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英伦金融「黄金交易早评」:年末资金保持谨慎情绪,金价稳步上行

发布时间:2017-12-2811:11:24

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要年末将至,消息面波澜不惊,美联储加息以及特朗普税改的预期已经兑现,投资者积极兑现浮盈并逐渐降低仓位,期待来年再战,美元因而表现疲软。

英伦金融:年末将至,消息面波澜不惊,美联储加息以及特朗普税改的预期已经兑现,投资者积极兑现浮盈并逐渐降低仓位,期待来年再战,美元因而表现疲软。有分析认为明年金价将结束低波动性,考虑到美股整体估值处于高位,金价表现有望超出预期,近期金价连续反弹或佐证了其前景乐观的说法。美股微幅收涨遏止跌势,量能仍然相对低迷;美债收益率震荡下滑。美元指数表现疲软再度走低,虽然多头依托93关口负隅顽抗,但难敌卖盘汹涌,失守或只是时间问题,金银持续反弹。美国批发库存月率等数据发布在即,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为2%3月加息的机会为63%6月见86%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1930COMEX增加期适量好,波幅逾1~3美元

3) 2130以美国11月批发库存月率初值低于期适量好,波幅逾3~5美元**

4) 2130以美国截至1223日当周初请失业金人数低于期适量淡,波幅逾3~5美元**

5) 2245以美国12月芝加哥PMI低于期适量好,波幅逾3~5美元**

6) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1283适量好,目1287,1294
 B)上破1294适量好,目1300,1306
 C)跌穿1283适量淡,目1277,1270
 D)首触1270适量好,目1277,1283

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1300

1314

1327

支持

1277

1265

1250

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国11月规模以上工业企业利润年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1500以德国11月实际零售销售月率高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 1930COMEX减少期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国11月季调后成屋签约销售指数月率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国12月谘商会消费者信心指数低于期适量好,波幅逾3~5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1277适量好,目1282,1286
 B)上破1286适量好,目1291,1300
 C)跌穿1277适量淡,目1270,1265
 D)首触1265适量好,目1270,1277

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建

1. 1277做多,看1286,突破追1291 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1277做多,看1286,突破追1291 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

1(100盎司,1000美元保)算,盈利: 1100美元(: 110%)

【环球市况焦点及分析】

年末将至,消息面波澜不惊,美联储加息以及特朗普税改的预期已经兑现,投资者积极兑现浮盈并逐渐降低仓位,期待来年再战,美元因而表现疲软。有分析认为明年金价将结束低波动性,考虑到美股整体估值处于高位,金价表现有望超出预期,近期金价连续反弹或佐证了其前景乐观的说法。美股微幅收涨遏止跌势,量能仍然相对低迷;美债收益率震荡下滑。美元指数表现疲软再度走低,虽然多头依托93关口负隅顽抗,但难敌卖盘汹涌,失守或只是时间问题,金银持续反弹。原油方面,油价震荡微跌,大致维持在60美元整数关口下方整理蓄势,API原油库存大降600万桶但汽油库存续增,假期交投清淡,市场反应纠结。本周全球众多国家和地区进入圣诞+元旦的超级大假模式,市场交投料相对清淡,而流动性不足容易带来价格的异常波动,需保持谨慎。进入到2018年势将面临新的行情变化,投资者宜提前做好厉兵秣马的准备。数据方面,在美国,预计批发库存跌势停滞,初请变化不大。在欧洲,预计德国CPI小幅走低。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:年末资金保持谨慎情绪,美元疲软金价稳步上行。1)首个即市策略,升穿1294可适量造多,看1300,1306,突破追1311,1314。2)反之,跌破1283,目标1277,1273,突破可追1270,1263。3)最后一个策略,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,以1257-1270区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格由接近两年半来高位回落。市场对利比亚与北海石油供应受干扰的忧虑降温,油价受影响。纽约期油结束过去五个交易日上升,以每桶59.64美元收市,跌33美仙。伦敦期油结束连续六个交易日上升,收市报66.44美元,跌58美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期石油库存跌600万桶,跌幅大过预期。数据曾经短暂支持油价收复部分失地。供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,在小幅回落盘整后油价卷土重来,剑指60美元整数关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看59.03,57.45,阻力看60.70,62.58。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市向好,三项主要指数都终止连续两个交易日下跌。美股连跌两个交易日后,科技股早段反弹,健康护理股亦造好,支持大市上升。已经签约、交易有待完成的二手住宅销售好过市场预期,住宅发展股有买盘。不过油价由两年半来高位回落,石油股受压,影响大市升幅收窄。道指早段跌近15点后反弹,上午尾段最多倒升43点,下午升幅收窄,不过尾段再度向好,全日高低相差近58点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下挫,美汇指数曾经跌至接近四星期来最低。全球经济增长加快,汇市交易员憧憬主要中央银行明年开始减少货币政策对经济的刺激,美元受影响。美汇指数触及本月初来最低,欧元兑美元曾经升至1.19水平。另外,虚拟货币比特币价格曾经跌穿15千美元。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走高态势,此前围绕美联储下任掌门归属众说纷纭到最终尘埃落定,金价在维持了较长一段时间区间盘整后,重心逐渐上移,最高曾触及1300关口附近,但未能突破阻力,税改进程一波三折但尚算顺利,金价震荡走低,触及五个月低位后逐渐企稳,年底加息且税改通过的预期一一兑现,做空势能减弱,金价震荡回升。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1265及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,且通俄门一日未有定论,都难以彻底排除其不确定性,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1327

~

阻力

1314

~

阻力

1300

~

支持

~

1277

支持

~

1265

支持

~

1250

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1300

前期高位1314

前期高位1327

支持

前期低位1277

前期低位1265

重要整数1250

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1270,1280

1290,1300

前日

53%

47%

1270,1280

1290,1300

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(12月27日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为837.5吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(12月27日)白银持仓量较前一交易日相比减少24.94吨,为10,101.8吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破91.78, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(1228日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2130,美国11月批发库存月率初值,高,-0.5%,0.3%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至1223日当周初请失业金人数(万),高,24.524.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2245,美国12月芝加哥PMI,高,63.962.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0000,美国1222日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-649.5--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周五(12月29日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2100,德国12月CPI年率初值,中,1.8%,1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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