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英伦金融「原油交易策略:EIA库存降幅较API收敛,油价持稳

发布时间:2018-01-1110:47:26

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第三日上升,纽约期油三年多以来首次于63美元以上收市。美国上星期原油存量和产量都下跌,油价受支持。纽约期油以每桶63.57美元收市,升61美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报69.2美元,是2014年12月初以来最高收市价,升38美仙,升幅近百分之0.6。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,纽约期油三年多以来首次于63美元以上收市。美国上星期原油存量和产量都下跌,油价受支持。纽约期油以每桶63.57美元收市,升61美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报69.2美元,是2014年12月初以来最高收市价,升38美仙,升幅近百分之0.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复62美元关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看62.21,61.11,阻力看64.12,65.71。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1530以法国12月BOF商业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以德国2017年GDP年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1800以欧元区11月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以美国12月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2130以美国截至1月6日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触62.58适量好仓,目标63.44,64.12

B)上破64.12适量好仓,目标65.00,65.71

C)跌穿62.58适量淡仓,目标62.00,61.11

D)首触61.11适量好仓,目标62.00,62.58

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

64.12

65.30

66.50

支持

62.21

61.11

60.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国12月进口物价指数的公布,结果却令美元多头颇为失望,美国12月进口物价指数月率增加0.1%,创5个月以来最低,不过美联储官员卡普兰发表鹰派讲话,称美国经济强劲,且面临增速高于预期的风险,美联储方面仍预期今年加息三次。加拿大认为美国或将很快宣布退出北美自由贸易协定,美元兑加元受影响,短线上扬刷新两周新高。美股普跌,市场获利了结情绪浓厚;美债收益率震荡上扬。美元指数急跌后又快速回稳,仅短暂跌破92水平,随后在92水平上方靠稳,金银先扬后抑。原油方面,油价在三年高位附近震荡持稳,美国截至1月5日当周EIA原油库存减少494.8万桶,超出预期,但较稍早公布的API汽油库存降幅有所收敛。美国总的原油库存跌至2015年6月以来最低。本周市场焦点在美国最新零售销售数据,圣诞季销情参考此前黑五的火爆表现,应该不会差。极端寒冷天气席卷大半个美国,能源需求料将持续攀升。数据方面,在美国,预计CPI与PPI变化不大,零售销售大致持稳,营运库存止跌回升。在欧洲,预计欧元区工业产出低速增长;德国GDP表现稳健;法国BOF商业信心持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存降幅较API收敛,油价在三年高位持稳。1)首个即市策略,跌破62.58,目标62.00,61.11,突破可追60.57,60.00。2)反之,升穿64.12可适量造多,看65.00,65.71,突破追66.20,66.71。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以59.03-60.57区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市由历史高位回落,表现反复偏软。市场担心,内地可能会减少购买美国国债,及美国可能会退出《北美自由贸易协定》。道琼斯工业平均指数跌16点,报25369点。标准普尔五百指数跌3点,报2748点。有报道指,中国正考虑减慢甚至停止买入美国国库债券。美债价格下跌,大市受影响。三项主要指数上日创新高后回落。标普五百指数结束连续六个交易日上升。公用股与地产股表现差,不过银行股跟随美国国债息率上升,带动大市反弹。其后有报道说,加拿大越来越相信,美国总统特朗普不久会宣布美国有意退出《北美自由贸易协定》,消息影响大市恢复下跌。道指早段跌近129点后回升,下午中段曾经倒升19点,其后再度下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数曾经跌穿92。《彭博》报道,中国可能会减慢,甚至停止购买美国国债。美元受影响,兑日圆跌超过百分之1,曾经跌至去年11月底来最低。欧元兑美元曾经升至1.2水平。英镑受获利回吐影响,兑美元曾经跌至接近两星期来最低。英国下星期会公布通货膨胀数据,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复62美元关口继续拉涨。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.50

阻力

65.30

阻力

64.12

支持

62.21

支持

61.11

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位64.12

前期高位65.30

前期高位66.50

支持

前期低位62.21

前期低位61.11

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿93.35, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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