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英伦金融「黄金交易早评:美联储议息纪要暗示收紧提速,金价受挫

发布时间:2018-01-0410:44:54

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融「黄金交昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,结果纪要显示多数委员支持继续渐进加息,而美联储官员们还提到,在财政刺激或宽松金融环境等因素影响下,经济增速远远超过其最大可持续水平,引起通胀压力过度积累,则有必要加快升息步伐。

英伦金融:昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,结果纪要显示多数委员支持继续渐进加息,而美联储官员们还提到,在财政刺激或宽松金融环境等因素影响下,经济增速远远超过其最大可持续水平,引起通胀压力过度积累,则有必要加快升息步伐。美股震荡收涨,资金持续流入而市场交投活跃;美债收益率小幅上扬。美元指数触底反弹,92水平支撑失而复得,金银从高位小幅回落。有“小非农”之称的ADP就业数据即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为0%,3月加息的机会为68%,6月见90%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡走高,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国12月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1500以英国12月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区12月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国12月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2115以美国12月ADP就业人数高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

8) 2130以美国截至12月30日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2245以美国12月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1307适量好仓,目标1312,1318

B)上破1318适量好仓,目标1324,1330

C)跌穿1307适量淡仓,目标1300,1294

D)首触1294适量好仓,目标1300,1307

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1321

1330

1345

支持

1307

1300

1283

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2300以美国12月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4) 2300以美国11月营建支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1314适量好仓,目标1320,1324

B)上破1324适量好仓,目标1330,1336

C)跌穿1314适量淡仓,目标1307,1300

D)首触1300适量好仓,目标1307,1314

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1324做空,看1314,突破追1307 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1324做空,看1314,突破追1307 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1800美元(回报率: 180%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,结果纪要显示多数委员支持继续渐进加息,而美联储官员们还提到,在财政刺激或宽松金融环境等因素影响下,经济增速远远超过其最大可持续水平,引起通胀压力过度积累,则有必要加快升息步伐。美股震荡收涨,资金持续流入而市场交投活跃;美债收益率小幅上扬。美元指数触底反弹,92水平支撑失而复得,金银从高位小幅回落。原油方面,油价大涨逼近三年高位,美国截至12月29日当周API原油库存减少499万桶,不及预期的减少526万桶。同时,精炼油库存增加427万桶,远超预期的增加103万桶。数据公布后,油价短线上涨。假期暂告一段落,市场交投重新活跃,而重磅非农报告的适时公布,料将打响新年行情的头炮。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅造好, ADP就业人数略降而初请略增,贸易逆差轻微收窄,非农就业人口差强人意,失业率大致持平,工资增速略增,耐用品订单趋稳,工厂订单止跌回升。预计加拿大失业率小幅增加,PMI向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI持平,CPI与PPI均轻微下滑;德国实际零售销售止跌回升;法国CPI大致持平;英国服务业PMI稍微走好,房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI稍微走低。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息纪要暗示收紧提速,金价涨势受挫。1)首个即市策略,升穿1318可适量造多,看1321,1327,突破追1332,1337。2)反之,跌破1307,目标1300,1296,突破可追1293,1289。3)最后一个策略,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,以1278-1293区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升至超过三年来最高。伊朗持续有反政府示威,市场担心会影响原油生产,油价受支持。纽约期油以每桶61.63美元收市,升1.26美元,升幅近百分之2.1。伦敦期油收市报67.84美元,升1.27美元,升幅百分之1.9。两项收市价都是2014年12月以来最高。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,油价收复60美元整数关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看61.00,59.45,阻力看62.58,63.75。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,标准普尔五百指数突破2700点,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数升98点,报24922点。标普五百指数升17点,报2713点。国际商业机器和甲骨文,投资评级获证券行调高,股价上扬。科技股继续受追捧,数据显示美国制造业扩张加快亦是利好因素。大市受支持,标普500指数突破2700点,是历来首次。最高升至2714点,连续第二日创纪录新高。不过英特尔受利淡消息影响,股价下挫,曾经减慢大市升势。不过尾段升势转急,大市以接近全日最高收市。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌至接近历来最低。道指升至2万4900点水平,尾段升幅扩大,最多升117点,创2万4941点纪录新高,收市升幅略为收窄至百分之0.4。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美联储公布了2017年12月决议的会议纪要,多名委员支持继续渐进加息。在美联储会议纪要公布后,为近期疲软的美元带来新的驱动因素,美元指数刷新日高至92.26。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走高态势,此前围绕美联储下任掌门归属众说纷纭到最终尘埃落定,金价在维持了较长一段时间区间盘整后,重心逐渐上移,虽一波三折但税改进程却尚算顺利,金价转而震荡走低,在触及五个月低位后逐渐企稳,年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,加上资金风险厌恶情绪浓厚,金价震荡回升。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1321及1337附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1345

~

阻力

1330

~

阻力

1321

~

支持

~

1307

支持

~

1300

支持

~

1283

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1321

重要整数1350

前期高位1345

支持

前期低位1307

重要整数1300

前期低位1283

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

54%

46%

1300,1310

1320,1330

前日

56%

44%

1300,1310

1320,1330

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(1月3日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.18吨,为836.32吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(1月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9972.7吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿94.22, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破91.01, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(1月4日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国12月财新服务业PMI,中,51.9,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,英国12月Nationwide房价指数月率,中,0.1%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区12月Markit服务业PMI终值,中,56.5,56.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国12月Markit服务业PMI,中,53.8,54.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2115,美国12月ADP就业人数(万),高,19,19,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国截至12月30日当周初请失业金人数(万),高,24.5,24.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2245,美国12月Markit服务业PMI终值,高,52.4,52.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0000,美国12月27日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-460.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周五(1月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国11月实际零售销售月率,中,-1.0%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国12月CPI年率初值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月未季调CPI年率初值,中,1.5%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区11月PPI年率,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月失业率,中,5.9%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,美国11月贸易帐(亿美元),高,-487,-483,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月季调后非农就业人口变动(万),高,22.8,18.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国12月失业率,高,4.1%,4.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2130,美国12月平均每小时工资月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2300,美国12月ISM非制造业PMI,高,57.4,57.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大12月IVEY季调后PMI,中,63.0,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国11月耐用品订单月率终值,高,1.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月工厂订单月率,高,-0.1%,1.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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