采取更加 “限制性的”货币政策,帮助美元维持强势,周三美元指数再度刷新近20年高点至107.28,金价则大幅走弱,失守1750附近关键支撑,一度创近九个月新低至1732.17美元/盎司,虽然经济衰退的担忧笼罩市场,中线可能会给金价提供支撑,但短线而言,避险资金持续涌向美元,这令金价面临进一步下行风险,美国5月份职位空缺数小幅下降,但仍接近历史最高水平,表明尽管对经济前景的乐观情绪变得更加不确定,劳动力需求依然坚挺。

美联储周三公布的6月14-15日政策会议记录显示,通胀形势不断恶化,以及担心公众对美联储让情况改善的能力失去信心,促使决策者一致支持超大幅度加息,并坚定重申控制物价的决心。会议前几天公布的数据显示,5月美国消费者物价同比涨幅已经达到8.6%,打碎了美联储对于价格上涨速度已在春季触顶的希望。会议记录显示:“与会委员一致认为......自5月会议以来,短期通胀前景已经恶化,”这是6月加息75个基点,并转向“限制性”货币政策的理由。

记录还显示,由于食品和汽油价格上涨令美国家庭承压,并且没有证据表明美联储迄今为止的行动已经开始让目前处于40年高位的通胀得到遏制,“许多与会委员判断,当前的一个重大风险是......如果公众开始质疑联邦公开市场委员会(FOMC)在必要时调整政策立场的决心,通胀上升可能变得根深蒂固。”因此,美联储在6月会议上宣布加息75个基点,为1994年以来首次,并承诺将进一步加息,与会委员认为在7月晚些时候举行的下一次政策会议上加息50或75个基点可能是合适的。委员们意见一致,抹去了通胀“鹰派”和“鸽派”之间典型的断层线。他们指出,愿意继续升息,直到通胀回归到2%的目标水平,并有必要告诉公众已经准备好这样做。投资者目前预计美联储将在7月26-27日的政策会议上再次加息75个基点,这将是货币政策快速转向的一部分。

国际货币基金组织(IMF)主席格奥尔基耶娃周三表示,自4月以来,全球经济前景“明显变暗”,鉴于风险上升,不能排除明年全球经济陷入衰退的可能性。格奥尔基耶娃指出,IMF将在未来几周内下调其2022年全球经济增长3.6%的预估,这是今年第三次下调,并补充说IMF经济学家仍在最后确定新的预估。IMF预计将在7月底发布对2022年和2023年的最新预测,此前该组织在4月份将其预测下调了近整整一个百分点。2021年,全球经济增长了6.1%。“自我们4月份上次更新以来,前景已经明显变暗,”她在接受路透采访时表示,指因通胀更普遍的蔓延,更大幅度的加息,中国经济增长放缓,以及与俄罗斯在乌克兰的战争相关的制裁升级。“我们正处于波涛汹涌的水域,”她说。当被问及是否可以排除全球经济衰退的可能性时,她表示:“风险已经上升,所以我们不能排除这种可能性。”她指出,最近的经济数据显示,包括中国和俄罗斯在内的一些大型经济体在第二季度出现了萎缩,并指出2023年的风险甚至更高。“2022年将会很艰难,但2023年也许会更艰难,”她说。“2023年经济衰退的风险更大。”

投资者越来越担心经济衰退的风险,美国国债收益率曲线的一个关键部分在周三连续第二天出现倒置,这一直是经济衰退迫在眉睫的一个可靠指标。格奥尔基耶娃说,持续时间较长的金融条件收紧将使全球经济前景复杂化,但她补充说,控制激增的物价至关重要。她说,与两年前相比,现在的全球前景更加参差不齐,包括美国在内的能源出口国的形势更加有利,而进口国则举步维艰。鉴于恢复物价稳定的紧迫性,经济增长放缓可能是“必须付出的代价”。

地缘政治方面,乌克兰军方周三表示,到目前为止,乌克兰使得俄罗斯在顿涅茨克北部地区未能取得重大进展,但随着斯拉夫扬斯克市和附近居住区受到猛烈炮击,压力正在加剧。乌军声明表示,俄军正在加强对顿涅茨克北线乌克兰守军的施压,以重型武器轰炸几个乌克兰城镇,使地面部队能够向南推进深入该地区,并逼近斯拉夫扬斯克。

整体来看,美元正处于加速上涨强势走势中,而且还不断吸引避险资金的涌入,这对金价形成了双重打击,短线金价仍有进一步下跌风险,投资者关注本周稍晚非农数据。

技术面:

日线级别,金价昨日继续录得实体大阴线收盘巩固此前跌势,短期表现跌破1750后空头一度穿越中期支撑密集区测试该密集区虚位部分,或仍需留意市场短期再次下探风险。1--4小时级别,短线走势自1810附近展开空头放量下跌后昨日继续扩张跌势,盘中最低测试至1732附近后短线有所反弹,但形态仍受市场突破压制或继续调整短线中枢形态。日内投资者或关注短线1750附近测试情况,或维持空单思路为主,多头或等待市场展现明显拐点后再做考虑。

操作思路:

空单:

激进1747附近尝试,稳健1757附近轻仓空,止损8美元,目标20--30美元

多单:

1715--1720尝试,止损8美元,目标20--30美元

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