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英伦金融「原油交易策略」:伊朗局势引供给收紧猜想,油价上涨

发布时间:2018-01-0910:38:00

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格上升。伊朗政局紧张,抵消美国产油量预料增加对油价的影响。石油输出国组织消息人士透露,油组正注视伊朗政局,以及委内瑞拉经济危机,但只会在两国产油明显和持续受阻的情况下才会增产。纽约期油以每桶61.73美元收市,升29美仙,升幅近百分之0.5。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升。伊朗政局紧张,抵消美国产油量预料增加对油价的影响。石油输出国组织消息人士透露,油组正注视伊朗政局,以及委内瑞拉经济危机,但只会在两国产油明显和持续受阻的情况下才会增产。纽约期油以每桶61.73美元收市,升29美仙,升幅近百分之0.5。伦敦期油收市报67.78美元,升16美仙,升幅百分之0.2。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复60美元整数关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看61.00,59.45,阻力看62.58,63.75。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国11月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以中国12月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1800以欧元区11月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1900以美国12月NFIB小型企业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2300以美国11月JOLTs职位空缺低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 0530以美国1月5日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触61.00适量好仓,目标61.81,62.58

B)上破62.58适量好仓,目标63.35,64.12

C)跌穿61.00适量淡仓,目标60.00,59.45

D)首触59.45适量好仓,目标61.00,60.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

62.58

64.12

65.30

支持

61.00

60.00

58.30

【环球市况焦点及分析】

昨日一系列欧元区经济数据新鲜出炉,结果亦相当乐观,数据普遍表现不错,投资者信心、经济景气指数、零售销售月率均好于预期,但欧元却出人意料地表现疲弱。美联储官员威廉姆斯此前发表鹰派讲话,令市场对美联储坚持加息计划的预期升温。美股涨跌互现,标普纳指续创新高;美债收益率大致走平。美元指数从低位逐渐回升,在多头的努力下终于站稳92水平上方,金银维持高位整理。原油方面,油价震荡走高,因伊朗国内政治局势紧张和美国石油钻探活动下滑引发油市供给将收紧的猜测,但美国原油产量上周依然录得上涨,在油价处于相对高位的市场博弈加剧。本周市场焦点在美国最新零售销售数据,圣诞季销情参考此前黑五的火爆表现,应该不会差。极端寒冷天气席卷大半个美国,能源需求料将持续攀升。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心增强,JOLTs职位空缺大致持平,进口物价指数轻微下跌,批发库存持平,CPI与PPI变化不大,零售销售大致持稳,营运库存止跌回升。在欧洲,预计欧元区失业率依然偏高,工业产出低速增长;德国工业产出跌势放缓,GDP表现稳健;法国BOF商业信心持稳;英国工业产出维持零增长。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑,CPI小幅下滑而PPI则有所走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗局势引供给收紧猜想,油价蓄势剑指62美元关口。1)首个即市策略,跌破61.00,目标60.00,59.45,突破可追59.03,58.30。2)反之,升穿62.58可适量造多,看63.00,63.75,突破追64.12,65.30。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以57.45-59.03区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数与纳斯达克指数再创新高。道琼斯工业平均指数创纪录新高后倒跌,收市跌12点,报25283点。标准普尔五百指数升4点,报2747点。健康护理股与金融股有沽盘,美股受影响。不过科技股承接近日升势,带动大市反弹。标普五百指数连升第五个交易日,创2748点纪录新高,并与纳斯达克指数连续第四个交易日同创收市新高。道指上午跌60点后回升,下午早段最多倒升11点,创2万5311点纪录新高,其后再度下跌,终止连续四个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数曾经升至超过一星期来最高。欧元近日上升后有获利回吐,有助美元向好。欧元兑美元在1.19水平偏软,而美元兑日圆则在113水平靠稳。英国政府改组内阁,英镑受支持,兑欧元触及三星期来最高。英镑兑美元亦由低位回升,收复大部分失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复60美元整数关口继续拉涨。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

65.30

阻力

64.12

阻力

62.58

支持

61.00

支持

60.00

支持

58.30

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位62.58

前期高位64.12

前期高位65.30

支持

重要整数61.00

重要整数60.00

前期低位58.30

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿93.35, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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