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英伦金融「原油交易策略」:EIA库存骤降,地缘风险担忧油价涨

发布时间:2018-03-2210:12:35

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,美国WTI 5月原油期货电子盘价格收盘大涨1.95美元,涨幅3.07%,报65.49美元/桶。油价连续第二天收涨,并交投于6周高位,因中东地缘风险忧虑持续,且美国EIA原油库存意外下降。

英伦金融:上个交易日,美国WTI 5月原油期货电子盘价格收盘大涨1.95美元,涨幅3.07%,报65.49美元/桶。油价连续第二天收涨,并交投于6周高位,因中东地缘风险忧虑持续,且美国EIA原油库存意外下降。与此同时,ICE布伦特5月原油期货电子盘价格收盘大涨2.35美元,涨幅3.48%,报69.77美元/桶。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑, 油价在60-63美元区间维持震荡拉锯,沙伊角力使中东局势趋于紧张,油价摆脱震荡区间向上攀升。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.00,63.26,阻力看66.65,68.25。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,但沙特与美国或酝酿对伊制裁,中东地缘政治局势趋紧,而美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚2月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以德国3月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区3月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以德国3月IFO商业景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1730以英国2月季调后零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2000以英国3月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2030以美国截至3月17日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2100以美国1月FHFA房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2145以美国3月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2200以美国2月谘商会领先指标月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2300以美国3月堪萨斯城联储制造业综合指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触65.00适量好仓,目标65.78,66.65

B)上破66.65适量好仓,目标67.41,68.25

C)跌穿65.00适量淡仓,目标64.23,63.26

D)首触63.26适量好仓,目标64.23,65.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.65

68.25

69.89

支持

65.00

63.26

61.41

【环球市况焦点及分析】

昨日万众瞩目的美联储重磅议息结果揭晓,一如市场预期,美联储宣布加息25个基点至1.5%-1.75%,并预计未来几个月通胀将加速。此外,点阵图显示美联储对2018年利率中值**没有改变,暗示仍将加息三次,不过其声明提及,2019-2020年将更加陡峭地加息。本次是美联储主席鲍威尔首度主持美联储决议,在新闻发布会上鲍威尔指出,渐进加息有助经济扩张,预计总体金融环境依然温和,劳动力市场依然将保持强劲。美元指数闪崩,失守90重要整数关口,金银强势拉升,逼近近期震荡区间上沿。原油方面,油价继续春意盎然,大涨后强势站上65美元关口,沙特王储对美国进行正式访问,以及蓬佩奥被任命为美国国务卿,都使得市场预期伊朗石油贸易中断的可能性增加,中东局势或持续趋于紧张,EIA原油库存意外下降,帮助油价锦上添花。本周迎来美联储议息领衔的超级周,重中之重自然是美联储新任主席鲍威尔主持的首次议息会议,其记者会上的言辞与表态极其重要,虽然市场普遍预期此次会议加息25个基点已箭在弦上,但相信投资者会更关心的是鲍威尔的政策思路。数据方面,在美国,预计初请微增,FHFA房价保持平稳增长,制造业PMI初值小幅向好,谘商会领先指标稍微下滑。预计加拿大CPI小幅走强,零售销售止跌回升,耐用品订单小幅走高,新屋销售状况比较理想。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值差强人意;德国制造业PMI初值表现较好,IFO商业景气向好;英国零售销售差值稍微收窄,零售销售增长情况差强人意,英国央行大致维持政策不变。在亚太区,预计澳大利亚失业率微增;日本失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存骤降,地缘风险担忧升温油价炙手可热。1)首个即市策略,跌破65.00,目标64.23,63.26,突破可追62.93,62.21。2)反之,升穿66.65可适量做多,看67.00,67.41,突破追68.25,69.43。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,但沙特与美国或酝酿对伊制裁,中东地缘政治局势趋紧,而美国库存状况左右短期波动,以63.26-64.77区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】道琼斯指数周三收盘下跌44.96点,跌幅0.18%,报24682.31点;标普500指数周三收盘下跌5.02点,跌幅0.18%,报2711.92点;纳斯达克指数周三收盘下跌19.01点,跌幅0.26%,报7345.29点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】尽管美联储宣布加息,但市场注意到美联储对今年加息三次的预计维持不变,使得此前对四次加息的期望落空。受此影响,美元遭到投资者抛售。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,油价在60-63美元区间维持震荡拉锯,沙伊角力使中东局势趋于紧张,油价摆脱震荡区间向上攀升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.89

阻力

68.25

阻力

66.65

支持

65.00

支持

63.26

支持

61.41

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上扬

震荡上扬

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.25

前期高位68.25

前期高位69.89

支持

重要整数65.00

前期低位63.26

前期低位61.41

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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