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英伦金融「黄金交易早评」:战火重燃叙利亚冲突升级,金价走强

发布时间:2018-04-1610:07:56

来源: 金投机构

分类:黄金信息

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摘要上周五市场继续关注叙利亚紧张局势的发展,美国总统特朗普敦促美国的军事顾问们同意在叙利亚进行更全面的打击,而不是谨慎行事。

英伦金融:上周五市场继续关注叙利亚紧张局势的发展,美国总统特朗普敦促美国的军事顾问们同意在叙利亚进行更全面的打击,而不是谨慎行事。而在周六,美英法一同对叙利亚发动了空袭,随后美国国防官员在五角大楼的通报中明确表示,对叙利亚的军事打击将是一场持续的行动。中美贸易战方面,美国的贸易代表即将公布对规模1000亿美元的中国进口商品课征25%关税的产品清单。美元指数维持震荡盘整,受制于90重要整数大关附近的压力,金银相继小幅抬升。美英法联合空袭叙利亚的后续影响将迅速发酵,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年5月加息机会为2%,6月加息的机会为100%,9月再加息的机会见72%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中东地缘政治风险爆发,国际政治局势错综复杂,金银震荡上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国3月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4) 2030以美国4月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国4月NAHB房产市场指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国2月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1341适量好仓,目标1345,1350

B)上破1350适量好仓,目标1357,1362

C)跌穿1341适量淡仓,目标1334,1327

D)首触1327适量好仓,目标1334,1341

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1350

1366

1381

支持

1341

1327

1311

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国3月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2200以美国4月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国2月JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1334适量好仓,目标1338,1345

B)上破1345适量好仓,目标1350,1357

C)跌穿1334适量淡仓,目标1327,1321

D)首触1321适量好仓,目标1327,1334

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1345做空,看1334,突破追1327 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1334做多,看1345,突破追1350 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1600美元(回报率: 160%)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续关注叙利亚紧张局势的发展,美国总统特朗普敦促美国的军事顾问们同意在叙利亚进行更全面的打击,而不是谨慎行事。而在周六,美英法一同对叙利亚发动了空袭,随后美国国防官员在五角大楼的通报中明确表示,对叙利亚的军事打击将是一场持续的行动。中美贸易战方面,美国的贸易代表即将公布对规模1000亿美元的中国进口商品课征25%关税的产品清单。美元指数维持震荡盘整,受制于90重要整数大关附近的压力,金银相继小幅抬升。原油方面,油价小幅走高,站稳67美元上方,贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井数增加7口,但市场反应平淡,最关心的依然是中东局势对原油供给的影响。本周市场聚焦的两大风险事件或迎来新一轮的催化,叙利亚局势随着美英法的联合军事打击,面临进一步的动荡,中美贸易争端亦可能因美国公布新一轮的征税清单,变得更加剑拔弩张。此外,加拿大央行议息,按兵不动的机会较大。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,NAHB房产市场指数持平,营运库存变化不大,新屋开工及营建许可均遏制了下滑势头,工业产出小幅走低,初请持稳,谘商会领先指标稍微下滑。预计加拿大央行维持利率政策不变,零售销售与CPI相对持稳。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现尚可,CPI变化不大,消费者信心指数初值欠佳;德国ZEW经济景气表现差强人意,PPI变化不大;英国失业率稍微升高,CPI与PPI小幅上行,零售物价指数大致持平,零售销售小幅增长,CBI工业订单差值收窄。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资小幅走低,社会消费品零售总额差强人意,GDP则稍逊预期;日本工业产出终值持平,CPI小幅下行;澳大利亚失业率稍微下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:战火重燃叙利亚冲突升级,避险高烧难退金价走强。1)首个即市策略,升穿1350可适量做多,看1357,1362,突破追1366,1370。2)反之,跌破1341,目标1336,1330,突破可追1325,1321。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中东地缘政治风险爆发,国际政治局势错综复杂,金银震荡上扬,以1311-1325区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格升至3年多以来最高,西方国家可能向叙利亚采取军事行动,以及全球原油库存减少都支持油价上升。 纽约期油连续第五日上升,收市报每桶67.39美元,升32美仙,升幅近百分之0.5。 伦敦期油收市报72.58美元,升56美仙,升幅近百分之0.8。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举创出年内新高。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看66.65,65.07阻力看68.00,69.45。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市回跌。道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点,收市跌122点,报24360点。标准普尔五百指数跌7点,报2656点。 美股进入业绩期,部分大银行业绩好过**,大市早段受支持。 不过摩根大通行政总裁戴蒙表示,经营环境竞争性很大,季度贷款无增长,富国银行则可能会被罚款十亿美元。 金融股受压,加上叙利亚局势紧张,大市回跌。三项主要指数都扭转上日升势。 道指早段升163点后走势逆转,下午最多倒跌239点,跌幅近百分之1,收市跌幅收窄至百分之0.5。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数微升。 西方国家准备对叙利亚动武,市场观望局势发展,美元上落不大。 市场预期英国下月加息,英镑受支持,兑美元触及十星期来最高,兑欧元曾经升至十一个月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅震荡的态势,美联储保持渐进加息的节奏,特朗普税改通过的预期兑现,金价两次触及1360上方,均遭遇获利盘抛压而走弱,而1300附近支撑强劲,金价在1300-1330区间震荡拉锯,美联储第五次加息的靴子如期再度落地,特朗普采取一连串贸易保护主义的动作,金价震荡上行,但遭遇空头反扑后1350大关得而复失,继而重挫至1320附近,中美贸易争端局势未明朗而中东地缘政治风险爆发,金价强势上扬,市场密切关注事态的进一步发展。日图呈区间盘整,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子五度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1333及1319附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1366附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1381

~

阻力

1366

~

阻力

1350

~

支持

~

1341

支持

~

1327

支持

~

1311

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1350

前期高位1366

前期高位1381

支持

前期低位1341

前期低位1327

前期低位1311

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1330,1340

1350,1360

前日

51%

49%

1320,1330

1340,1350

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(4月13日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为865.89吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(4月13日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9959.22吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(4月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国3月零售销售月率,高,-0.1%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国4月纽约联储制造业指数,高,22.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月NAHB房产市场指数,高,70,70,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国2月营运库存月率,高,0.6%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(4月17日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-3月规模以上工业增加值年率,中,7.2%,7.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-3月社会消费品零售总额年率,中,9.7%,9.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-3月城镇固定资产投资年率,中,7.9%,7.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国第一季度GDP年率,中,6.8%,6.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1230,日本2月季调后工业产出月率终值,中,4.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月ZEW经济景气指数,中,13.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,德国4月ZEW经济景气指数,中,5.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月新屋开工年化月率,高,-7.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国3月营建许可月率,高,-4.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国3月工业产出月率,高,0.9%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国4月13日当周API原油库存变动(万桶),高,175.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(4月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国3月未季调输入PPI年率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月零售物价指数年率,中,3.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月CPI年率,中,2.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区3月未季调CPI年率终值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大4月央行基准利率,中,1.25%,1.25%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国4月13日当周EIA原油库存变动(万桶),高,330.6,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(4月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚3月季调后失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国3月季调后零售销售月率,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国4月CBI工业订单差值,中,4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月费城联储制造业指数,高,22.3,21.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至4月14日当周初请失业金人数(万),高,23.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(4月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本3月全国CPI年率,中,1.5%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国3月PPI年率,中,1.8%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大2月零售销售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大3月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,欧元区4月消费者信心指数初值,中,0.1,-0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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