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英伦金融「原油交易策略」:OPEC与IEA高官齐利好,油价升

发布时间:2018-03-0609:53:13

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,升幅是差不多三个星期最大,受惠于原油需求预料强劲增长,以及石油输出国组织油产增长未来几年可能会明显减慢。纽约期油以每桶62.57美元收市,升1.32美元,升幅近百分之2.2。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,升幅是差不多三个星期最大,受惠于原油需求预料强劲增长,以及石油输出国组织油产增长未来几年可能会明显减慢。纽约期油以每桶62.57美元收市,升1.32美元,升幅近百分之2.2。伦敦期油收市报65.54美元,升1.17美元,升幅百分之1.8,两项升幅都是上个月14日以来最大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随着美股回稳,油价亦震荡回升,回踩60美元重要整数关口并确认支撑后,重返62美元上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看61.88,60.00,阻力看64.23,66.25。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1130以澳大利亚3月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2300以加拿大2月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2300以美国1月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以美国1月工厂订单月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0530以美国3月2日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.43适量淡仓,目标62.57,61.88

B)上破63.43适量好仓,目标64.23,65.39

C)跌穿61.88适量淡仓,目标60.76,60.00

D)首触60.00适量好仓,目标60.76,61.88

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

63.43

64.23

66.65

支持

61.88

60.76

58.20

【环球市况焦点及分析】

昨日美国众议院议长瑞安对特朗普的关税计划提出警告,称极度担忧可能引发潜在贸易战争从而拖累经济,并抵消此前税改对经济所带来的正面效应,特朗普此后回应,仍将执行该计划,但强调不会有贸易战争,使市场焦虑情绪得到缓和。意大利大选暂时落下帷幕,各政党均无足够席位以独立组阁,意大利的政治风险依然居高不下。美元指数围绕90水平重要整数关口维持震荡拉锯,金银小幅回落。原油方面,油价强势飙涨逾2%,延续反弹态势并重返62美元上方,库欣原油库存触及2014年来最低水平,而OPEC的石油部长和其他石油生产商在休斯敦举行的CERAWeek会议上发表了“乐观言论”,而IEA署长比罗尔亦表示,美国原油产量将满足60%的需求增长,未有迹象表明石油需求将在2023年达到峰值。本周投资者迎来极其繁忙的超级周,精彩行情看点可谓络绎不绝,先是意大利大选打响超级周的头炮,各政党均未获得足够独立组阁的票数;澳洲、加拿大、欧洲及日本央行议息接踵而至;美国最新非农、澳洲及欧洲GDP等重磅数据相继登场亮相。数据方面,在美国,预计耐用品订单终值维持跌势,工厂订单由升转跌,ADP就业人数小幅减少,贸易逆差扩大势头遭到遏制,初请微增,最新非农报告表现尚可,薪资增速或有亮点,批发库存轻微下滑。预计加拿大PMI持平,加拿大央行按兵不动,失业率大致持平。在欧洲,预计欧元区GDP变化不大,欧洲央行按兵不动;德国工业产出基本持稳;英国工业产出差强人意。在亚太区,预计中国CPI与PPI双双走高;澳洲联储维持利率政策不变,GDP增速稍微放缓;日本GDP保持平稳增长,日本央行依然坚持负利率政策不动摇。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC与IEA高官齐放利好,多头情绪激昂油价劲升。1)首个即市策略,跌破61.88,目标60.76,60.00,突破可追59.72,59.08。2)反之,升穿63.43可适量做多,看63.80,64.23,突破追65.39,66.25。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以65.39-66.65区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。道琼斯工业平均指数,结束过去四个交易日跌势,曾经升超过400点,收市升336点,报24874点。标准普尔五百指数升29点,报2720点。市场仍然担心会爆发贸易战,大市早段下跌。不过投资者开始认为,美国总统特朗普威胁对进口钢铁与铝征收关税,可能只是谈判策略,加上国会众议院议长瑞安,促请政府取消征税计划。市场对爆发贸易战忧虑降温,大市反弹。道指早段跌近151点后反弹,尾段升势转急,最多升近423点,收市升近百分之1.4。30只成份股只有一只下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数则重上90水平。德国总理默克尔成功组织联合政府,消除政治不明朗。欧元受支持,兑美元触及两星期来最高。欧元兑日圆向好,则带动美元兑日圆反弹。加拿大元受贸易关系紧张所影响,美元兑加元曾经升至1.3。有报道说,英国首相文翠珊表示,快将就「脱欧」与欧洲联盟达成过渡性协议。英镑受支持,兑美元触及五日来高位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随着美股回稳,油价亦震荡回升,回踩60美元重要整数关口并确认支撑后,重返62美元上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.65

阻力

64.23

阻力

63.43

支持

61.88

支持

60.76

支持

58.20

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡反弹

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位63.43

前期高位64.23

前期高位66.65

支持

前期低位61.88

前期低位60.76

前期低位58.20

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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