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英伦金融「原油交易策略:特朗普提振美元大宗商品下挫,油价回落

发布时间:2018-01-2610:15:19

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格反复下跌。美国原油存量破纪录连跌十星期,油价早段受支持。伦敦期油自2014年来,首次升至71美元水平。临近收市美元反弹,影响油价回落。期油价格结束过去三日升势,纽约期油以每桶65.51美元收市,跌10美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格反复下跌。美国原油存量破纪录连跌十星期,油价早段受支持。伦敦期油自2014年来,首次升至71美元水平。临近收市美元反弹,影响油价回落。期油价格结束过去三日升势,纽约期油以每桶65.51美元收市,跌10美仙。伦敦期油收市报70.42美元,跌11美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看64.28,62.21,阻力看66.65,69.23。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本12月全国CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国第四季度GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以加拿大12月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以美国12月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2130以美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2130以美国第四季度实际GDP年化季率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触64.28适量好仓,目标65.20,66.00

B)上破66.00适量好仓,目标66.65,67.50

C)跌穿64.28适量淡仓,目标63.50,62.93

D)首触62.93适量好仓,目标63.50,64.28

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.00

69.23

支持

64.28

62.93

61.80

【环球市况焦点及分析】

昨日美国总统特朗普接受采访时表示,财政部长努钦关于美元的讲话被媒体断章取义,同时还强调,随着美国经济不断向好,最终希望看到更强势的美元。特朗普的讲话为美元打上强心针,此前一直表现低迷的美元趁势上演逆转好戏。另外,欧洲央行议息如预期维持政策不变,措辞稍微偏鹰亦在意料之中,对欧元走势提振作用不大。美股延续个别发展,道琼斯指数及标普500指数收涨而纳斯达克指数收跌;美债收益率大致维持横盘震荡。美元指数触底反弹,最低曾短暂跌破89水平,随着特朗普发表利好言论,多头响应号召重返市场抄底,美元反弹至89.5水平附近靠稳,金银从高位震荡走低。原油方面,油价冲高回落,最高曾触及66.5美元上方并刷新三年多以来高位,但在美元走强的情况下遭遇获利盘的持续抛压,最终回撤65美元附近寻找支撑。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,以及英美GDP的隆重登场,若在经济层面有超预期的增长,可能会加速其货币政策收紧的步伐。数据方面,在美国,预计耐用品订单略增,核心PCE物价指数轻微回暖,GDP则表现出色。预计加拿大CPI小幅上行。在欧洲,预计英国GDP表现良好。在亚太区,预计日本CPI大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普讲话提振美元大宗商品纷纷下挫,油价冲高回落。1)首个即市策略,跌破64.28,目标63.71,62.93,突破可追62.21,61.42。2)反之,升穿66.00可适量造多,看66.65,67.21,突破追68.00,68.87。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以61.11-62.21区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数与标准普尔五百指数同创收市新高。道指曾经升超过200点,收市升140点,报26392点。标准普尔五百指数升1点,报2839点。美股受公司业绩支持,而美元汇价下跌,亦继续支持大企业股价。工业股受追捧,健康护理股亦有买盘,航空股则持续有沽压。美元汇价回升,影响大市由高位回落,不过尾段重拾升轨。标普五百指数创收市新高,是三日来第二次。道指承接上日升势,中段时间最多升206点,报2万6458点,连续第四日创纪录新高。下午中段升幅收窄,其后再度上升,连续第二日创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价急跌后反弹,受美国总统特朗普唱好所支持。欧洲中央银行行长德拉吉指,经济数据显示,欧元区经济增长稳固而广泛,中期通货膨胀亦可能会上升。欧元受支持,兑美元曾经升至1.25水平,是三年来最高。不过特朗普表示希望美元强劲,言论支持美元回升,美汇指数由三年来新低反弹。英镑兑美元曾经升至1.43水平,创前年中英国「脱欧」公投来新高,其后回跌至1.41水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.23

阻力

68.00

阻力

66.65

支持

64.28

支持

62.93

支持

61.80

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.65

重要整数68.00

前期高位69.23

支持

前期低位64.28

前期低位62.93

前期低位61.80

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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