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英伦金融「原油交易策略」:中东局势波澜再起,买盘活跃助油大涨

发布时间:2018-03-1910:13:35

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格连续第三日上升,升幅超过百分之1。油价受惠于美股向好,伦敦期油升至两星期多来最高。沙特阿拉伯王储穆罕默德接受时事节目《60分钟》访问,节目星期日播出前有投资者补仓。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,升幅超过百分之1。油价受惠于美股向好,伦敦期油升至两星期多来最高。沙特阿拉伯王储穆罕默德接受时事节目《60分钟》访问,节目星期日播出前有投资者补仓。纽约期油以每桶62.34美元收市,是本月6日以来最高收市价,升1.15美元,升幅近百分之1.9。伦敦期油收市报66.21美元,是上月27日以来最高收市价,升1.09美元,升幅近百分之1.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑, 油价在60-63美元区间维持震荡拉锯,起伏不定。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看61.54,60.00,阻力看63.26,65.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区1月季调后贸易帐高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.26适量淡仓,目标60.76,60.00

B)上破63.26适量好仓,目标62.32,63.26

C)跌穿61.54适量淡仓,目标60.76,59.72

D)首触59.72适量好仓,目标60.76,61.54

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

63.26

65.00

66.65

支持

61.54

60.00

58.08

【环球市况焦点及分析】

上周五特朗普终于暂停了“为所欲为”的步伐,据媒体报道,特朗普与白宫幕僚长凯利握手言和,达成了“休战协议”,近期陷入动荡的美国政局逐渐缓和下来,避险资产的吸引力亦相应下滑。美元指数在小幅回落后再度强势上扬,成功捍卫了90重要整数关口,金银小幅走软。原油方面,油价盘中强势拉升后一举攻克62美元关口,原因可能是有关中东局势尤其是沙伊两国关系紧张的消息所致,部分资金押注地缘政治风险上升引发供给收紧,并触发了量化基金的交易阈值。此外,贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井数增加4口至800口,美国有望延续近期的增产势头。本周迎来美联储议息领衔的超级周,重中之重自然是美联储新任主席鲍威尔主持的首次议息会议,其记者会上的言辞与表态极其重要,虽然市场普遍预期此次会议加息25个基点已箭在弦上,但相信投资者会更关心的是鲍威尔的政策思路。数据方面,在美国,预计贸易逆差稍微减少,成屋销售略增,美联储加息25个基点,初请微增,FHFA房价保持平稳增长,制造业PMI初值小幅向好,谘商会领先指标稍微下滑。预计加拿大CPI小幅走强,零售销售止跌回升,耐用品订单小幅走高,新屋销售状况比较理想。在欧洲,预计欧元区贸易顺差稍微下滑,ZEW经济景气表现尚可,消费者信心稍有增强,制造业PMI初值差强人意;德国PPI大致持平,ZEW经济景气状况相对良好,制造业PMI初值表现较好,IFO商业景气向好;英国零售物价指数变化不大,CPI与PPI则有轻微走低,失业率轻微增加,工业订单与零售销售差值均稍微收窄,零售销售增长情况差强人意,英国央行大致维持政策不变。在亚太区,预计新西兰央行按兵不动;澳大利亚失业率微增;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙伊紧张中东局势波澜再起,买盘活跃助油价大涨。1)首个即市策略,跌破61.54,目标60.76,60.00,突破可追59.21,58.60。2)反之,升穿63.26可适量做多,看64.23,65.00,突破追65.76,66.25。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以65.76-67.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复向好。道琼斯工业平均指数连升第二日,曾经重上2万5千点水平,收市升72点,报24946点。标准普尔五百指数升4点,报2752点。美国工业生产与消费信心数据都是远好过预期,大市受支持,各类股份普遍上升。工业股、零售股与金融股表现较好。石油股亦跟随油价上升。标普五百指数连跌四日后反弹。道指早段跌16点后反弹,曾经重上2万5千点水平,上午尾段最多倒升157点。下午走势反复,收市前升幅明显收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价连续第三日上升,美汇指数在90水平靠稳。美国工业生产与消费者信心都是远好过预期。市场认为联邦储备局下星期会加息,美元受支持,兑主要货币普遍上升。不过市场揣测,美国政府可能会有更多高级官员被撤职,加上担心开征关税,可能会损害全球经济增长。日圆发挥资金避险作用,美元兑日圆触及一个多星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,油价在60-63美元区间维持震荡拉锯,起伏不定。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.65

阻力

65.00

阻力

63.26

支持

61.54

支持

60.00

支持

58.08

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位63.26

重要整数65.00

前期高位66.65

支持

前期低位61.54

重要整数60.00

前期低位58.08

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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