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英伦金融「黄金交易早评」:停摆危机解除美元走高,金价受压

发布时间:2017-12-0710:18:25

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美国将正式承认耶路撒冷为以色列的首都,而且计划把原先在特拉维夫的美国大使馆搬迁至耶路撒冷,虽然市场目前暂时反应平淡,但此举势必影响以巴和平谈判,并可能引发中东局势动荡。

英伦金融:昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美国将正式承认耶路撒冷为以色列的首都,而且计划把原先在特拉维夫的美国大使馆搬迁至耶路撒冷,虽然市场目前暂时反应平淡,但此举势必影响以巴和平谈判,并可能引发中东局势动荡。此外,据美国规则委员会主席声称,权宜性预算议案将期限延长至12月22日,政府停摆危机暂告解除;加拿大央行如预期按兵不动。美股涨跌互现,投资者普遍对税改前景保持乐观;美债收益率小幅走高。美元指数继续震荡攀升,几经拉锯后成功站上93.5水平,金银震荡走低,银价失守16美元关口。欧洲央行行长德拉吉将就巴塞尔银行业改革举行记者会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见201712月加息机会为100%,明年1月再加息的机会为2%,明年3月见57%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,特朗普税改渐入深水区步步为营,美联储年底加息几无悬念,地缘政治局势扰动市场,金银震荡下行,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国10月季调后工业产出月率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区第三季度季调后GDP年率终值高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国截至122日当周初请失业金人数高于期适量好,波幅逾3~5美元**

6) 2300以加拿大11月IVEY季调后PMI高于期适量好,波幅逾1~3美元

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1270适量淡,目1266,1261
 B)上破1270适量好,目1275,1281
 C)跌穿1261适量淡,目1255,1250
 D)首触1250适量好,目1255,1261

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1275

1289

1300

支持

1260

1250

1234

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度GDP季率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 2115以美国11月ADP就业人数低于期适量好,波幅逾5~8美元***

5) 2130以美国第三季度非农生产力终值高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 2300以加拿大12月央行基准利率持平期适量淡,波幅逾1~3美元

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1270适量淡,目1266,1261
 B)上破1270适量好,目1275,1281
 C)跌穿1261适量淡,目1255,1250
 D)首触1250适量好,目1255,1261

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建

1. 1261做多,看1270,突破追1275 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

2. 1270做空,看1261,突破追1255 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

1(100盎司,1000美元保)算,盈利: 1200美元(: 120%)

