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英伦金融「黄金交易早评」:纳瓦罗缓和贸易战,美元走强金价称臣

发布时间:2018-03-1610:16:55

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要昨日市场继续关注特朗普关税计划的动向,白宫贸易顾问纳瓦罗表示,可以用一种不会引起贸易战的方式实施关税措施,其讲话缓和了市场对贸易战的担忧,避险情绪有所降温。

英伦金融:昨日市场继续关注特朗普关税计划的动向,白宫贸易顾问纳瓦罗表示,可以用一种不会引起贸易战的方式实施关税措施,其讲话缓和了市场对贸易战的担忧,避险情绪有所降温。此外,新任白宫经济顾问库德洛接受采访时表示,他本人会愿意买入王者美元、卖出黄金,其讲话刺激了市场上美元买盘的增多。美元指数王者归来,大幅拉涨后回到90重要整数关口上方,金银承压走低。美国工业产出等数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为90%,6月再度加息的机会为74%,9月见91%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率止跌后小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策逐渐走向正常化,若通胀加快回升则美联储升息步伐或相应提速,但贸易战可能削弱美元吸引力,金银区间震荡,高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区2月未季调CPI年率终值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国2月营建许可月率低于期适量好,波幅逾3~5美元**

5) 2030以美国2月新屋开工年化月率低于期适量好,波幅逾3~5美元**

6) 2115以美国2月工业产出月率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国3月密歇根大学消费者信心指数初值高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国1月JOLTs职位空缺高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

9) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1321适量淡,目1316,1311
 B)上破1321适量好,目1328,1334
 C)跌穿1311适量淡,目1306,1300
 D)首触1300适量好,目1306,1311

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1330

1341

1362

支持

1311

1300

1281

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 1545以法国2月CPI年率终值低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1930COMEX下降期适量淡,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国3月纽约联储制造业指数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

5) 2030以美国3月费城联储制造业指数低于期适量好,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国2月进口物价指数月率低于期适量好,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国截至3月10日当周初请失业金人数低于期适量淡,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国3月NAHB房产市场指数高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

9) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1330适量淡,目1324,1320
 B)上破1330适量好,目1336,1343
 C)跌穿1320适量淡,目1314,1307
 D)首触1307适量好,目1314,1320

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建

2. 1330做空,看1320,突破追1314 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

4. 触顶回1320做空,看1314,突破追1307 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1100美元(回报率: 110%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续关注特朗普关税计划的动向,白宫贸易顾问纳瓦罗表示,可以用一种不会引起贸易战的方式实施关税措施,其讲话缓和了市场对贸易战的担忧,避险情绪有所降温。此外,新任白宫经济顾问库德洛接受采访时表示,他本人会愿意买入王者美元、卖出黄金,其讲话刺激了市场上美元买盘的增多。美元指数王者归来,大幅拉涨后回到90重要整数关口上方,金银承压走低。原油方面,油价震荡微涨,反弹显得步履蹒跚,IEA月报指出,原油市场正在迈向再平衡,2018年全球原油需求增速预期为150万桶/日,此前为140万桶/日,同时IEA预计今年稍晚时候可能出现原油供应短缺,即使是在美国页岩油产量续创纪录新高的情况下。本周市场焦点在美国最新CPI的表现,投资者正在谨慎评估美联储加息的力度以及可能的加息时机。数据方面,在美国,预计营建许可与新屋开工由升转跌,工业产出止跌回升,密歇根大学消费者信心轻微下跌,JOLTs职位空缺稍有增加。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:纳瓦罗缓和贸易战忧虑,美元王者归来金价俯首称臣。1)首个即市策略,升穿1321可适量做多,看1324,1330,突破追1336,1341。2)反之,跌破1311,目标1306,1300,突破可追1296,1291。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,若通胀加快回升则美联储升息步伐或相应提速,但贸易战可能削弱美元吸引力,金银区间震荡,以1336-1350区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于国际能源署调高全球原油需求增长**。国际能源署估计,今年全球每日原油需求量,将会较去年多150万桶,较上月**多9万桶。纽约期油以每桶61.19美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报65.12美元,升23美仙。两项价格升幅都是接近百分之0.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑, 油价在60-63美元区间维持震荡拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.00,58.08,阻力看62.32,63.26。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数结束过去三日跌势,曾经升接近300点,收市升115点,报24873点。标准普尔五百指数跌2点,报2747点。数据显示美国劳工市场表现强劲,通货膨胀会稳定升温,大市早段受支持。白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗表示,美国能够开征新税项而不触发贸易战,言论支持工业股上升,其他股份亦普遍向好。下午有报道说,「通俄门」特别检察官米勒发传票,要求特朗普集团交出文件,部分涉及俄罗斯,大市受影响,标普五百指数连续第四日下跌。道指曾经重上25千点水平,上午最多升295点,其后升幅收窄,不过下午中段重拾升轨,收市升近百分之0.5若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第二日上升,美汇指数重上90水平。投资者继续减持美元淡仓,而美国纽约州制造业扩张加快及进口物价高过预期亦利好美元。瑞士维持宽松货币政策不变,美元兑瑞士法郎升幅较大。市场对英国能否平稳「脱欧」有疑虑,英镑受影响。不过美元兑日圆连续第二日下跌,曾经跌至105水平。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡的态势, 2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价逐步回升最高见1366,随后遭遇获利盘抛压而走弱,在1300附近获得支撑后反弹至1362,但再度遇阻,最低触及1300附近支撑后,在特朗普挑起贸易战的影响下在1310-1330区间震荡拉锯。日图呈震荡走低,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位13301341附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1362

~

阻力

1341

~

阻力

1330

~

支持

~

1311

支持

~

1300

支持

~

1281

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1330

前期高位1341

前期高位1362

支持

前期低位1311

重要整数1300

前期低位1281

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1300,1310

1320,1330

前日

50%

50%

1310,1320

1330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(3月15日)黄金持仓量较前一交易日相比增加4.42吨,为838.15吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(3月15日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9922.39吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿91.93,中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(3月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区2月未季调CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国2月营建许可月率,高,5.9%,-3.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国2月新屋开工年化月率,高,9.7%,-3.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国2月工业产出月率,高,-0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值,高,99.7,99.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国1月JOLTs职位空缺(万),高,581.1,590,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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