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英伦金融「原油交易策略」:美元关口尽显,获利盘打压油价回落

发布时间:2018-01-1711:19:10

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格从三年多来最高回落,受获利回吐影响。纽约期油结束过去五个交易日升势,以每桶63.73美元收市,跌57美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油连升六个交易日后回落,收市报69.15美元,跌1.11美元,跌幅近百分之1.6。

英伦金融:上个交易日,原油价格从三年多来最高回落,受获利回吐影响。纽约期油结束过去五个交易日升势,以每桶63.73美元收市,跌57美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油连升六个交易日后回落,收市报69.15美元,跌1.11美元,跌幅近百分之1.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看64.88,66.43。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区12月未季调CPI年率终值高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 2215以美国12月工业产出月率低于期适量淡,波幅逾3~5美元**

4) 2300以美国1月NAHB房产市场指数高于期适量好,波幅逾3~5美元**

5) 2300以加拿大1月央行基准利率上升期适量好,波幅逾1~3美元

6) 0530以美国112日当周API原油库存变动低于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触63.07适量好仓,目标64.00,64.88

 B)上破64.88适量好仓,目标65.78,66.43

 C)跌穿63.07适量淡仓,目标62.21,61.11

 D)首触61.11适量好仓,目标62.21,63.07

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

64.88

66.43

68.00

支持

63.07

61.80

60.00

【环球市况焦点及分析】

昨日消息面相对淡静,市场继续关注全球各大央行间货币政策分歧的减少,不过英国12月CPI年率降至3%,为六个月来首次下降,物价上行压力略有减弱,英国央行加速收紧银根的压力减轻,引发多头回吐,而欧洲央行管委维勒鲁瓦亦表示,欧元区尚未达到通胀目标。美股小幅下跌;美债收益率震荡上扬。美元指数依托90的整数关口反弹,但反弹乏力,涨幅几乎尽数被收回,金银先抑后扬,在相对高位震荡持稳。原油方面,油价震荡走低, 65美元关口的压力尽显,近期油价持续上涨诱发获利盘出逃,美国增产仍是主要的担忧,美国的石油产量从去年12月的980万桶/日下降到目前的950万桶/日,不过仍有多数分析师预计美国原油产量将很快突破1000万桶/日。本周市场焦点在美国大公司的业绩状况,业绩季美股的波动性料将加强。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数趋稳,工业产出大致持平,新屋开工与营建许可表现欠佳,初请略增,密歇根大学消费者信心增强。预计加拿大央行加息25个基点。在欧洲,预计欧元区CPI微升;德国PPI微跌;英国零售销售止升转跌。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅下降;中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额表现尚可,城镇固定资产投资则差强人意,四季度GDP基本符合预期。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:65美元关口压力尽显,获利盘打压油价震荡回落。1)首个即市策略,跌破63.07,目标62.21,61.80,突破可追61.11,60.30。2)反之,升穿64.88可适量造多,看65.78,66.43,突破追67.00,67.50。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以60.00-61.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市大幅波动,三项主要指数创纪录新高后倒跌。道琼斯工业平均指数曾经突破26千点,不过由高位急跌近400点,最后收复大部分失地,收市跌10点,报25792点。标准普尔五百指数跌9点,报2776点。美股长周末假期后复市。花旗集团、联合健康集团等大企业业绩好过市场预期,支持大市上升。三项主要指数,连续第三个交易日同创纪录新高。标普五百指数曾经突破2800点,最高升至2807点。不过油价与其他商品价格疲弱,石油股有沽压,及通用电气股价疲弱,都影响大市回落。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升至超过一个月来最高。道指早段最多升近283点,创26086点纪录新高。其后走势逆转,下午中段由高位急跌近最多近384点,倒跌100点,尾段收复大部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价反复下跌,美汇指数贴近三年来最低。欧洲中央银行下星期开会。有报道说,到时很可能不会放弃买债承诺,加上市场观望德国总理默克尔能否顺利组织联合政府,欧元曾经受影响,美元兑其他主要货币亦上升,不过美股中段时间急跌,影响美元由高位回落。欧元、英镑与日圆等主要货币,兑美元都转升。有报道显示,南韩仍然可能会禁止虚拟货币交易。虚拟货币价格急跌,其中比特币曾经跌一成八左右,至四星期来最低,贴近11千美元。目前美联储不容美元走得太是在下上到一定位置有打有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

68.00

阻力

66.43

阻力

64.88

支持

63.07

支持

61.80

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位64.88

前期高位66.43

重要整数68.00

支持

前期低位63.07

前期低位61.80

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破89.37, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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