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英伦金融黄金交易早评:税改众议院通过但在参议院遇阻,金价微涨

发布时间:2017-12-2010:40:07

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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TT

摘要市场继续围绕特朗普税改进程展开惊心动魄的紧张博弈,最终版本的税改率先在众议院进行投票表决,没有太大悬念地以227对203票通过,但在转至参议院投票表决时,参议院预算委员会最高民主党人桑德斯突然发难

英伦金融:市场继续围绕特朗普税改进程展开惊心动魄的紧张博弈,最终版本的税改率先在众议院进行投票表决,没有太大悬念地以227对203票通过,但在转至参议院投票表决时,参议院预算委员会最高民主党人桑德斯突然发难,称违背参议院规则的税改条款,可能会被剔除、或者需要得到60票才能得到通过,为税改的最终通过增添了变数。美股小幅下跌,因税改的不确定性骤增,市场情绪受到影响;美债收益率快速攀涨。美元指数震荡回落,众议院通过税改为市场带来短暂的兴奋情绪很快被冲淡,随后一路下跌至93.5水平下方,金银大致持稳。已下一城的特朗普税改的最终版本即将面临参议院的考验,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为2%3月加息的机会为63%6月见86%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,特朗普税改接近历史性胜利,美联储保持循序渐进的加息路径,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国11月PPI年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国11月成屋销售年化总数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1265适量淡,目1260,1255
 B)上破1265适量好,目1271,1278
 C)跌穿1255适量淡,目1250,1244
 D)首触1244适量好,目1250,1255

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1274

1289

1300

支持

1255

1244

1230

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1700以德国12月IFO商业景气指数高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国第三季度经常帐低于期适量好,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国11月营建许可总数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国11月新屋开工年化总数低于期适量好,波幅逾3~5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1265适量淡,目1260,1255
 B)上破1265适量好,目1271,1278
 C)跌穿1255适量淡,目1250,1244
 D)首触1244适量好,目1250,1255

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建

1. 1255做多,看1265,突破追1271 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

2. 1265做空,看1255,突破追1250 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

1(100盎司,1000美元保)算,盈利: 1100美元(: 110%)

【环球市况焦点及分析】

市场继续围绕特朗普税改进程展开惊心动魄的紧张博弈,最终版本的税改率先在众议院进行投票表决,没有太大悬念地以227对203票通过,但在转至参议院投票表决时,参议院预算委员会最高民主党人桑德斯突然发难,称违背参议院规则的税改条款,可能会被剔除、或者需要得到60票才能得到通过,为税改的最终通过增添了变数。美股小幅下跌,因税改的不确定性骤增,市场情绪受到影响;美债收益率快速攀涨。美元指数震荡回落,众议院通过税改为市场带来短暂的兴奋情绪很快被冲淡,随后一路下跌至93.5水平下方,金银大致持稳。原油方面,油价小幅走高,美国截至12月15日当周API原油库存减少520万桶,超出预期的减少351.8万桶。精炼油库存降幅亦超预期,而汽油库存录得上升,但增幅小于预期。原油库存已经连续5周减少,而汽油库存则连续5周录得增加。本周为西方圣诞假期前的最后一周,按以往惯例市场交投会相对清淡,但流动性不足也容易带来价格的大幅起落,而且本周将迎来美国税改最终议案的最后一轮投票,不宜掉以轻心。此外,英国脱欧新一轮谈判势必将更为艰难,不排除有所波澜。数据方面,在美国,预计成屋销售显著走高,初请造好, GDP基本持平而核心PCE物价指数稍低于预期,FHFA房价走高,谘商会领先指标差强人意,个人支出小幅增加,耐用品订单止跌回升,新屋销售情况理想,密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大零售销售与CPI均持稳,GDP维持低速增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心保持稳定;德国PPI轻微走高,Gfk消费者信心变化不大;法国GDP持平;英国CBI零售销售差值收窄,GDP基本没有变化。在亚太区,预计日本央行例会无政策变化。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:税改获众议院通过但在参议院遇阻,金价震荡微涨。1)首个即市策略,升穿1265可适量造多,看1271,1274,突破追1280,1285。2)反之,跌破1255,目标1250,1244,突破可追1240,1236。3)最后一个策略,特朗普税改接近历史性胜利,美联储保持循序渐进的加息路径,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,以1280-1294区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,受惠于北海一条主要油管仍然关闭,以及市场预期美国原油存量上星期继续下跌。纽约期油以每桶57.46美元收市,升30美仙。伦敦期油连升第二日,收市报63.8美元,是个多星期来最高收市价,升39美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看58.30,60.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市下跌,三项主要指数连续两个交易日创收市新高后回落。美国国会众议院表决通过税务改革议案,参议院亦会于当地星期二晚表决议案。由于共和党的参议院议席只是些微过半数,表决结果仍然有变数,市场继续注视议案表决,市况受到影响。零售和消费类股份有买盘,有助减弱大市跌势。标普500指数和道指过去两个交易日的升势结束,道琼斯工业平均指数连续五个交易日创纪录新高后回落。道指于初段上升,但走势很快就逆转,大部分时间在上日收市位以下上落,最多跌过76点,到后段跌势喘稳。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑各种主要货币汇价个别发展,美汇指数在93水平偏软。市场人士对美国税务改革能够刺激经济的信心下降,抵销美国房屋动工数据较预期强劲对美元的利好作用。美元对日圆上升,但在美国众议院通过税改议案后升幅收窄。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图维持区间震荡,此前九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,金价下行最低触及1260附近,从围绕美联储下任掌门归属众说纷纭到最终尘埃落定,金价在短暂回到1300上方后屡受打压而走低,维持了较长一段时间区间盘整后,金价重心逐渐上移,最高曾触及1300关口附近,但未能突破阻力,税改前景愈发光明,金价转向走低,而在加息利空兑现后,金价小幅反弹,静待后续的方向选择。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,特朗普税改正在稳步推进,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1236附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普税改能否最终顺利实施仍为未知数,其政治不确定性始终难以排除,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位12741289附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1300

~

阻力

1289

~

阻力

1274

~

支持

~

1255

支持

~

1244

支持

~

1230

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1274

前期高位1289

重要整数1300

支持

前期低位1255

前期低位1244

前期低位1230

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1250,1260

1270,1280

前日

50%

50%

1250,1260

1270,1280

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(12月19日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为836.02吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(12月19日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,150.22吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.32, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破92.60, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(1220日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国11月PPI年率,中,2.7%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国12月CBI零售销售差值,中,26--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国11月成屋销售年化总数(万户),高,5485520.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国1215日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-511.7--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(1221日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本12月央行政策利率,中,-0.1%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2130,加拿大10月零售销售月率,中,0.1%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月CPI年率,中,1.4%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国12月费城联储制造业指数,高,22.721.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至1216日当周初请失业金人数(万),高,22.5--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,1.4%--0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第三季度实际GDP年化季率终值,高,3.3%3.3%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国10月FHFA房价指数月率,高,0.3%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月谘商会领先指标月率,高,1.2%0.4%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,欧元区12月消费者信心指数初值,中,0.1--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(12月22日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国1月Gfk消费者信心指数,中,10.710.70.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国第三季度GDP年率终值,中,2.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第三季度GDP年率终值,中,1.5%1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月季调后GDP月率,中,0.2%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国11月核心PCE物价指数年率,高,1.4%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月个人支出月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月耐用品订单月率初值,高,-0.8%,1.8%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月季调后新屋销售年化总数(万户),高,68.565.10.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数终值,高,96.897.20.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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