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英伦金融「原油交易策略」:忌惮获利盘逢高出逃,油价冲关失败

发布时间:2018-01-1210:42:40

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第四日上升,伦敦期油曾经升穿70美元,是三年多以来首次。美国原油产量下跌,库存持续减少,油价受支持。纽约期油以每桶63.8美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报69.26美元,升6美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第四日上升,伦敦期油曾经升穿70美元,是三年多以来首次。美国原油产量下跌,库存持续减少,油价受支持。纽约期油以每桶63.8美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报69.26美元,升6美仙。两项收市价,都是2014年12月初以来最高。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复62美元关口继续拉涨。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看62.21,61.11,阻力看64.77,65.71。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2130以美国12月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

3) 2130以美国12月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2130以美国11月营运库存月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.09适量好仓,目标63.67,64.77

B)上破64.77适量好仓,目标65.71,66.43

C)跌穿63.09适量淡仓,目标62.21,61.11

D)首触61.11适量好仓,目标62.21,63.09

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

64.77

65.71

67.00

支持

62.21

61.11

60.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行公布12月的会议纪要,结果显示欧洲央行可能在2018年早期渐进调整前瞻性指引,强调通货膨胀必须有足够的货币刺激,会议纪要偏鹰派推动欧元大涨,同时也加剧了美元的跌势。美国12月份PPI意外下跌0.1%,为2016年8月以来首次下滑;上周初请失业金人数为26.1万人,为9月下旬以来的最高水平,均令美元雪上加霜。美股震荡走高,做多买盘依然活跃;美债收益率震荡上扬。美元指数在反弹至92.5水平附近遇阻,随后在利空数据打压下大幅跳水至92水平下方,金银震荡上扬。原油方面,油价冲高回落,曾尝试冲击65美元关口但可惜功亏一篑,市场忌惮美国扩产,获利盘选择逢高出逃。本周市场焦点在美国最新零售销售数据,圣诞季销情参考此前黑五的火爆表现,应该不会差。极端寒冷天气席卷大半个美国,能源需求料将持续攀升。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,零售销售大致持稳,营运库存止跌回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:忌惮美国扩产获利盘逢高出逃,油价冲关功亏一篑。1)首个即市策略,跌破63.09,目标62.58,62.00,突破可追61.11,60.30。2)反之,升穿64.77可适量造多,看65.71,66.43,突破追67.00,67.50。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以59.45-61.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点。收市升205点,报25574点。标准普尔五百指数升19点,报2767点。能源股跟随油价上升,加上市场看好公司业绩,大市受支持。中国政府否认可能会减慢或停止买入美国国库债券,亦是利好因素。三项主要指数上日下跌后反弹。工业股、媒体股与零售股表现亦较好。标普五百指数以2767点纪录新高收市。道指以接近全日最低开出,尾段最多升206点,创2万5575点纪录新高,以接近全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧元汇价上升,而美元则下跌。欧洲中央银行表示,今年初可能会检讨对外通讯的立场。市场因而预期欧洲央行决策官员准备减少货币政策对经济的刺激。欧元受支持,兑美元曾经升百分之1左右,欧元兑英镑触及一个月来最低。美国生产物价指数下跌则利淡美元。加拿大元兑美元靠稳,市场注视加拿大下星期是否加息。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价收复62美元关口继续拉涨。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

67.00

阻力

65.71

阻力

64.77

支持

62.21

支持

61.11

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位64.77

前期高位65.71

重要整数67.00

支持

前期低位62.21

前期低位61.11

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿93.35, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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