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英伦金融「原油交易策略」:API库存骤减延续,油价近三年高位

发布时间:2018-01-0410:35:07

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格上升至超过三年来最高。伊朗持续有反政府示威,市场担心会影响原油生产,油价受支持。纽约期油以每桶61.63美元收市,升1.26美元,升幅近百分之2.1。伦敦期油收市报67.84美元,升1.27美元,升幅百分之1.9。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升至超过三年来最高。伊朗持续有反政府示威,市场担心会影响原油生产,油价受支持。纽约期油以每桶61.63美元收市,升1.26美元,升幅近百分之2.1。伦敦期油收市报67.84美元,升1.27美元,升幅百分之1.9。两项收市价都是2014年12月以来最高。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,油价收复60美元整数关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看61.00,59.45,阻力看62.58,63.75。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国12月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1500以英国12月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区12月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1730以英国12月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2115以美国12月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2130以美国截至12月30日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2245以美国12月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 0000以美国12月27日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触61.00适量好仓,目标61.81,62.58

B)上破62.58适量好仓,目标63.35,64.12

C)跌穿61.00适量淡仓,目标60.00,59.45

D)首触59.45适量好仓,目标61.00,60.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

62.58

64.12

65.30

支持

61.00

60.00

58.30

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,结果纪要显示多数委员支持继续渐进加息,而美联储官员们还提到,在财政刺激或宽松金融环境等因素影响下,经济增速远远超过其最大可持续水平,引起通胀压力过度积累,则有必要加快升息步伐。美股震荡收涨,资金持续流入而市场交投活跃;美债收益率小幅上扬。美元指数触底反弹,92水平支撑失而复得,金银从高位小幅回落。原油方面,油价大涨逼近三年高位,美国截至12月29日当周API原油库存减少499万桶,不及预期的减少526万桶。同时,精炼油库存增加427万桶,远超预期的增加103万桶。数据公布后,油价短线上涨。假期暂告一段落,市场交投重新活跃,而重磅非农报告的适时公布,料将打响新年行情的头炮。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅造好, ADP就业人数略降而初请略增,贸易逆差轻微收窄,非农就业人口差强人意,失业率大致持平,工资增速略增,耐用品订单趋稳,工厂订单止跌回升。预计加拿大失业率小幅增加,PMI向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI持平,CPI与PPI均轻微下滑;德国实际零售销售止跌回升;法国CPI大致持平;英国服务业PMI稍微走好,房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI稍微走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存骤减延续下降趋势,油价逼近三年高位。1)首个即市策略,跌破61.00,目标60.00,59.45,突破可追59.03,58.30。2)反之,升穿62.58可适量造多,看63.00,63.75,突破追64.12,65.30。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以57.45-59.03区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,标准普尔五百指数突破2700点,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数升98点,报24922点。标普五百指数升17点,报2713点。国际商业机器和甲骨文,投资评级获证券行调高,股价上扬。科技股继续受追捧,数据显示美国制造业扩张加快亦是利好因素。大市受支持,标普500指数突破2700点,是历来首次。最高升至2714点,连续第二日创纪录新高。不过英特尔受利淡消息影响,股价下挫,曾经减慢大市升势。不过尾段升势转急,大市以接近全日最高收市。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌至接近历来最低。道指升至2万4900点水平,尾段升幅扩大,最多升117点,创2万4941点纪录新高,收市升幅略为收窄至百分之0.4。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美联储公布了2017年12月决议的会议纪要,多名委员支持继续渐进加息。在美联储会议纪要公布后,为近期疲软的美元带来新的驱动因素,美元指数刷新日高至92.26。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,油价收复60美元整数关口继续拉涨。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

65.30

阻力

64.12

阻力

62.58

支持

61.00

支持

60.00

支持

58.30

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位62.58

前期高位64.12

前期高位65.30

支持

重要整数61.00

重要整数60.00

前期低位58.30

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.01, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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