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英伦金融「黄金交易早评:美联储纪要或偏鹰派引发忧虑,金价重挫

发布时间:2018-02-2110:21:43

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要美国总统纪念日假期结束,市场交投渐见活跃。由于投资者预期即将发布的美联储1月议息纪要或偏向鹰派,基准10年期国债收益率上涨至2014年以来的最高水平,为2008年以来的最高点。美股普跌,其中道指跌幅较大,因跨国公司股价受美元急涨所拖累;美债收益率小幅攀升。

英伦金融:美国总统纪念日假期结束,市场交投渐见活跃。由于投资者预期即将发布的美联储1月议息纪要或偏向鹰派,基准10年期国债收益率上涨至2014年以来的最高水平,为2008年以来的最高点。美股普跌,其中道指跌幅较大,因跨国公司股价受美元急涨所拖累;美债收益率小幅攀升。美元指数芝麻开花节节高,不断逼近90重要整数关口,金银承压走低。美联储最新议息纪要重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为82%,6月加息的机会为95%,9月见98%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策逐渐走向正常化,特朗普基建计划密锣紧鼓,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,金银震荡回落,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1630以德国2月Markit制造业PMI初值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区2月Markit制造业PMI初值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国1月失业率低于期适量好,波幅逾1~3美元

5) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

6) 2245以美国2月Markit制造业PMI初值高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

7) 2300以美国1月成屋销售年化总数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

8) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1334适量淡,目1328,1324
 B)上破1334适量好,目1338,1345
 C)跌穿1324适量淡,目1316,1311
 D)首触1311适量好,目1316,1324

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1338

1350

1366

支持

1324

1307

1294

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国3月Gfk消费者信心指数高于期适量好,波幅逾1~3美元

3) 1800以德国2月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 1800以欧元区2月ZEW经济景气指数低于期适量淡,波幅逾1~3美元

5) 1900以英国2月CBI工业订单差值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

6) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

7) 2300以欧元区2月消费者信心指数初值高于期适量好,波幅逾1~3美元

8) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1351适量淡,目1345,1342
 B)上破1351适量好,目1357,1362
 C)跌穿1342适量淡,目1338,1331
 D)首触1331适量好,目1338,1342

前优先操作建

2. 1351做空,看1342,突破追1337 (亚市早段,准确捕捉10美元波幅)

4. 触顶回1342做空,看1337,突破追1331 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 2100美元(回报率: 210%)

【环球市况焦点及分析】

美国总统纪念日假期结束,市场交投渐见活跃。由于投资者预期即将发布的美联储1月议息纪要或偏向鹰派,基准10年期国债收益率上涨至2014年以来的最高水平,为2008年以来的最高点。美股普跌,其中道指跌幅较大,因跨国公司股价受美元急涨所拖累;美债收益率小幅攀升。美元指数芝麻开花节节高,不断逼近90重要整数关口,金银承压走低。原油方面,油价在小幅拉高后转跌, 62美元关口宣告失守,库欣库存下降210万桶,达到近三年以来的最低水平,但强势美元以及美联储收紧政策的预期对油价构成打压。本周市场焦点,预计市场将重点关注美联储1月议息纪要的公布,而数据方面则相对侧重欧洲经济的表现。在美国,预计制造业PMI初值变化不大,成屋销售较乐观,初请持平,谘商会领先指标小幅抬高。加拿大零售销售由升转跌,CPI小幅走低;在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值稍微下滑,CPI大致持平;德国制造业PMI初值轻微走低,IFO商业景气稍微欠佳,GDP持平;法国CPI几无变动;英国零售销售差值稍微收窄,失业率大致持平,GDP保持平稳增长。在亚太区,预计日本CPI轻微走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储纪要或偏鹰派引发忧虑情绪,金价再度重挫。1)首个即市策略,升穿1334可适量做多,看1338,1345,突破追1350,1354。2)反之,跌破1324,目标1320,1316,突破可追1311,1306。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,特朗普基建计划密锣紧鼓,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,金银震荡回落,以1350-1366区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油连续第四个交易日上升,受惠于纽约期油交货点库欣,原油库存下降。而伦敦期油则下跌,受美元汇价上升影响。纽约期油收市到期结算,以每桶61.9美元收市,升22美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油结束过去两个交易日升势,收市报65.25美元,跌42美仙,跌幅百分之0.6。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫,随着美股回稳与再次震荡,油价触及62美元上方后小幅下滑。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.90,59.72,阻力看62.56,63.80。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市长周末假期后复市。道琼斯工业平均指数结束过去六个交易日升势,曾经跌超过300点。零售商沃尔玛季度盈利大幅倒退,网上销售增长亦大幅减慢,股价跌近一成,并且拖低零售股。道指受影响,上午最多跌230点,其后跌幅曾经收窄至40点。不过下午再度下跌,尾段跌势转急,最多跌335点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价连续第三个交易日上升,美汇指数触及六日来最高。美汇指数上星期跌至三年来最低后进一步反弹,受美国国库债券孳息率上升所支持。美元兑日圆升至107水平,欧元兑美元跌穿1.24。市场憧憬英国会与欧洲联盟达成「脱欧」协议,英镑受支持,兑美元与欧元都向好。加拿大批发销售下跌,影响加元兑美元跌至接近一星期来最低。美国财政部本星期会发债,集资2500多亿美元,市场正注视。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈双重顶的迹象,此前金价在触及五个月低位后逐渐企稳,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价逐步回升,在美元跌破90关口之际一举突破1350并最高见1366,随后遭遇获利盘抛压而走弱,在1300附近获得支撑后反弹至1362,但再度遇阻,随后不断回落。日图呈区间震荡,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1316及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1362附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1366

~

阻力

1350

~

阻力

1338

~

支持

~

1324

支持

~

1307

支持

~

1294

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

双重顶

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1338

重要整数1350

前期高位1366

支持

前期低位1324

前期低位1307

前期低位1294

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1310,1320

1330,1340

前日

51%

49%

1330,1340

1350,1360

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(220日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为824.54吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(220日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9767.91吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿91.93,中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(221日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,德国2月Markit制造业PMI初值,中,61.160.50.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区2月Markit制造业PMI初值,中,59.659.20.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国1月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2245,美国2月Markit制造业PMI初值,高,55.555.50.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月成屋销售年化总数(万户),高,557,562,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国216日当周API原油库存变动(万桶),高,394.7--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(222日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1545,法国1月CPI年率终值,中,1.4%1.4%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,德国2月IFO商业景气指数,中,117.61170.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第四季度GDP年率初值,中,1.5%1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国2月CBI零售销售差值,中,12140.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大12月零售销售月率,中,0.2%-0.1%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至217日当周初请失业金人数(万),高,23230.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国1月谘商会领先指标月率,高,0.6%0.7%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国216日当周EIA原油库存变动(万桶),高,184.13150.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周五(223日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本1月全国CPI年率,中,1%1.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第四季度季调后GDP季率终值,中,0.6%0.6%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区1月未季调CPI年率,中,1.3%1.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大1月CPI年率,中,1.9%1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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