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英伦金融「原油交易策略」:API原油库存意外大增,油价仍大涨

发布时间:2018-01-2410:42:28

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第二日上升,纽约期油升至三年多来最高,受惠于全球经济前景良好,以及市场预期产油国将会持续减产。纽约期油以每桶64.47美元收市,是2014年12月初以来最高收市价,升90美仙,升幅百分之1.4。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,纽约期油升至三年多来最高,受惠于全球经济前景良好,以及市场预期产油国将会持续减产。纽约期油以每桶64.47美元收市,是2014年12月初以来最高收市价,升90美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油曾经升至70美元水平,是一星期来首次,收市报69.96美元,是上星期一以来最高收市价,升93美仙,升幅近百分之1.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加480万桶,市场则预期减少160万桶。汽油存量增加410万桶,蒸馏油存量减少130万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后再度向65美元发起冲击。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.77,61.80,阻力看65.00,67.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以欧元区1月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国12月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2245以美国1月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以美国12月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2330以美国1月19日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.77适量好仓,目标64.48,65.00

B)上破65.00适量好仓,目标65.78,66.43

C)跌穿63.77适量淡仓,目标62.93,62.21

D)首触62.21适量好仓,目标62.93,63.77

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

65.00

66.43

67.82

支持

63.77

62.21

61.11

【环球市况焦点及分析】

昨日日本央行宣布维持利率在-0.1%不变,符合市场预期,为2016年1月底降息后连续两年保持负利率不变;年度QQE规模在80万亿日元不变;十年期日债收益率控制在0%附近不变。日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上极力打消市场对日本央行货币政策正常化的猜测,称日本央行将持续宽松货币政策,坚持2%的通胀目标,不过其鸽派言辞并未妨碍市场对日元走强的押注。美股涨跌互现,市场关注大公司业绩表现;美债收益率从高位震荡回落。美元指数积重难返,再度小幅走低,继续向90水平靠拢,多空鏖战趋于白热化,多头死守的90关口已岌岌可危,金银稳中求进。原油方面,油价大涨剑指65美元,虽然API利空使油价短线稍微回落,但全球经济向好的预期仍推动其向三年高位挺进,美国截至1月19日当周API原油库存增加475.5万桶,不及预期的减少130万桶,九连降终止;汽油库存增加411.7万桶,增幅超预期,且为连续十一周录得增加;精炼油库存减少128万桶,略不及预期的减少158万桶。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,以及英美GDP的隆重登场,若在经济层面有超预期的增长,可能会加速其货币政策收紧的步伐。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值走好,成屋销售与新屋销售均小幅减少,初请略增,批发库存走低,耐用品订单略增,核心PCE物价指数仍然相对低迷,GDP则表现出色。预计加拿大零售销售尚可,CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值大致持平,欧洲央行维持整体货币政策框架不变,但言辞可能偏鹰;德国IFO商业景气维持扩张;英国失业率小幅下降,GDP表现良好。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API原油库存意外大增,全球经济向好油价仍大涨。1)首个即市策略,跌破63.77,目标62.93,62.21,突破可追61.80,61.11。2)反之,升穿65.00可适量造多,看65.78,66.43,突破追67.00,67.82。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以60.28-61.80区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数与纳斯达克指数继续创收市新高。不过道琼斯工业平均指数反复偏软,收市跌3点,报26210点。标准普尔五百指数升6点,报2839点。串流影视网站Netflix上客量多过市场**,股价创新高,大市受支持。标普五百指数连续第三个交易日创新高,最高升至2842点。不过消费品股宝洁与强生业绩欠佳,道指受影响。市场注视,美国向进口太阳能板与洗衣机征收关税。道指好淡争持,早段跌近71点后反弹,上午尾段曾经倒升近32点,创2万6246点新高。其后走势继续反复,收市扭转过去两个交易日升势。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数触及三年来新低。欧元区消费者信心高过预期,市场亦担心美国一旦对进口太阳能板与洗衣机征收关税,会影响全球贸易,美元受影响,兑日圆今早进一步下跌,至去年9月中来最低。英镑兑美元曾经升至1.4水平,是前年6月英国「脱欧」公投以来最高。市场继续憧憬英国「脱欧」谈判,会取得有利协议。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后再度向65美元发起冲击。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

67.82

阻力

66.43

阻力

65.00

支持

63.77

支持

62.21

支持

61.11

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数65.00

前期高位66.43

前期高位67.82

支持

前期低位63.77

前期低位62.21

前期低位61.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿92.64, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破89.37, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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