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金荣中国:2022.8.4黄金日评

发布时间:2022-08-0417:28:22

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要基本面: 周二金价震荡收盘,临近美国7月非农就业报告,市场观望情绪渐浓;一方面,美国ISM制造业PMI数据意外回升,再加上一些美联储官员的鹰派言论,给美元提供支撑,美国财报季表现和经济前景乐观,美股上涨,压制金价;但另一方面,地缘局势依然紧张,而且有美联储官员向市场传递9月份仅加息50个基点的预期,拖累美元,支撑金价。一些美联储官员重复了激进的立场,这使流入到黄金的资金受到限制,不过,全球经济

基本面:

周二金价震荡收盘,临近美国7月非农就业报告,市场观望情绪渐浓;一方面,美国ISM制造业PMI数据意外回升,再加上一些美联储官员的鹰派言论,给美元提供支撑,美国财报季表现和经济前景乐观,美股上涨,压制金价;但另一方面,地缘局势依然紧张,而且有美联储官员向市场传递9月份仅加息50个基点的预期,拖累美元,支撑金价。一些美联储官员重复了激进的立场,这使流入到黄金的资金受到限制,不过,全球经济衰退的担忧要让这些激进的加息告一段落,黄金保持看涨的趋势。

美国服务业7月意外回升,因订单增长强劲,支撑了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。美国供应管理协会(ISM)周三的调查还显示,供应瓶颈正在缓解,衡量企业投入价格的指标下降幅度为2017年以来最大,部分受益于大宗商品价格回落。但劳动力短缺问题仍然存在,特别是卡车司机短缺。ISM美国7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7,远好于市场预期的53.5,结束了此前连续三个月下滑的趋势。包括采矿业、公共管理和批发贸易在内的13个行业均报告增长。但农业、林业、渔业和狩猎业,以及零售业和金融保险业则出现萎缩。数据公布后,美国华尔街股市攀升。美元兑一篮子货币上涨。大多数美国国债收益率一度触及两周最高。ISM服务业新订单指数从6月的55.6升至59.9。企业报告称出口有所增长。服务业就业指数从6月触及的2020年7月以来最低的47.4升至49.1。不过,服务业投入价格指数从6月的80.1降至72.3,为2021年2月以来的最低水平。7.8个点的降幅为2017年5月以来最大。加上7月生产者物价涨幅放缓,表明通胀可能已经触顶。

美联储官员周三再次表达了控制高通胀的决心,但一位官员指出,美联储下月将关键利率提50个基点可能就足以向这个目标迈进。旧金山联储主席戴利在接受采访时表示:“我认为先考虑在9月加息50个基点是合理的,因为我认为在与接触到的人的对话中,在我对世界的观察中,我看到了一些证据,证明对我而言有一些亮点。”戴利补充表示:“如果我们看到通胀无休止地飙升,劳动力市场没有放缓的迹象,那就是另一种情况了,在这种情况下加息75个基点可能更合适。但在我关注即将出炉的数据之际,我心里想的是50个基点。”在戴利发表讲话后,与美联储指标隔夜利率挂钩的期货合约的投资者降低了美联储在9月20日-21日会议上加息75个基点的可能性的预期。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三指出,美联储在2023年转向降息的可能性极小。“一些金融市场的走势显示,他们预计我们明年会降息。我不想说这是不可能的,但考虑到我对核心通胀动态的了解,现在看来这是一个非常不可能的情境。更有可能的情境是,我们会继续提高(利率),然后会停留在那时达到的水平上,直到我们有很大的信心,认为通胀已经顺利回落至2%。”

圣路易斯联储主席布拉德也表示,美联储将坚定不移地加息,以使通胀回落。“我们会坚定不移,让这种情况发生,”布拉德说,“我认为我们可以采取强有力的行动,让通胀回到2%。”布拉德说,这可能涉及到不得不让利率在“更高的水平保持更长时间”,以便收集足够的证据,证明通胀正在以可持续的方式下降,他指出,决策者必须看到证据,证明通胀的整体和核心指标正在“令人信服地下降”,然后才能松口气。布拉德此前曾表示,他希望美联储的政策利率在今年升至3.75%-4.00%,以帮助抑制通。里奇蒙联储主席巴尔金周三也表示,美联储已经明确表示将“竭尽所能”,他警告说,通胀将会消退,但“不会立即突然消退,也无法预测。”

