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英伦金融「黄金交易早评」:美国4月CPI逊预期,加速收紧预期

发布时间:2018-05-1113:26:41

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦英国央行议息,结果如预期,英国央行维稳利率及购债规模不变,并下调GDP及通胀预期,英国央行行长卡尼对加息持观望立场,称对经济增长有信心,但亦强调任何加息将是有限和渐进的,政策声明及卡尼讲话均意外偏向鸽派,英镑重挫。受汽车和机票价格下跌拖累,美国4月CPI月率涨幅低于预期,美联储加速收紧政策的预期降温,美元从高位小幅回落。美元指数震荡走低,痛失93整数关口,金银趁机反弹。

英伦金融:昨日市场聚焦英国央行议息,结果如预期,英国央行维稳利率及购债规模不变,并下调GDP及通胀预期,英国央行行长卡尼对加息持观望立场,称对经济增长有信心,但亦强调任何加息将是有限和渐进的,政策声明及卡尼讲话均意外偏向鸽派,英镑重挫。受汽车和机票价格下跌拖累,美国4月CPI月率涨幅低于预期,美联储加速收紧政策的预期降温,美元从高位小幅回落。美元指数震荡走低,痛失93整数关口,金银趁机反弹。美国进口物价指数等数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年6月加息机会为100%,8月再加息的机会为6%,9月见80%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力目前市各种象揣联储加息度,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护抬头,美国退出伊朗核协议再掀波澜,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以加拿大4月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国4月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国5月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1325适量淡仓,目标1320,1316
 B)上破1325适量好仓,目标1333,1338
 C)跌穿1316适量淡仓,目标1310,1304
 D)首触1304适量好仓,目标1310,1316

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1325

1338

1354

支持

1314

1300

1286

【前交易日回

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国4月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国4月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国3月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1900以英国5月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国4月未季调CPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国截至5月5日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国4月实际收入年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1317适量淡仓,目标1311,1307
 B)上破1317适量好仓,目标1325,1331
 C)跌穿1307适量淡仓,目标1300,1294
 D)首触1294适量好仓,目标1300,1307

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1307做多,看1317,突破追1325 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

3. 触底回1317做多,看1325,突破追1331 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国央行议息,结果如预期,英国央行维稳利率及购债规模不变,并下调GDP及通胀预期,英国央行行长卡尼对加息持观望立场,称对经济增长有信心,但亦强调任何加息将是有限和渐进的,政策声明及卡尼讲话均意外偏向鸽派,英镑重挫。受汽车和机票价格下跌拖累,美国4月CPI月率涨幅低于预期,美联储加速收紧政策的预期降温,美元从高位小幅回落。美元指数震荡走低,痛失93整数关口,金银趁机反弹。原油方面,油价先抑后扬,在高位震荡持稳,仍站稳70美元大关上方,美国总统特朗普拟对伊朗实施最高级别的制裁,但沙特表态将与其他成员国合作以弥补伊朗出口受限产生的缺口。本周依然不乏精彩看点,其中市场最关心的自然是伊朗核协议的变化,其次中美贸易谈判的进展、英国央行及新西兰联储议息、美联储主席鲍威尔领衔一众联储高官发表讲话,亦值得密切留意。数据方面,在美国,预计进口物价小幅走高,密歇根大学消费者信心表现差强人意。预计加拿大失业率持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美国4月CPI逊预期,加速收紧预期降温金价反弹。1)首个即市策略,升穿1325可适量做多,看1333,1338,突破追1341,1345。2)反之,跌破1316,目标1311,1307,突破可追1300,1296。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护抬头,美国退出伊朗核协议再掀波澜,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,以1341-1354区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连升第二日,接近三年半来最高。伊朗一旦再被美国制裁,原油供应可能会减少,油价继续受支持,上日升百分之3后进一步上升,但市场估计,沙特阿拉伯会增加供应稳定市场,油价升势减慢。纽约期油以每桶71.36美元收市,升22美仙,伦敦期油收市报77.47美元,升26美仙。两项升幅都是百分之0.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,在成功收复70美元整数大关后继续向上拓展空间。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.57, 69.34,阻力看72.00,73.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市持续上升。道琼斯工业平均指数连升第六个交易日,曾经升超过200点。收市升196点,报24739点。标准普尔五百指数升25点,报2723点。美国消费物价指数升幅小过预期,市场对通货膨胀与加息预期降温,美股受支持。苹果公司股价创新高,带动科技股上升亦利好大市,各类股份全面造好。道指节节上升,下午早段最多升252点,收市升幅收窄至百分之0.8,连续第六个交易日上升。标普五百指数连升第二日,至七星期来最高,并升穿100天平均线。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数跌穿93。美国消费物价指数升幅小过预期,美元受影响,交易员减持美元好仓。英伦银行维持利率不变,并调低经济增长与通胀预测,英镑受影响,兑美元触及四个月来最低。另外,根据《路透》对货币策略员的调查,未来一年加拿大元预期上升,兑美元升百分之2.9。原因是,《北美自由贸易协定》前景较明朗,为加拿大加息铺路。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位盘整的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭遇获利盘抛压而走弱,中美贸易争端局势未明朗而中东地缘政治风险间歇性爆发,金价曾尝试反弹收回1350关口,但好景不长,美债收益率持续走高,金价转而羸弱,下沉至1300附近,特朗普签署正式声明确认退出伊朗核协议,恢复对伊朗实施制裁,避险情绪助推金价小幅回升。日图呈区间内来回拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子六度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力,美国与主要经济体间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1314及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1333附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1354

~

阻力

1338

~

阻力

1325

~

支持

~

1314

支持

~

1300

支持

~

1286

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1325

前期高位1338

前期高位1354

支持

前期低位1314

重要整数1300

前期低位1286

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1310,1320

1330,1340

前日

50%

50%

1300,1310

1320,1330

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(5月10日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为862.95吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(5月10日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10054.63吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破92.22, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(5月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,加拿大4月失业率,中,5.8%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国4月进口物价指数月率,高,0.0%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.8,98.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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