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英伦金融「原油交易策略」:EIA剧增美产量突破千万,油价回升

发布时间:2018-02-0110:21:02

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格扭转过去两日跌势。美国原油库存连跌十星期后回升,油价曾经受影响。不过汽油库存减少近200万桶,支持油价反弹。

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去两日跌势。美国原油库存连跌十星期后回升,油价曾经受影响。不过汽油库存减少近200万桶,支持油价反弹。纽约期油以每桶64.73美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报69.05美元,升3美仙。总结1月份,纽约期油升百分之7.1,是连续第五个月上升。伦敦期油升近百分之3.3,是连续第四个月上升。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,警惕筑顶迹象。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看64.00,62.21,阻力看66.65,68.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国1月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区1月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国1月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以美国截至1月27日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2130以美国第四季度非农生产力初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2245以美国1月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国1月ISM制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2300以美国12月营建支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触64.00适量好仓,目标64.88,65.57

B)上破65.57适量好仓,目标66.65,67.32

C)跌穿64.00适量淡仓,目标63.32,62.21

D)首触62.21适量好仓,目标63.32,64.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.00

69.47

支持

64.00

62.21

61.11

【环球市况焦点及分析】

昨日市场焦点在美联储2018年的首次议息会议,同时亦是耶伦最后一次作为美联储主席主持的议息会议,如预期维持利率不变,政策声明略偏鹰派,指出劳动力市场继续走强,经济活动一直以稳健步伐上升,失业率也一直保持低位。决议声明发布后,分析认为美联储年内加息三次的观点获得有力支撑,2018年的首次加息很可能将在三月份进行。美股窄幅震荡整理,美联储按兵不动符合市场普遍预期;美债收益率稳步上扬。美元指数先是一路走低并跌破89水平,不过在美联储决议声明偏鹰的帮助下,重新回到89水平上方靠稳,金银震荡上扬,盘中急跌但快速拉回。原油方面,油价小幅收涨拒绝三连阴,尽管EIA原油库存增幅超预期,且美国11月原油产量突破1000万桶/日,创近半个世纪以来新高,但油价依然以顽强收涨,逆转早盘的下跌走势。本周重磅事件精彩不断,而最大的看点在美联储议息和美国最新的非农就业报告上。数据方面,在美国,预计初请略增,非农生产力基本持平,ISM制造业PMI稍微走低,营建支出大致持稳,非农报告表现稳健,就业人数略有增长,失业率变化不大,薪资增速继续改善,耐用品订单与工厂订单增速稍有放缓,密歇根大学消费者信心继续稳中向好。在欧洲,预计欧元区PPI轻微走低,制造业PMI终值持平;英国制造业PMI小幅走好。在亚太区,预计中国财新制造业PMI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存剧增且美国产量突破千万,油价顽强回升。1)首个即市策略,跌破64.00,目标63.32,62.93,突破可追62.21,61.11。2)反之,升穿65.57可适量造多,看66.65,67.32,突破追68.00,68.44。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以60.60-62.21区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复向好。道琼斯工业平均指数升超过260点后曾经倒跌,受联储局议息决定所影响。不过尾段再度上升,收市道指升72点,报26149点。标准普尔五百指数升1点,报2823点。飞机制造商波音全年盈利**远超市场估计,公司股价急升。其他大型工业股亦受支持,带动大市攀升。微软、Facebook等重磅科技股公布业绩前亦有买盘,增加大市上升动力。下午中段联储局表示,今年通胀预期上升,意味会再加息,大市曾经受影响,尾段重拾升轨。三项主要指数最终扭转过去两日跌势。道指走势反复,早段升261点后回落。下午联储局发表议息结果后,曾经倒跌近26点,收市前再度上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价先跌后回稳,美汇指数收复大部分失地。美国联储局预期今年通胀会上升,意味会再加息。美元受支持,扭转较早时跌势,欧元兑美元升幅大为收窄。不过,美汇指数在1月跌超过百分之3,是前年3月来最大月度跌幅。美国星期五会公布就业数据,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻,多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价再度回升,供需局面持续倾斜,油价震荡蓄势后终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但两次冲击66美元上方未能站稳而回落,警惕筑顶迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.47

阻力

68.00

阻力

66.65

支持

64.00

支持

62.21

支持

61.11

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.65

重要整数68.00

前期高位69.47

支持

重要整数64.00

前期低位62.21

前期低位61.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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