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英伦金融「黄金交易早评」:美联储加息步伐渐近,金价再创新低

发布时间:2017-12-1210:21:03

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要随着美联储议息日程的渐行渐近,虽然加息已经几乎是板上钉钉,但市场围绕议息声明的鹰鸽预期仍然存在分歧,而措辞中隐含关于明年加息路径的线索,或是新任联储掌门鲍威尔的想法,相信也会是市场挖掘的重点。

英伦金融:随着美联储议息日程的渐行渐近,虽然加息已经几乎是板上钉钉,但市场围绕议息声明的鹰鸽预期仍然存在分歧,而措辞中隐含关于明年加息路径的线索,或是新任联储掌门鲍威尔的想法,相信也会是市场挖掘的重点。美股小幅上涨,市场风险偏好情绪持续乐观;美债收益率震荡微涨。美元指数先抑后扬,在跌至93.5关口附近后觅得支撑,随后震荡回升,离突破94关口阻力仅一步之遥,金银小幅反弹后再陷跌势,创出近期新低。英国物价数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见201712月加息机会为100%,明年1月再加息的机会为0%,明年3月见62%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持,而1250-1260区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,特朗普税改渐入深水区步步为营,美联储年底加息几无悬念,地缘政治局势扰动市场,金银震荡下行,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1730以英国11月未季调输入PPI年率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国11月零售物价指数年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国11月CPI年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

5) 1800以德国12月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区12月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾1~3美元

7) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

8) 1900以美国11月NFIB小型企业信心指数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

9) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

10) 2130以美国11月PPI年率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

11) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1250适量淡,目1244,1240
 B)上破1250适量好,目1257,1263
 C)跌穿1240适量淡,目1234,1227
 D)首触1227适量好,目1234,1240

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1250

1263

1274

支持

1237

1221

1214

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1530以法国11月BOF商业信心指数高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1600以中国11月社会融资规模高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国10月JOLTs职位空缺高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1253适量淡,目1248,1244
 B)上破1253适量好,目1260,1267
 C)跌穿1244适量淡,目1237,1230
 D)首触1230适量好,目1237,1244

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建

1. 1244做多,看1253,突破追1260 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1253做空,看1244,突破追1237 (美市早段,准确捕捉10美元波幅)

1(100盎司,1000美元保)算,盈利: 1400美元(: 140%)

