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英伦金融「黄金交易早评:中东局势恶化接棒贸易战风险,金价走高

发布时间:2018-04-1110:04:23

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要市场一直担忧的中美贸易战风险得到缓和,中国国家主席**在出席博鳌亚洲论坛时倡导全球一体化,并声称中国将进一步对外开放,白宫贸易顾问纳瓦罗亦称,与中国进行贸易谈判的大门是敞开的,部分机构预期此前罗列的关税清单可能只是“纸老虎”。

英伦金融:市场一直担忧的中美贸易战风险得到缓和,中国国家主席**在出席博鳌亚洲论坛时倡导全球一体化,并声称中国将进一步对外开放,白宫贸易顾问纳瓦罗亦称,与中国进行贸易谈判的大门是敞开的,部分机构预期此前罗列的关税清单可能只是“纸老虎”。但取而代之的是,中东地区地缘政治风险爆发,美国可能就叙利亚政府使用化学武器一事对其进行军事打击,潜在的战争风险,使得市场避险情绪仍居高不下。美元指数反弹乏力,继续震荡走低,贴近89.5水平后稍微靠稳,金银稳步走高。美联储议息纪要重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年5月加息机会为2%6月加息的机会为95%9月见95%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中美贸易战疑云密布,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 0750以日本3月PPI月率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国3月CPI年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

4) 0930以中国3月CPI年率高于期适量好,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国2月工业产出月率低于期适量淡,波幅逾1~3美元

6) 1930COMEX增加期适量好,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国3月未季调CPI年率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国3月实际收入年率低于期适量好,波幅逾3~5美元**

9) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1336适量好,目1341,1345
 B)上破1345适量好,目1350,1357
 C)跌穿1336适量淡,目1330,1325
 D)首触1325适量好,目1330,1336

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1350

1362

1381

支持

1336

1321

1307

【前交易日回

1) 0900股市回稳预期适量淡,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚3月NAB商业景气指数低于期适量淡,波幅逾1~3美元

3) 1800以美国3月NFIB小型企业信心指数低于期适量好,波幅逾3~5美元**

4) 1930COMEX增加期适量好,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国3月PPI年率高于期适量淡,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国2月批发库存月率终值低于期适量好,波幅逾3~5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:
 A)首触1331适量好,目1336,1341
 B)上破1341适量好,目1348,1354
 C)跌穿1331适量淡,目1325,1318
 D)首触1318适量好,目1325,1331

美央行加息存在不确定性,金价有机在下挫后短时间内大幅反,并有机超越原水平,与市者必金以应对关风险,掌握富先机。

前优先操作建议:

1. 1331做多,看1341,突破追1348 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

1. 1331做多,看1341,突破追1348 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1500美元(回报率: 150%)

