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英伦金融「原油交易策略」:库存增加预期助获利抛压,油价回落

发布时间:2018-01-3011:28:12

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格下跌,纽约期油从三年多来高位回落,而伦敦期油则跌穿70美元水平。美国运作中油台钻井上星期增加,显示美国产油量可能会上升,油价受影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油从三年多来高位回落,而伦敦期油则跌穿70美元水平。美国运作中油台钻井上星期增加,显示美国产油量可能会上升,油价受影响。纽约期油以每桶65.56美元收市,跌58美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报69.46美元,跌1.06美元,跌幅百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,警惕筑顶迹象。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.00,63.71,阻力看66.65,68.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本12月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0830以澳大利亚12月NAB商业景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1545以法国第四季度GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以欧元区第四季度季调后GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区1月经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2100以德国1月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2200以美国11月S&P/CS 20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2300以美国1月谘商会消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 0530以美国1月26日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触65.00适量好仓,目标66.10,66.65

B)上破66.65适量好仓,目标67.32,68.00

C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.28,63.71

D)首触63.71适量好仓,目标64.28,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.00

69.47

支持

65.00

63.71

62.21

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注美国重要经济数据的新鲜出炉,结果核心PCE物价指数表现符合预期,而个人消费支出亦稳步上扬,主要因对商品和服务的需求增加,加上市场预期美联储或将在本月的会议上释放出三月份加息的信号,美元小幅反弹。美股从历史高位附近稍有回落,货币政策收紧预期升温;美债收益率震荡走高。美元指数震荡回暖,在站稳89水平的基础上缓慢向89.5水平爬升,金银相继走低。原油方面,油价冲高回落,在上周高点附近再次遇阻,似有构筑双重顶的迹象,美元走强加上库存增加预期,令获利盘争相出逃。本周重磅事件精彩不断,而最大的看点在美联储议息和美国最新的非农就业报告上,不过由于市场普遍不认为在耶伦离任前的最后一次会议上会有实质性的政策变化,此次会议应该会以平稳过渡为优先考虑。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数小幅走高,谘商会消费者信心增强,ADP就业人数环比增加幅度有限,成屋签约销售指数小幅上扬,美联储议息按兵不动,初请略增,非农生产力基本持平,ISM制造业PMI稍微走低,营建支出大致持稳,非农报告表现稳健,就业人数略有增长,失业率变化不大,薪资增速继续改善,耐用品订单与工厂订单增速稍有放缓,密歇根大学消费者信心继续稳中向好。预计加拿大GDP增长势头强劲。在欧洲,预计欧元区GDP增长环比小幅加速,经济景气指数向好,CPI与PPI均轻微走低,失业率几无变化,制造业PMI终值持平;德国CPI大致持平,失业率小幅下滑;法国GDP增速轻微下滑;英国制造业PMI小幅走好。在亚太区,预计日本失业率小幅下降;澳大利亚NAB商业景气指数向好,CPI小幅上行;中国财新制造业PMI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:库存增加预期助获利抛压肆虐,油价冲高回落。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.28,63.71,突破可追62.93,62.21。2)反之,升穿66.65可适量造多,看67.32,68.00,突破追68.87,69.47。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以61.80-62.93区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数由历史高位回落,收市跌177点,报26439点。标准普尔五百指数跌19点,报2853点。《日本经济新闻》报道,苹果公司将削减iPhone X第一季生产目标半数,至大约2千万部。苹果股价曾经跌超过百分之2,影响大市表现。另有报道指,美国国家安全官员正研究由政府兴建5G通讯网络,防止中国窃听电话。电讯股亦有沽盘,增加大市下跌压力。公用股与地产股沽压亦较大。反映投资者恐慌情绪的波动指数,收市升至去年八月中来最高。道指连续三日创收市新高后回跌,至2万6400点水平,以接近全日最低收市,与标普五百指数都录得接近五个月来最大跌幅。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升。美元跟随美国国库债券孳息率上升,兑日圆曾经升至109水平,欧元兑美元跌穿1.24。英国「脱欧」谈判前景不明朗,英镑近日上升后有获利回吐。美国总统特朗普本星期会发表国情咨文,联邦储备局会议息,而政府则会公布就业数据,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,警惕筑顶迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.47

阻力

68.00

阻力

66.65

支持

65.00

支持

63.71

支持

62.21

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

双重顶

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.65

重要整数68.00

前期高位69.47

支持

重要整数65.00

前期低位63.71

前期低位62.21

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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