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英伦金融「黄金交易早评」:美PPI下跌且初请增加,金价攀高

发布时间:2018-01-1210:41:02

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日市场聚焦欧洲央行公布12月的会议纪要,结果显示欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,会议纪要偏鹰派推动欧元大涨,同时也加剧了美元的跌势。

英伦金融:昨日市场聚焦欧洲央行公布12月的会议纪要,结果显示欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,会议纪要偏鹰派推动欧元大涨,同时也加剧了美元的跌势。美国12月份PPI意外下跌0.1%,为2016年8月以来首次下滑;上周初请失业金人数为26.1万人,为9月下旬以来的最高水平,均令美元雪上加霜。美股震荡走高,做多买盘依然活跃;美债收益率震荡上扬。美元指数在反弹至92.5水平附近遇阻,随后在利空数据打压下大幅跳水至92水平下方,金银震荡上扬。美国CPI及零售销售数据即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为1%,3月加息的机会为68%,6月见91%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2130以美国12月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

4) 2130以美国12月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国11月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1316适量好仓,目标1322,1326

B)上破1326适量好仓,目标1332,1337

C)跌穿1316适量淡仓,目标1310,1306

D)首触1306适量好仓,目标1310,1316

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1326

1337

1350

支持

1311

1300

1286

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1530以法国12月BOF商业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以德国2017年GDP年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以欧元区11月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2130以美国12月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2130以美国截至1月6日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1311适量好仓,目标1316,1321

B)上破1321适量好仓,目标1326,1332

C)跌穿1311适量淡仓,目标1306,1300

D)首触1300适量好仓,目标1306,1311

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1311做多,看1321,突破追1326 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

1. 1311做多,看1321,突破追1326 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1000美元(回报率: 100%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行公布12月的会议纪要,结果显示欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,会议纪要偏鹰派推动欧元大涨,同时也加剧了美元的跌势。美国12月份PPI意外下跌0.1%,为2016年8月以来首次下滑;上周初请失业金人数为26.1万人,为9月下旬以来的最高水平,均令美元雪上加霜。美股震荡走高,做多买盘依然活跃;美债收益率震荡上扬。美元指数在反弹至92.5水平附近遇阻,随后在利空数据打压下大幅跳水至92水平下方,金银震荡上扬。原油方面,油价冲高回落,曾尝试冲击65美元关口但可惜功亏一篑,市场忌惮美国扩产,获利盘选择逢高出逃。本周市场焦点在美国最新零售销售数据,圣诞季销情参考此前黑五的火爆表现,应该不会差。极端寒冷天气席卷大半个美国,能源需求料将持续攀升。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,零售销售大致持稳,营运库存止跌回升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美PPI意外下跌且初请增加,美元人气涣散金价攀高。1)首个即市策略,升穿1326可适量造多,看1330,1334,突破追1340,1345。2)反之,跌破1316,目标1311,1306,突破可追1300,1296。3)最后一个策略,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,以1286-1300区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第四日上升,伦敦期油曾经升穿70美元,是三年多以来首次。美国原油产量下跌,库存持续减少,油价受支持。纽约期油以每桶63.8美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报69.26美元,升6美仙。两项收市价,都是2014年12月初以来最高。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复62美元关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看62.21,61.11,阻力看64.77,65.71。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市回升,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点。收市升205点,报25574点。标准普尔五百指数升19点,报2767点。能源股跟随油价上升,加上市场看好公司业绩,大市受支持。中国政府否认可能会减慢或停止买入美国国库债券,亦是利好因素。三项主要指数上日下跌后反弹。工业股、媒体股与零售股表现亦较好。标普五百指数以2767点纪录新高收市。道指以接近全日最低开出,尾段最多升206点,创2万5575点纪录新高,以接近全日最高收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元汇价上升,而美元则下跌。欧洲中央银行表示,今年初可能会检讨对外通讯的立场。市场因而预期欧洲央行决策官员准备减少货币政策对经济的刺激。欧元受支持,兑美元曾经升百分之1左右,欧元兑英镑触及一个月来最低。美国生产物价指数下跌则利淡美元。加拿大元兑美元靠稳,市场注视加拿大下星期是否加息。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡态势,此前虽一波三折但税改进程却尚算顺利,金价震荡走低,在触及五个月低位后逐渐企稳,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,加上资金风险厌恶情绪浓厚,金价大幅回升,两次触及1326附近后抛压逐渐加大。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1326及1337附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1350

~

阻力

1337

~

阻力

1326

~

支持

~

1311

支持

~

1300

支持

~

1286

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1326

前期高位1337

重要整数1350

支持

前期低位1311

重要整数1300

前期低位1286

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1310,1320

1330,1340

前日

52%

48%

1300,1310

1320,1330

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(1月11日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为828.96吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(1月11日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9839.55吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿93.35, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破90.00, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(1月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2130,美国12月零售销售月率,高,0.8%,0.4%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国12月未季调CPI年率,高,2.2%,2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月营运库存月率,高,-0.1%%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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