【环球市况焦点及分析】

随着美联储议息日程的渐行渐近,虽然加息已经几乎是板上钉钉,但市场围绕议息声明的鹰鸽预期仍然存在分歧,而措辞中隐含关于明年加息路径的线索,或是新任联储掌门鲍威尔的想法,相信也会是市场挖掘的重点。美股小幅上涨,市场风险偏好情绪持续乐观;美债收益率震荡微涨。美元指数先抑后扬,在跌至93.5关口附近后觅得支撑,随后震荡回升,离突破94关口阻力仅一步之遥,金银小幅反弹后再陷跌势,创出近期新低。原油方面,油价再度涨逾1%,一举收复58美元关口,北海Forties输油管被迫关闭进行维修,引发供给收缩的炒作,布伦特油价飙涨带动纽约油价上扬。本周为重磅央行议息密集轰炸的超级周,美英欧三大央行相继登场亮相。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心差强人意,CPI与PPI联袂走高,实际收入小幅增长,美联储加息悬念不大,零售销售稳中向好,进口物价有较大幅度提高,初请趋稳,制造业PMI表现出色,营运库存轻微下滑,工业产出相对走低。预计加拿大成屋销售大致持平。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气欠佳,工业产出跌势放缓,欧洲央行按兵不动机会较大;德国ZEW经济景气回稳,CPI大致持平;英国CPI、PPI及零售物价指数相对持稳, CBI零售销售差值收窄,失业率变化不大,零售销售持稳,英国央行料维稳利率。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额大致持平,固定资产投资轻微下滑;澳大利亚失业率偏高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储加息步伐渐行渐近,金价弱势再创近期新低。1)首个即市策略,升穿1250可适量造多,看1255,1261,突破追1265,1270。2)反之,跌破1240,目标1234,1230,突破可追1224,1220。3)最后一个策略,特朗普税改渐入深水区步步为营,美联储年底加息几无悬念,地缘政治局势扰动市场,金银震荡下行,以1265-1280区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,伦敦期油收市价是两年半来最高。北海一条主要输油管因损坏而关闭,修理时间可能长达数星期,油价受支持。纽约市发生爆炸,亦触发避险资金流入油市。纽约期油以每桶57.99美元收市,是本月一日以来最高收市价,升63美仙,升幅百分之1.1。伦敦期油收市报64.69美元,是前年六月十一日以来最高收市价,升1.29美元,升幅百分之2。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看59.03,60.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市靠稳,主要是受科技股与石油股支持。道琼斯工业平均指数、标准普尔五百指数,都是连续第二个交易日创收市新高。道指升56点,报24386点。标普五百指数升8点,报2659点。纽约发生爆炸,对美股只有轻微影响。科技股承接近日升势,石油股亦跟随油价上升。全球首只比特币期货推出,虚拟货币相关股份向好。各类股份普遍造好,不过金融股与工业股表现较差。道指与标普五百指数,都是连升第三个交易日,上星期五创收市新高后继续向好。道指早段跌14点后反弹,尾段最多升60点,以接近全日最高收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价由低位反弹,日圆与瑞士法郎则向好。美元连升五个交易日后有获利回吐,加上美国通货膨胀温和,美元受影响,其后跟随美国国债孳息率上升,并收复大部分失地。纽约市发生爆炸,资金避险货币日圆与瑞士法郎都上升。美国联邦储备局、欧洲中央银行,英伦银行与瑞士中央银行,本星期都举行货币政策会议,市场正注视。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡下行趋势,此前九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,金价下行最低触及1260附近,从围绕美联储下任掌门归属众说纷纭到最终尘埃落定,金价在短暂回到1300上方后屡受打压而走低,维持了较长一段时间区间盘整后,金价重心逐渐上移,最高曾触及1300关口附近,但未能突破阻力,税改前景愈发光明,金价一路走低,多头在1250下方组织抵抗但成效不佳。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地且缩表正式启动,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,特朗普税改正在稳步推进,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1234附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普税改能否最终顺利实施仍为未知数,其政治不确定性始终难以排除,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1260及1289附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1274

~

阻力

1263

~

阻力

1250

~

支持

~

1237

支持

~

1221

支持

~

1214

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1250

前期高位1263

前期高位1274

支持

前期低位1237

前期低位1221

前期低位1214

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

47%

53%

1230,1240

1250,1260

前日

48%

52%

1230,1240

1250,1260

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(12月11日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为842.81吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(12月11日)白银持仓量较前一交易日相比增加29.35吨,为10,117.94吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.32, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破92.60, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(1212日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1730,英国11月未季调输入PPI年率,中,4.6%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月零售物价指数年率,中,4.0%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月CPI年率,中,3.0%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,德国12月ZEW经济景气指数,中,18.7--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月ZEW经济景气指数,中,30.9--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国12月CBI零售销售差值,中,26--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,美国11月NFIB小型企业信心指数,高,103.8--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月PPI年率,高,2.8%,3.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国128日当周API原油库存变动(万桶),高,-548.1--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周三(1213日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国11月CPI年率终值,中,1.8%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月失业率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月季调后工业产出月率,中,-0.6%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月实际收入年率,高,0.4%,--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月未季调CPI年率,高,2.0%,2.2%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国128日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-561--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

0300,美国截至12月13日联邦基金利率目标,高,1.00-1.25%,1.25-1.50%,12美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****

周四(1214日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚11月季调后失业率,中,5.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.7%,6.6%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月社会消费品零售总额年率-YTD,中,10.3%,10.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-11月城镇固定资产投资年率-YTD,中,7.3%,7.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国11月季调后零售销售月率,中,0.3%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国12月央行基准利率,中,0.5%0.5%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2045,欧元区12月欧洲央行主要再融资利率,中,0.0%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2130,美国11月零售销售月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月进口物价指数月率,高,0.2%,0.8%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至129日当周初请失业金人数(万),高,23.6--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2245,美国12月Markit制造业PMI初值,高,53.9--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月营运库存月率,高,0.0%-0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(12月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2200,加拿大11月成屋销售月率,中,0.9%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2215,美国11月工业产出月率,高,0.9%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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