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英伦金融「原油交易策略」:美恢复制裁伊朗,API全面下降油涨

发布时间:2018-05-0910:21:51

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格扭转过去四个交易日升势,由接近三年半来最高回落,纽约期油跌超过百分之2。油价出现波动,曾经跌超过百分之4,受美国有线新闻网络的报道指,美国不会退出伊朗核协议影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去四个交易日升势,由接近三年半来最高回落,纽约期油跌超过百分之2。油价出现波动,曾经跌超过百分之4,受美国有线新闻网络的报道指,美国不会退出伊朗核协议影响。其后美国总统特朗普宣布,美国退出伊朗核协议,油价收复部分失地。纽约期油以每桶69.06美元收市,跌1.67美元,跌幅近百分之2.4,为上月2日以来最大单日跌幅。伦敦期油收市报74.85美元,跌1.32美元,跌幅百分之1.7。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少190万桶,汽油存量减少200万桶,蒸馏油存量减少670万桶。三项跌幅都较预期大。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅收窄。 另外,美国能源部调高明年美国原油生产**,同时调低今年和明年全球原油需求增长**。美国今年平均每日原油产量,预料会较去年多137万桶,与上月**相同。而明年每日产量,预期会较今年多114万桶,较上次**多39万桶。能源部估计,美国原油产量到明年第四季会达到每日1200万桶。另外,今年全球每日原油需求,预料会较去年多176万桶,较上月**少3万桶。明年每日需求量,预料较今年多173万桶,较上月**少12万桶。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,虽然经历反复,但仍成功收复70美元整数大关。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.34, 67.15,阻力看70.83,72.50。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,叙利亚战火未息,美国恢复制裁伊朗加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1600以中国4月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国4月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国3月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2230以美国5月4日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 0500以新西兰5月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.34适量好仓,目标70.00,70.83

B)上破70.83适量好仓,目标71.47,72.50

C)跌穿69.34适量淡仓,目标68.78,67.77

D)首触67.77适量好仓,目标68.78,69.34

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

70.83

72.00

73.71

支持

69.34

67.77

66.42

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者密切关注美国总统特朗普关于伊朗核协议的决定,结果如预期特朗普正式签署文件,确认退出伊朗核协议并对伊朗恢复制裁,市场避险情绪升温。此外,美联储主席鲍威尔发表讲话偏鹰,鲍威尔称,尽管美联储自2015年12月以来已经6次上调基准利率,但美国金融市场状况变得更加宽松。美元指数再次强势拔高,虽然尾盘稍有回落但仍稳居93关口上方,金银先抑后扬。原油方面,油价上演惊天大逆转,日内重挫但在特朗普发表声明确认退出伊朗核协议后快速反弹,而API原油、汽油、精炼油库存全线下降且降幅超预期,助攻油价重新收复70美元整数大关,美国确认退出伊朗核协议并重新对伊朗实施制裁,市场观望事态的进一步发展。本周依然不乏精彩看点,其中市场最关心的自然是伊朗核协议的变化,其次中美贸易谈判的进展、英国央行及新西兰联储议息、美联储主席鲍威尔领衔一众联储高官发表讲话,亦值得密切留意。数据方面,在美国,预计CPI与PPI有轻微的回落,批发库存终值不作修正,初请持稳,实际收入增速放缓,进口物价小幅走高,密歇根大学消费者信心表现差强人意。预计加拿大失业率持平。在欧洲,预计英国工业产出有轻微的增长,英国央行维持利率政策不变。在亚太区,预计中国社会融资规模稍逊预期,CPI大致持平,PPI则小幅走高;新西兰联储按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国恢复制裁伊朗,API全面下降油价上演惊天逆转。1)首个即市策略,跌破69.34,目标68.78,68.12,突破可追67.15,66.42。2)反之,升穿70.83可适量做多,看71.47,72.00,突破追73.00,73.71。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,叙利亚战火未息,美国恢复制裁伊朗加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,以66.00-67.15区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市表现反复。道琼斯工业平均指数跌超过一百点后收复失地,连续第四个交易日上升,收市升2点,报24360点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2671点。市场观望美国总统特朗普就伊朗核协议的决定,美股早段上落不大,能源股跟随油价下跌。其后特朗普宣布美国退出伊朗核协议,并会恢复制裁伊朗,但表示愿意与伊朗磋商新协议。市场担心地缘政治紧张会增加,大市曾经下跌。不过低位有买盘。能源股由跌转升,工业股、金融股与科技股表现亦较好,电讯股则表现较差。道指上午升55点后回跌,下午中段最多倒跌近159点,最后收复失地,连升第四个交易日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数创今年来新高。意大利政局不明朗,两大政党未能达成共识,可能要重新选举。资金流向美元,美汇指数升至93水平。不过美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,美元升幅收窄,商品货币与新兴市场货币亦受影响。英伦银行货币政策委员会星期四开会,外界预期会维持利率不变,英镑受影响,兑美元曾经跌至接近四个月来最低。油价下跌,加拿大元受影响,兑美元曾经贴近七星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,虽然经历反复,但仍成功收复70美元整数大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.71

阻力

72.00

阻力

70.83

支持

69.34

支持

67.77

支持

66.42

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡走高

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位70.83

重要整数72.00

前期高位73.71

支持

前期低位69.34

前期低位67.77

前期低位66.42

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破90.96, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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