【环球市况焦点及分析】

市场一直担忧的中美贸易战风险得到缓和,中国国家主席**在出席博鳌亚洲论坛时倡导全球一体化,并声称中国将进一步对外开放,白宫贸易顾问纳瓦罗亦称,与中国进行贸易谈判的大门是敞开的,部分机构预期此前罗列的关税清单可能只是“纸老虎”。但取而代之的是,中东地区地缘政治风险爆发,美国可能就叙利亚政府使用化学武器一事对其进行军事打击,潜在的战争风险,使得市场避险情绪仍居高不下。美元指数反弹乏力,继续震荡走低,贴近89.5水平后稍微靠稳,金银稳步走高。原油方面,油价疯狂飙涨,强势重返65美元关口上方,大有冲击3月底高位的势头,中美贸易战局势缓和,而中东火药桶或一触即发,加上沙特力挺油价为沙特阿美的IPO保驾护航,令市场无视API增幅超预期的利空。本周市场继续聚焦中美贸易战风波的进展,各方面的不确定性或持续发酵,此外,中美通胀状况、美联储议息纪要、OPEC与IEA月报亦值得关注。数据方面,在美国,预计CPI轻微走高,实际收入大致持平,进口物价小幅走高,密歇根消费者信心指数变化不大,JOLTs职位空缺小幅减少。在欧洲,预计欧元区工业产出稍微好转;德国CPI大致持平;法国CPI终值持平;英国工业产出增速放缓。在亚太区,预计中国CPI与PPI均小幅走弱;日本PPI增速掉落负值区间。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中东局势恶化接棒贸易战风险,避险为王金价走高。1)首个即市策略,升穿1345可适量做多,看1350,1357,突破追1362,1366。2)反之,跌破1336,目标1330,1325,突破可追1320,1316。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中美贸易战硝烟渐浓,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,以1307-1320区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之3,伦敦期油升至每桶70美元以上。 油价上日升超过百分之2后进一步上升,受惠于市场憧憬美国和中国可以化解贸易纠纷、中东局势紧张及美元汇价下跌。 纽约期油收市报每桶65.51美元,是两星期多来最高收市价,升2.09美元,升幅百分之3.3,是八个多月来最大升幅。伦敦期油收市报71.04美元,是三年多来最高收市价,升2.39美元,升幅近百分之3.5,是五个月来最大升幅。 纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加180万桶,市场则预期减少189千桶。汽油存量出乎意料增加200万桶,而蒸馏油存量则减少380万桶,减幅大过**。 数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,沙伊角力而美国或出兵叙利亚,中东局势趋于紧张,油价在60-65美元区间内大起大落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看65.07,63.72,阻力看66.42,68.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,升幅超过百分之1。道琼斯工业平均指数曾经升超过500点,收市升428点,报24408点。标准普尔五百指数升43点,报2656点。 国家主席**承诺进一步开放经济,并降低进口关税。市场憧憬美国和中国可以化解贸易纠纷,大市受支持。三项主要指数都是连续第二日上升。 科技股与能源股表现较好,带动各类股份普遍上升,公用股与地产股则逆市下跌。 道指开市升219点,以全日最低开出,上午尾段最多升532点,升幅百分之2.2,收市升幅收窄至接近百分之1.830只成份股只有一只下跌。标普五百指数升近百分之1.7若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数在89水平偏软。 国家主席**承诺进一步开放经济,并降低进口关税。市场对中美两国会爆发贸易战忧虑降温,日圆作为资金避险货币受影响,美元兑日圆触及四日来最高。 欧洲中央银行有官员表示,今年底前会开始逐步取消购买债券计划,欧元受支持。 英伦银行有决策官员认为,应该加息以控制通胀,言论支持英镑向好,兑美元触及两星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅震荡的态势,美联储保持渐进加息的节奏,特朗普税改通过的预期兑现,金价两次触及1360上方,均遭遇获利盘抛压而走弱,而1300附近支撑强劲,金价在1300-1330区间震荡拉锯,美联储第五次加息的靴子如期再度落地,特朗普采取一连串贸易保护主义的动作,金价震荡上行,但遭遇空头反扑后1350大关得而复失,继而重挫至1325附近,中美贸易争端局势未明朗而中东地缘政治风险爆发,金价大起大落,市场密切关注事态的进一步发展。日图呈区间盘整,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子五度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1325及1314附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1366附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1381

~

阻力

1366

~

阻力

1350

~

支持

~

1336

支持

~

1321

支持

~

1307

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1350

前期高位1366

前期高位1381

支持

前期低位1336

前期低位1325

前期低位1307

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1330,1340

1350,1360

前日

51%

49%

1320,1330

1340,1350

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(4月10日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为859.99吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(4月10日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9959.22吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(411日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本3月PPI月率,中,0.0%-0.1%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国3月CPI年率,中,2.9%2.6%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国3月PPI年率,中,3.7%3.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国2月工业产出月率,中,1.3%0.4%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月未季调CPI年率,高,2.2%2.4%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国3月实际收入年率,高,0.6%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国46日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-461.72000.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(412日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1445,法国3月CPI年率终值,中,1.5%1.5%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区2月季调后工业产出月率,中,-1.0%0.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月进口物价指数月率,高,0.4%0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至47日当周初请失业金人数(万),高,24.223.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(413日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国3月CPI年率终值,中,1.6%1.6%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,高,101.41010.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月JOLTs职位空缺(万),高,631.2--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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