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英伦金融「黄金交易早评」:美债收益率急跌,金价剑指1350

发布时间:2018-01-2410:44:17

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要日日本央行宣布维持利率在-0.1%不变,符合市场预期,为2016年1月底降息后连续两年保持负利率不变;年度QQE规模在80万亿日元不变;十年期日债收益率控制在0%附近不变。日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上极力打消市场对日本央行货币政策正常化的猜测,

英伦金融:昨日日本央行宣布维持利率在-0.1%不变,符合市场预期,为2016年1月底降息后连续两年保持负利率不变;年度QQE规模在80万亿日元不变;十年期日债收益率控制在0%附近不变。日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上极力打消市场对日本央行货币政策正常化的猜测,称日本央行将持续宽松货币政策,坚持2%的通胀目标,不过其鸽派言辞并未妨碍市场对日元走强的押注。美股涨跌互现,市场关注大公司业绩表现;美债收益率从高位震荡回落。美元指数积重难返,再度小幅走低,继续向90水平靠拢,多空鏖战趋于白热化,多头死守的90关口已岌岌可危,金银稳中求进。美国制造业PMI初值即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为0%,3月加息的机会为0%,6月见98%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改敲定后基建计划或蓄势待发,全球货币政策跟随美联储逐渐走向正常化,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区1月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国12月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2245以美国1月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国12月成屋销售年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1336适量好仓,目标1340,1345

B)上破1345适量好仓,目标1350,1357

C)跌穿1336适量淡仓,目标1330,1324

D)首触1324适量好仓,目标1330,1336

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1345

1357

1375

支持

1331

1316

1300

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1100以日本1月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区1月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以德国1月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1900以英国1月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1900以英国1月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2300以欧元区1月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2300以美国1月里士满联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1327适量好仓,目标1332,1338

B)上破1338适量好仓,目标1345,1350

C)跌穿1327适量淡仓,目标1322,1316

D)首触1316适量好仓,目标1322,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1327做多,看1338,突破追1345 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1327做多,看1338,突破追1345 (美市时段,准确捕捉10美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1500美元(回报率: 150%)

【环球市况焦点及分析】

昨日日本央行宣布维持利率在-0.1%不变,符合市场预期,为2016年1月底降息后连续两年保持负利率不变;年度QQE规模在80万亿日元不变;十年期日债收益率控制在0%附近不变。日本央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上极力打消市场对日本央行货币政策正常化的猜测,称日本央行将持续宽松货币政策,坚持2%的通胀目标,不过其鸽派言辞并未妨碍市场对日元走强的押注。美股涨跌互现,市场关注大公司业绩表现;美债收益率从高位震荡回落。美元指数积重难返,再度小幅走低,继续向90水平靠拢,多空鏖战趋于白热化,多头死守的90关口已岌岌可危,金银稳中求进。原油方面,油价大涨剑指65美元,虽然API利空使油价短线稍微回落,但全球经济向好的预期仍推动其向三年高位挺进,美国截至1月19日当周API原油库存增加475.5万桶,不及预期的减少130万桶,九连降终止;汽油库存增加411.7万桶,增幅超预期,且为连续十一周录得增加;精炼油库存减少128万桶,略不及预期的减少158万桶。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,以及英美GDP的隆重登场,若在经济层面有超预期的增长,可能会加速其货币政策收紧的步伐。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值走好,成屋销售与新屋销售均小幅减少,初请略增,批发库存走低,耐用品订单略增,核心PCE物价指数仍然相对低迷,GDP则表现出色。预计加拿大零售销售尚可,CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值大致持平,欧洲央行维持整体货币政策框架不变,但言辞可能偏鹰;德国IFO商业景气维持扩张;英国失业率小幅下降,GDP表现良好。在亚太区,预计日本CPI大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美债收益率急跌,美元弱势积重难返金价剑指1350。1)首个即市策略,升穿1345可适量造多,看1350,1354,突破追1358,1365。2)反之,跌破1336,目标1330,1324,突破可追1320,1316。3)最后一个策略,特朗普税改敲定后基建计划或蓄势待发,全球货币政策跟随美联储逐渐走向正常化,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,以1306-1320区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,纽约期油升至三年多来最高,受惠于全球经济前景良好,以及市场预期产油国将会持续减产。纽约期油以每桶64.47美元收市,是2014年12月初以来最高收市价,升90美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油曾经升至70美元水平,是一星期来首次,收市报69.96美元,是上星期一以来最高收市价,升93美仙,升幅近百分之1.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加480万桶,市场则预期减少160万桶。汽油存量增加410万桶,蒸馏油存量减少130万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后再度向65美元发起冲击。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.77,61.80,阻力看65.00,67.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数与纳斯达克指数继续创收市新高。不过道琼斯工业平均指数反复偏软,收市跌3点,报26210点。标准普尔五百指数升6点,报2839点。串流影视网站Netflix上客量多过市场**,股价创新高,大市受支持。标普五百指数连续第三个交易日创新高,最高升至2842点。不过消费品股宝洁与强生业绩欠佳,道指受影响。市场注视,美国向进口太阳能板与洗衣机征收关税。道指好淡争持,早段跌近71点后反弹,上午尾段曾经倒升近32点,创2万6246点新高。其后走势继续反复,收市扭转过去两个交易日升势。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数触及三年来新低。欧元区消费者信心高过预期,市场亦担心美国一旦对进口太阳能板与洗衣机征收关税,会影响全球贸易,美元受影响,兑日圆今早进一步下跌,至去年9月中来最低。英镑兑美元曾经升至1.4水平,是前年6月英国「脱欧」公投以来最高。市场继续憧憬英国「脱欧」谈判,会取得有利协议。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走高态势,此前虽一波三折但税改进程却尚算顺利,金价震荡走低,在触及五个月低位后逐渐企稳,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价大幅回升,触及1342附近后抛压加大,屡次试探遇阻后暂时回撤。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1324及1306附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1375

~

阻力

1357

~

阻力

1345

~

支持

~

1331

支持

~

1322

支持

~

1300

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1345

前期高位1357

前期高位1375

支持

前期低位1331

前期低位1316

重要整数1300

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1330,1340

1350,1360

前日

52%

48%

1320,1330

1340,1350

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(1月23日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为846.67吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(1月23日)白银持仓量较前一交易日相比减少35.2吨,为9736.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿92.64, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破89.37, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(1月24日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区1月Markit制造业PMI初值,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国12月失业率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2245,美国1月Markit制造业PMI初值,高,55.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月成屋销售年化总数(万户),高,581,570,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2330,美国1月19日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-686.1,-315,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(1月25日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,德国1月IFO商业景气指数,中,117.2,117,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2045,欧元区1月欧洲央行主要再融资利率,中,0.00%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月零售销售月率,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至1月20日当周初请失业金人数(万),高,22,23.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国12月批发库存月率初值,高,0.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国12月季调后新屋销售年化总数(万户),高,73.3,67.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(1月26日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本12月全国CPI年率,中,0.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第四季度GDP年率初值,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月CPI年率,中,2.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国12月耐用品订单月率初值,高,1.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值,高,1.3%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国第四季度实际GDP年化季率初值,高,3.2%,3.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

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