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英伦金融「黄金交易早评」:薪资劲增非农平地惊雷,金价承压走低

发布时间:2018-02-0510:22:51

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要上周五万众瞩目的美国最新非农报告闪亮登场,结果没有令美元多头失望,美国1月季调后非农就业人口增加20万,好于预期的增加18万,失业率持平于4.1%,平均时薪年率涨幅上涨2.9%,刷新2009年以来最大涨幅。

英伦金融:上周五万众瞩目的美国最新非农报告闪亮登场,结果没有令美元多头失望,美国1月季调后非农就业人口增加20万,好于预期的增加18万,失业率持平于4.1%,平均时薪年率涨幅上涨2.9%,刷新2009年以来最大涨幅。薪资数据的靓丽表现引发市场对美联储加速升息的揣测,一贯持鸽派立场的美联储官员卡什卡里在接受采访时表示,如果薪资继续增长,可能会对利率走势产生影响。美股暴跌刷新逾两年来最大跌幅,加息步伐提速预期使投资者陷入恐慌;美债收益率出现飙涨。美元指数从88.5水平附近逐渐震荡回升,并在非农报告向好的助力下站稳89水平上方,金银相继急跌,击穿短期支撑。多国服务业PMI密集发布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为76%,6月加息的机会为94%,9月见98%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持,而1340-1350区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,特朗普基建计划密锣紧鼓,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,金银震荡回落,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国1月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区1月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国1月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以欧元区2月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以欧元区12月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2245以美国1月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国1月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1327适量好仓,目标1332,1338

B)上破1338适量好仓,目标1345,1350

C)跌穿1327适量淡仓,目标1322,1314

D)首触1314适量好仓,目标1322,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1338

1350

1366

支持

1324

1306

1294

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区12月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以美国1月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

5) 2130以美国1月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

6) 2130以美国1月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

7) 2300以美国12月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2300以美国12月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国1月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1345适量好仓,目标1350,1354

B)上破1354适量好仓,目标1360,1366

C)跌穿1345适量淡仓,目标1338,1331

D)首触1331适量好仓,目标1338,1345

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1354做空,看1345,突破追1338 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

4. 触顶回1345做空,看1338,突破追1331 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1900美元(回报率: 190%)