【环球市况焦点及分析】

昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美国将正式承认耶路撒冷为以色列的首都,而且计划把原先在特拉维夫的美国大使馆搬迁至耶路撒冷,虽然市场目前暂时反应平淡,但此举势必影响以巴和平谈判,并可能引发中东局势动荡。此外,据美国规则委员会主席声称,权宜性预算议案将期限延长至12月22日,政府停摆危机暂告解除;加拿大央行如预期按兵不动。美股涨跌互现,投资者普遍对税改前景保持乐观;美债收益率小幅走高。美元指数继续震荡攀升,几经拉锯后成功站上93.5水平,金银震荡走低,银价失守16美元关口。原油方面,空头死灰复燃油价遭遇重挫,美国截至12月1日当周EIA原油库存减少561万桶,超出预期,但汽油及精炼油库存骤增,引发需求状况不佳的担忧,而且美国原油产量再度录得上升,原油出口却录得下降。本周看点颇多,最受关注的自然是美国最新的非农报告,尤其是薪资增速,可能影响到美联储对明年加息路径的判断。此外,美国参众两院就两个税改版本的合并展开谈判协商,不排除好事多磨。数据方面,在美国,预计初请变化不大,非农报告整体表现较好,薪资增速理想而失业率则大致持平,密歇根大学消费者信心持稳,批发库存勉强止跌。预计加拿大IVEY季调后PMI趋稳。在欧洲,预计欧元区GDP大致持平;德国工业产出止跌回升;英国工业产出增速加快。在亚太区,预计日本GDP小幅增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:政府停摆危机基本解除美元走高,金价持续受压。1)首个即市策略,升穿1270可适量造多,看1275,1280,突破追1284,1289。2)反之,跌破1261,目标1255,1250,突破可追1244,1241。3)最后一个策略,特朗普税改渐入深水区步步为营,美联储年底加息几无悬念,地缘政治局势扰动市场,金银震荡下行,以1284-1300区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格急跌,纽约期油跌近百分之3,是两个月来最大单日跌幅。美国汽油和蒸馏油存量上星期大幅增加,增幅远超**,及一星期原油产量创新高,都影响油价下跌。纽约期油以每桶55.96美元收市,是三星期来最低收市价,跌1.66美元。伦敦期油收市报61.22美元,是上月初以来最低收市价,跌1.64美元,跌幅百分之2.6。美国能源部公布,原油库存上星期减少561万桶,是连续第三个星期减少,减幅大过预期。汽油存量增加678万桶,蒸馏油存量增加1667千桶。原油生产量增至每日971万桶,是有纪录以来最高的一星期每日产量,迫近两大产油国,俄罗斯和沙特阿拉伯产量。有分析认为,美国产油量势将继续增加,可能会动摇其他产油国,履行减产协议的决心。产油国上星期达成协议,延长减产至明年底。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,必要时任何时间都可以商议结束减产,但现阶段讨论是过早。石油输出国组织会在明年六月的例会检讨减产成效,如果供应过度收紧,可能提早结束减产。诺瓦克说,一旦结束减产,应该因应市场状况逐步进行,整个过程可能需时三至六个月。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,筑双重顶后回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看54.82,52.85,阻力看56.76,59.03。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股终止过去三个交易日下跌,道琼斯工业平均指数则连跌第二日,收市跌39点,报24140点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2629点。科技股连跌三个交易日后买盘入市,多只蓝筹科技股都造好,对大市有支持。三项主要指数早段都上升。不过投资者继续减持金融股,而原油价格下跌,则拖低能源股,大市受影响。标普五百指数连跌第四个交易日,是3月份来首次。道指走势反复,上午尾段升近49后走势逆转,尾段跌势转急,最多倒跌46点,最后连跌第二日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,不过兑日圆下跌,美汇指数触及两星期来最高。美国税务改革立法有进展,加上市场憧憬临时开支法案星期五届满后,政府不会缺乏营运资金而关闭,美元受支持,欧元兑美元跌穿1.18。有分析认为,美国总统特朗普承认耶路撒冷是以色列首都,可能会影响区内稳定,部分资金因而流向日圆避险。英国「脱欧」谈判陷入僵局,影响英镑下跌。加拿大中央银行维持利率不变,表示未来行动仍然会审慎,加元受影响。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡下行趋势,此前白宫政局动荡金价曾站上1350,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,金价下行最低触及1260附近,从围绕美联储下任掌门归属众说纷纭到最终尘埃落定,金价在短暂回到1300上方后屡受打压而走低,逼近10月初低点后则又出现反弹,维持了较长一段时间区间盘整后,金价重心逐渐上移,最高曾触及1300关口附近,但未能突破阻力,税改前景愈发光明,市场风险偏好情绪乐观,金价一路走低。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地且缩表正式启动,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,特朗普税改正在稳步推进,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普税改能否最终顺利实施仍为未知数,其政治不确定性始终难以排除,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1289及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1300

~

阻力

1289

~

阻力

1275

~

支持

~

1260

支持

~

1250

支持

~

1234

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1275

前期高位1289

重要整数1300

支持

前期低位1260

重要整数1250

前期低位1234

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1250,1260

1270,1280

前日

49%

51%

1250,1260

1270,1280

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月6日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为845.47吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(12月6日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,006.4吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破91.78, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(127日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国10月季调后工业产出月率,中,-1.6%,1.0%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP年率终值,中,2.5%,2.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至122日当周初请失业金人数(万),高,23.824.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大11月IVEY季调后PMI,中,63.8--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(12月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第三季度季调后实际GDP季率终值,中,0.3%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月工业产出月率,中,0.7%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月季调后非农就业人口变动(万),高,26.119.91.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国11月平均每小时工资年率,高,2.4%,2.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月失业率,高,4.1%,4.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.599.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月批发库存月率终值,高,-0.4%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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