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英伦金融「原油交易策略」:美国增产明显,多头掌控油价不跌反涨

发布时间:2018-01-2911:26:34

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格回升,收市价是三年多来最高,受惠于美元汇价下跌。纽约期油以每桶66.14美元收市,升63美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报70.52美元,升10美仙,升幅百分之0.1。

英伦金融:上个交易日,原油价格回升,收市价是三年多来最高,受惠于美元汇价下跌。纽约期油以每桶66.14美元收市,升63美仙,升幅近百分之1。伦敦期油收市报70.52美元,升10美仙,升幅百分之0.1。两项都是2014年12月以来最高收市价。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.00,63.71,阻力看66.65,68.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以英国1月Nationwide房价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以德国12月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以美国12月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2130以美国12月个人支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2330以美国1月达拉斯联储商业活动指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触65.00适量好仓,目标66.10,66.65

B)上破66.65适量好仓,目标67.32,68.00

C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.28,63.71

D)首触63.71适量好仓,目标64.28,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.00

69.47

支持

65.00

63.71

62.21

【环球市况焦点及分析】

上周五美国总统特朗普在达沃斯论坛发表主题演讲,重申“美国第一”的原则,但同时也强调这并不代表“美国独来独往”,美国财长努钦再次强调美元短期走势无需担忧,而且美国GDP表现疲弱,美元冲高后再次回落,市场情绪普遍倾向消极。美股牛气冲天,三大股指年内第八次齐创收盘纪录新高;美债收益率震荡上行。美元指数从89.5水平逐渐回落,至89水平附近才震荡靠稳,金银在窄幅区间维持震荡整理。原油方面,油价卷土重来,再次发力冲高并站稳66美元上方,当前市场处于多头资金主导的格局,而美元再度走软亦为油价上涨提供了动力,不过多头并非可以安枕无忧,贝克休斯数据显示,美国石油钻井数量增加了12口至759口,创3月以来最大增幅,有分析认为美国石油产量将很快达到1000万桶/日,产量将至少与最大的石油出口国沙特持平。本周重磅事件精彩不断,而最大的看点在美联储议息和美国最新的非农就业报告上,不过由于市场普遍不认为在耶伦离任前的最后一次会议上会有实质性的政策变化,此次会议应该会以平稳过渡为优先考虑。数据方面,在美国,预计核心PCE物价微涨,个人支出变化幅度不大,20座大城市房价指数小幅走高,谘商会消费者信心增强,ADP就业人数环比增加幅度有限,成屋签约销售指数小幅上扬,美联储议息按兵不动,初请略增,非农生产力基本持平,ISM制造业PMI稍微走低,营建支出大致持稳,非农报告表现稳健,就业人数略有增长,失业率变化不大,薪资增速继续改善,耐用品订单与工厂订单增速稍有放缓,密歇根大学消费者信心继续稳中向好。预计加拿大GDP增长势头强劲。在欧洲,预计欧元区GDP增长环比小幅加速,经济景气指数向好,CPI与PPI均轻微走低,失业率几无变化,制造业PMI终值持平;德国实际零售销售持稳,CPI大致持平,失业率小幅下滑;法国GDP增速轻微下滑;英国Nationwide房价指数大致持平,制造业PMI小幅走好。在亚太区,预计日本失业率小幅下降;澳大利亚NAB商业景气指数向好,CPI小幅上行;中国财新制造业PMI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国增产势头明显,多头掌控局面油价不跌反涨。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.28,63.71,突破可追62.93,62.21。2)反之,升穿66.65可适量造多,看67.32,68.00,突破追68.87,69.47。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以61.80-62.93区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点,收市升223点,报26616点。标准普尔五百指数升33点,报2872点。美国上季经济增长虽然放慢,不过美股继续受公司业绩支持,而美元汇价下跌亦是利好因素。英特尔与健康护理股带动大市上升,尾段升势转急。三项主要指数都是以全日最高收市,标普五百指数连续第二日创收市新高,升近百分之1.2。道指升至2万6600点水平,连续第三日创收市新高,升近百分之0.9。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌至88水平。美国上季经济增长放慢,对美元影响不大。不过财政部长姆钦日前表示,弱美元有助美国贸易继续发挥利淡美元作用。总统特朗普上日唱好美元,但对控制市场波动及看淡美元情绪都无帮助。欧元兑美元曾经贴近1.25,美元兑日圆触及四个半月来最低。英国上季经济增长出乎预期加快,支持英镑向好。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,全球经济向好刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.47

阻力

68.00

阻力

66.65

支持

65.00

支持

63.71

支持

62.21

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.65

重要整数68.00

前期高位69.47

支持

重要整数65.00

前期低位63.71

前期低位62.21

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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