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英伦金融「原油交易策略」:非农或加快升息步伐,油险守65美元

发布时间:2018-02-0510:25:56

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格下跌,结束过去两日升势,受美元汇价上升所影响,但产油国减产协议履行率以及全球原油需求上升,减慢油价跌势。纽约期油以每桶65.45美元收市,跌35美仙,跌幅百分之0.5。

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,结束过去两日升势,受美元汇价上升所影响,但产油国减产协议履行率以及全球原油需求上升,减慢油价跌势。纽约期油以每桶65.45美元收市,跌35美仙,跌幅百分之0.5。伦敦期油收市报68.58美元,跌1.07美元,跌幅百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻而回落,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价保持震荡回升的势头,终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,现盘踞65美元附近静待方向选择。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看64.48,62.93,阻力看66.24,68.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,但经济增长促使需求预期向好,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国1月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区1月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国1月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1730以欧元区2月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区12月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2245以美国1月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国1月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触64.48适量好仓,目标65.32,66.24

B)上破66.24适量好仓,目标67.00,67.83

C)跌穿64.48适量淡仓,目标63.80,62.93

D)首触62.93适量好仓,目标63.80,64.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.24

68.00

69.47

支持

64.48

62.93

61.11

【环球市况焦点及分析】

上周五万众瞩目的美国最新非农报告闪亮登场,结果没有令美元多头失望,美国1月季调后非农就业人口增加20万,好于预期的增加18万,失业率持平于4.1%,平均时薪年率涨幅上涨2.9%,刷新2009年以来最大涨幅。薪资数据的靓丽表现引发市场对美联储加速升息的揣测,一贯持鸽派立场的美联储官员卡什卡里在接受采访时表示,如果薪资继续增长,可能会对利率走势产生影响。美股暴跌刷新逾两年来最大跌幅,加息步伐提速预期使投资者陷入恐慌;美债收益率出现飙涨。美元指数从88.5水平附近逐渐震荡回升,并在非农报告向好的助力下站稳89水平上方,金银相继急跌,击穿短期支撑。原油方面,油价在重挫后小幅回升,在65美元的重要整数关口附近靠稳,据贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井平台的数量增加6座至765座,美股暴跌亦抑制了风险偏好,而近来高盛、瑞银等机构上调原油需求增速的利好则为油价提供了逢低支撑。本周看点预计在市场对美国最新非农报告的进一步解读以及资产配置的变化,在通胀风险似乎加剧的情况下,此前热烈拥抱风险资产的投资者对货币政策可能加速收紧的恐惧犹如惊弓之鸟。此外,英国、澳洲、新西兰央行议息,均按兵不动的机会较大。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI差强人意,贸易逆差小幅扩大,JOLTs职位空缺略增,初请变化不大,批发库存持平。预计加拿大PMI持稳,失业率稍微下滑。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值大致持平,Sentix投资者信心略微增强,零售销售止升转跌,失业率基本持平;德国工业产出向好;法国BOF商业信心指数小幅上行;英国服务业PMI持稳,Halifax房价指数轻微走低,英国央行维持利率政策不变,工业产出止升转跌。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅走低,CPI小幅下滑而PPI则小幅走高,社会融资规模稍逊预期;澳洲与新西兰央行均选择按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:靓丽非农或加快升息步伐,油价险守65美元关口。1)首个即市策略,跌破64.48,目标63.80,62.93,突破可追62.21,61.60。2)反之,升穿66.24可适量造多,看67.00,67.83,突破追68.44,69.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,但经济增长促使需求预期向好,美国库存状况左右短期波动,以60.60-62.21区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美股急挫,道指最多跌近700点,是超过九年来最大点数跌幅,收市跌665点,报25520点。美股急跌是因为美国就业数据强劲,增加下月加息机会,国库债券孳息率承接近日升势。部分企业,包括油公司埃克森美孚与雪佛龙以及互联网公司谷歌母公司Alphabet,上季盈利低过**,亦是利淡因素。道指扭转过去两日升势,开市跌近125点,走势节节下挫,下午中段跌势加剧,尾段最多跌696点。收市跌百分之2.5,是前年6月来最大跌幅,30只成份股全数下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至89水平。美国就业数据好过市场预期,加息预期升温。美元受支持,欧元兑美元曾经跌至1.24边缘。美元兑日圆最高升至110水平,美元兑加元触及去年10月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价在高位屡次受阻而回落,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价保持震荡回升的势头,终于突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,现盘踞65美元附近静待方向选择。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.47

阻力

68.00

阻力

66.24

支持

64.48

支持

62.93

支持

61.11

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.24

重要整数68.00

前期高位69.47

支持

前期低位64.48

前期低位62.93

前期低位61.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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