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英伦金融「原油交易策略」:俄油长表态供需尚未平衡,油价上涨

发布时间:2018-01-1510:51:52

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第五日上升,创三年来新高。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,油市仍然未完全回复平衡,纾缓市场对产油国将会逐步结束减产的疑虑,油价受支持。纽约期油以每桶64.3美元收市,升50美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第五日上升,创三年来新高。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,油市仍然未完全回复平衡,纾缓市场对产油国将会逐步结束减产的疑虑,油价受支持。纽约期油以每桶64.3美元收市,升50美仙。伦敦期油收市报69.87美元,升61美仙。两项收市价都是2014年12月初以来最高。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看65.71,67.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区11月季调后贸易帐高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.67适量好仓,目标64.37,65.00

B)上破65.00适量好仓,目标65.71,66.43

C)跌穿63.67适量淡仓,目标63.00,62.30

D)首触62.30适量好仓,目标63.00,63.67

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

65.71

67.00

68.42

支持

63.07

61.80

60.00

【环球市况焦点及分析】

上周五欧元与英镑势如破竹的表现抢尽风头,德国组阁谈判取得关键突破,两党承诺在欧洲及国际政治重要问题上与法国保持一致立场;西班牙与荷兰据称同意展开共同努力,推动一个使英国更接近欧盟的脱欧协议。此外,数据显示美国核心通胀率正在上升,随着零售销售增长状况理想,美联储加息的预期越来越强烈。美股延续涨势,受经济数据与公司业绩支持;美债收益率震荡上扬。美元指数在经济数据表现良好的情况下遭遇重挫,跌破1月初低位的支撑后直线跳水至92水平下方,金银震荡走高。原油方面,油价震荡后再度拉升,剑指65美元关口,贝克休斯数据显示,美国截至1月12日当周石油钻井数增加10口,为2017年6月以来最高水平,不过此前俄罗斯石油部长诺瓦克表示,全球原油供应“尚未平衡”,缓解了市场的担忧。本周市场焦点在美国大公司的业绩状况,业绩季美股的波动性料将加强。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数趋稳,工业产出大致持平,新屋开工与营建许可表现欠佳,初请略增,密歇根大学消费者信心增强。预计加拿大央行加息25个基点。在欧洲,预计欧元区贸易顺差略有上升,CPI微升;德国CPI大致持平,PPI微跌;英国CPI与PPI微幅增长,零售物价变化不大,零售销售止升转跌。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅下降;中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额表现尚可,城镇固定资产投资则差强人意,四季度GDP基本符合预期。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:俄油长表态供需尚未平衡,忧虑缓解油价卷土重来。1)首个即市策略,跌破63.67,目标63.00,62.30,突破可追61.80,61.11。2)反之,升穿65.00可适量造多,看65.71,66.43,突破追67.00,67.57。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以59.45-61.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市承接近日升势,受经济数据与公司业绩支持。三项主要指数连续第二日创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点,收市升228点,报25803点。标准普尔五百指数升18点,报2786点。美国零售销售好过市场预期,摩根大通与资产管理公司贝莱德上季盈利亦好过预期。零售股与金融股受追捧,带动三项主要指数连续第二日上升。标普五百指数创2787点纪录新高。道指以接近全日最低开出,尾段最多升近236点,创2万5810点纪录新高,收市升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧元与英镑汇价上升,美元受影响。美汇指数跌穿91,触及四个月来最低。市场憧憬,欧洲中央银行准备逐步减少,货币政策对经济的刺激。欧元继续上升,兑美元升至超过三年来最高,升幅超过百分之1,是六个多月来最大。有报道说,西班牙与荷兰就英国「脱欧」持开放态度。英镑受支持,兑美元升超过百分之1,至前年中英国「脱欧」公投来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

68.42

阻力

67.00

阻力

65.71

支持

63.07

支持

61.80

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位65.71

重要整数67.00

前期高位68.42

支持

前期低位63.07

前期低位61.80

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破89.37, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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