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英伦金融「原油交易策略」:美产量新高击溃多头,油退守60美元

发布时间:2018-03-0910:22:47

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌幅超过百分之一。收市跌至四个多星期来最低,受美元汇价上升、美国原油库存有增加迹象,及市场担心爆发贸易战所影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌幅超过百分之一。收市跌至四个多星期来最低,受美元汇价上升、美国原油库存有增加迹象,及市场担心爆发贸易战所影响。纽约期油曾经跌穿60美元水平,收市报每桶60.12美元,跌1.03美元,跌幅近百分之1.7。伦敦期油收市报63.61美元,跌73美仙,跌幅百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随着美股回稳油价亦震荡回升,贸易战忧虑发酵,油价再次考验60美元支撑。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看59.72,58.08,阻力看61.11,63.26。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以中国2月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0930以中国2月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1100以日本3月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1500以德国1月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1730以英国1月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2130以加拿大2月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2130以美国2月季调后非农就业人口变动高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

9) 2130以美国2月平均每小时工资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 2130以美国2月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

11) 2300以美国1月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触61.11适量淡仓,目标60.30,59.72

B)上破61.11适量好仓,目标62.34,63.26

C)跌穿59.72适量淡仓,目标59.21,58.08

D)首触58.08适量好仓,目标59.21,59.72

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

61.11

62.59

64.23

支持

59.72

58.08

56.10

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行宣布维持利率水平不变,并剔除“如果展望恶化,将增加购债规模或持续期限”的表述,市场一开始以为这是政策收紧的信号,但此后德拉吉强调,通胀下行风险与全球因素、外汇市场和贸易保护主义威胁有关,市场迅速联想到近期特朗普在贸易战方面的频繁动作,欧元快速回落。此外,特朗普正式宣布对进口钢铝征收关税,但暂时豁免加拿大和墨西哥,而美国国会可能将采取行动,以尽力阻止特朗普的关税计划。美元指数强势拔高,一举收复90水平重要整数关口,金银震荡微跌,对贸易战扩散的担忧激发了避险买盘。原油方面,油价继续震荡走低,甚至一度击穿60美元重要整数关口,随后稍有回稳,特朗普正式打响贸易战头炮,加剧投资者对经济增长放缓的忧虑,加上此前媒体报道美国原油产量创历史新高,原油空头借机发动猛烈攻势。繁忙的超级周即将落下帷幕,日本央行议息与美国最新非农报告压轴登场。数据方面,在美国,预计非农报告整体表现尚可,薪资增速或有亮点,批发库存轻微下滑。预计加拿大失业率大致持平。在欧洲,预计德国工业产出基本持稳;英国工业产出差强人意。在亚太区,预计中国CPI与PPI双双走高;日本央行坚持负利率政策。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国产量新高击溃多头信心,油价退守60美元关口。1)首个即市策略,跌破59.72,目标59.21,58.60,突破可追58.08,57.00。2)反之,升穿61.11可适量做多,看61.80,62.34,突破追62.93,63.80。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以62.93-64.23区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复向好。美国总统特朗普正式宣布,开征进口钢材与铝材关税,但立场软化。道琼斯工业平均指数升93点,报24895点。标准普尔五百指数升12点,报2738点。市场对全球爆发贸易战忧虑降温,美股早段向好。不过特朗普表示,开征关税对象的国家名单,自己有权加入更多国家,或者豁免某些国家。言论令情况变得不明朗,影响大市由高位回落。不过特朗普宣布开征关税时表示,加拿大与墨西哥获暂时豁免,其他国家亦可以申请豁免。言论显示立场软化,大市回升。标普五百指数扭转上日跌势。道指亦终止上日下跌,早段升149点后走势逆转,下午早段最多倒跌98点,其后再度上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数重上90水平。欧洲中央银行不再提及必要时会增加买债,欧元曾经受支持。不过行长德拉吉表示,欧元区通货膨胀仍然低,而保护主义上升则构成风险。言论影响欧元兑美元,由接近三星期来高位回落。美元兑其他主要货币亦普遍上升。市场担心,英国未必能够在本月较后时与欧洲联盟达成「脱欧」过渡性协议,英镑亦受影响。日本中央银行星期五会公布货币政策会议决定,而美国则会公布就业数据,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随着美股回稳油价亦震荡回升,贸易战忧虑发酵,油价再次考验60美元支撑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

64.23

阻力

62.59

阻力

61.11

支持

59.72

支持

58.08

支持

56.10

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下滑

震荡下滑

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位61.11

前期高位62.59

前期高位64.23

支持

前期低位59.72

前期低位58.08

前期低位56.10

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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