【环球市况焦点及分析】

上周五万众瞩目的美国最新非农报告闪亮登场,结果没有令美元多头失望,美国1月季调后非农就业人口增加20万,好于预期的增加18万,失业率持平于4.1%,平均时薪年率涨幅上涨2.9%,刷新2009年以来最大涨幅。薪资数据的靓丽表现引发市场对美联储加速升息的揣测,一贯持鸽派立场的美联储官员卡什卡里在接受采访时表示,如果薪资继续增长,可能会对利率走势产生影响。美股暴跌刷新逾两年来最大跌幅,加息步伐提速预期使投资者陷入恐慌;美债收益率出现飙涨。美元指数从88.5水平附近逐渐震荡回升,并在非农报告向好的助力下站稳89水平上方,金银相继急跌,击穿短期支撑。原油方面,油价在重挫后小幅回升,在65美元的重要整数关口附近靠稳,据贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井平台的数量增加6座至765座,美股暴跌亦抑制了风险偏好,而近来高盛、瑞银等机构上调原油需求增速的利好则为油价提供了逢低支撑。本周看点预计在市场对美国最新非农报告的进一步解读以及资产配置的变化,在通胀风险似乎加剧的情况下,此前热烈拥抱风险资产的投资者对货币政策可能加速收紧的恐惧犹如惊弓之鸟。此外,英国、澳洲、新西兰央行议息,均按兵不动的机会较大。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI差强人意,贸易逆差小幅扩大,JOLTs职位空缺略增,初请变化不大,批发库存持平。预计加拿大PMI持稳,失业率稍微下滑。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值大致持平,Sentix投资者信心略微增强,零售销售止升转跌,失业率基本持平;德国工业产出向好;法国BOF商业信心指数小幅上行;英国服务业PMI持稳,Halifax房价指数轻微走低,英国央行维持利率政策不变,工业产出止升转跌。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅走低,CPI小幅下滑而PPI则小幅走高,社会融资规模稍逊预期;澳洲与新西兰央行均选择按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:薪资劲增非农平地惊雷,美元回稳金价承压走低。1)首个即市策略,升穿1338可适量造多,看1345,1350,突破追1354,1358。2)反之,跌破1327,目标1324,1318,突破可追1314,1306。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,特朗普基建计划密锣紧鼓,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,金银震荡回落,以1354-1366区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,结束过去两日升势,受美元汇价上升所影响,但产油国减产协议履行率以及全球原油需求上升,减慢油价跌势。纽约期油以每桶65.45美元收市,跌35美仙,跌幅百分之0.5。伦敦期油收市报68.58美元,跌1.07美元,跌幅百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻而回落,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价保持震荡回升的势头,终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,现盘踞65美元附近静待方向选择。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看64.48,62.93,阻力看66.24,68.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美股急挫,道指最多跌近700点,是超过九年来最大点数跌幅,收市跌665点,报25520点。美股急跌是因为美国就业数据强劲,增加下月加息机会,国库债券孳息率承接近日升势。部分企业,包括油公司埃克森美孚与雪佛龙以及互联网公司谷歌母公司Alphabet,上季盈利低过**,亦是利淡因素。道指扭转过去两日升势,开市跌近125点,走势节节下挫,下午中段跌势加剧,尾段最多跌696点。收市跌百分之2.5,是前年6月来最大跌幅,30只成份股全数下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至89水平。美国就业数据好过市场预期,加息预期升温。美元受支持,欧元兑美元曾经跌至1.24边缘。美元兑日圆最高升至110水平,美元兑加元触及去年10月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图出现构筑头肩顶的迹象,此前金价在触及五个月低位后逐渐企稳,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价逐步回升,在触及1345附近后遇阻而短暂回撤,在美元跌破90关口之际,一举突破1350并最高见1366,随后遭遇获利盘抛压,反复震荡后1350仍告失守,现回到1330附近震荡整理。日图呈拉锯整理,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1324及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1345附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1366

~

阻力

1350

~

阻力

1338

~

支持

~

1324

支持

~

1306

支持

~

1294

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

头肩顶

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1338

重要整数1350

前期高位1366

支持

前期低位1324

前期低位1306

前期低位1294

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1320,1330

1340,1350

前日

51%

49%

1330,1340

1350,1360

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(2月2日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为841.35吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(2月2日)白银持仓量较前一交易日相比减少4.16吨,为9732.72吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00,中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破87.63, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(2月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国1月财新服务业PMI,中,53.9,53.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区1月Markit服务业PMI终值,中,57.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月Markit服务业PMI,中,54.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,欧元区2月Sentix投资者信心指数,中,32.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月零售销售月率,中,1.5%,-1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国1月Markit服务业PMI终值,高,53.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月ISM非制造业PMI,高,56.0,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(2月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1130,澳大利亚2月现金利率,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国12月贸易帐(亿美元),高,-505,-521,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大1月IVEY季调后PMI,中,60.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国12月JOLTs职位空缺(万),高,587.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国2月2日当周API原油库存变动(万桶),高,322.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周三(2月7日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国12月季调后工业产出月率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国1月Halifax季调后房价指数年率,中,2.7%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区12月失业率,中,8.7%,8.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2330,美国2月2日当周EIA原油库存变动(万桶),高,677.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

0400,新西兰2月官方现金利率决定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周四(2月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,法国1月BOF商业信心指数,中,110,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国2月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至2月3日当周初请失业金人数(万),高,23,23.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(2月9日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国1月CPI年率,中,1.8%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国1月PPI年率,中,4.9%,4.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,中国1月社会融资规模(亿元),中,11398,35000,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国12月工业产出月率,中,0.4%,-0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大1月失业率,中,5.7%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2300,美国12月批发库存月率终值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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