地缘方面,美国参议院周三批准芬兰和瑞典加入北约,这是自1990年代以来北约最重要的一次扩张。参议院以95票对1票的结果批准芬兰和瑞典加入北约的议定书,轻松超过了所需的三分之二多数票。瑞典和芬兰申请加入北约是为了应对俄罗斯对乌克兰的入侵,俄罗斯曾多次警告这两个国家不要加入北约。北约的30个成员国上个月签署了允许芬兰和瑞典加入该组织的议定书,一旦各国议会批准这一决定,它们就可以加入北约。该议定书意味着芬兰和瑞典可以参加北约会议,并获得更多情报,但在批准之前,不会受到北约防御条款的保护,即对一个盟友的攻击就是对所有盟友的攻击。加入北约必须得到所有30个成员国议会的批准,芬兰和瑞典才能受到防御条款的保护。批准可能需要长达一年的时间,尽管包括加拿大、德国和意大利在内的一些国家已经批准。

乌克兰周三驳斥了前德国总理施罗德关于俄罗斯希望通过“谈判解决”战争的言论,并表示任何对话都将以俄罗斯停火和撤军为前提。施罗德是俄罗斯总统普京的朋友,在德国因其亲俄立场而遭到越来越多的嘲笑。施罗德表示,俄罗斯希望通过谈判解决乌克兰战争,上个月关于粮食运输的协议可能就提供了一条出路。自五个多月前战争开始以来,第一艘运粮船于周三通过博斯普鲁斯海峡,前往黎巴嫩。“好消息是克里姆林宫希望通过谈判达成解决方案,”施罗德补充说他上周在莫斯科会见了普京。“粮食协议是第一个成功,也许可以慢慢扩大到停火,”他说。

乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak对此回应称,施罗德是“俄罗斯王室的声音”,并明确表示,粮食协议不会带来更广泛的谈判。“如果莫斯科想要对话,那就要看它的行动。首先是停火和撤军,然后才是建设性的对话”。乌克兰武装部队总参谋部周三夜间发表声明说,俄罗斯在乌克兰东部、东北部和南部展开大量军事行动。声明称,在乌克兰东北部的哈尔科夫(Kharkiv)地区,俄罗斯军队用坦克火力炮轰了十几座城镇,并发动了空袭。军方说,中部城镇克拉马托尔斯克(Kramatorsk)附近也遭到炮击,俄军希望在南下时占领该镇,大约有八个城镇和村庄遭到炮击。

整体来看,金价在涨至1780关口附近后,上涨动能有所减弱,金价迎来了震荡调整,隔夜美元反弹受阻,市场对美国7月非农数据的预期低于6月份,对9月加息75个基点的预期降温,地缘震荡局势相对紧张,都有望给金价进一步震荡走高提供机会。

技术面:

日线级别,短期金价本周触及1788附近测试后迎来震荡局面,昨日阴线测试1750上方表现持稳,至当前日线呈现已回吐此前下探幅度,或继续关注本周震荡区间表现,后市或寻找支撑进一步上扬。1--4小时级别,短线走势自1788附近回落后价格脱离此前震荡上涨节奏后暂有缓和迹象,1750上方经历昨日两次测试表现强劲,或成短线调整箱体下轨继续推动价格上攻,截止当前欧盘时段,价格一度突破昨日高点后胶着,或继续威胁短线空头,日内交易者或关注1770/1765附近回踩测试,短线操作多单为主,上方关注1785/1795附近

操作思路:

多单:

激进1770附近尝试,稳健1765附近轻仓多,止损1760,目标1782/1790/1800附近

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