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英伦金融黄金交易早评:通胀温和布拉德指出继续加息风险

发布时间:2018-05-1411:05:01

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:上周五美国通胀表现不及预期的影响继续发酵,美元指数连续第二个交易日下跌,或意味着涨势暂时进入“中场休息”。意大利组阁喜讯频传,政治不确定性下降,欧元迎来反弹契机。

英伦金融:上周五美国通胀表现不及预期的影响继续发酵,美元指数连续第二个交易日下跌,或意味着涨势暂时进入“中场休息”。意大利组阁喜讯频传,政治不确定性下降,欧元迎来反弹契机。此外,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩不久将举行历史性峰会,美国已经将目光锁定在新加坡,考虑将其作为此次峰会的举办地。美元指数震荡回落,跌至92.5水平附近后窄幅盘整,金银先扬后抑。2018年FOMC票委梅斯特将在全球合作中心举办的活动上讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年6月加息机会为100%,8月再加息的机会为6%,9月见78%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率大致持平,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护抬头,美国退出伊朗核协议再掀波澜,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1430以法国4月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1325适量淡仓,目标1320,1316

B)上破1325适量好仓,目标1333,1338

C)跌穿1316适量淡仓,目标1310,1304

D)首触1304适量好仓,目标1310,1316

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1325

1338

1354

支持

1314

1300

1286

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以加拿大4月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国4月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国5月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1325适量淡仓,目标1320,1316

B)上破1325适量好仓,目标1333,1338

C)跌穿1316适量淡仓,目标1310,1304

D)首触1304适量好仓,目标1310,1316

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1316做多,看1325,突破追1333 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1325做空,看1316,突破追1310 (美市时段,准确捕捉8美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1500美元(回报率: 150%)

【环球市况焦点及分析】

上周五美国通胀表现不及预期的影响继续发酵,美元指数连续第二个交易日下跌,或意味着涨势暂时进入“中场休息”。意大利组阁喜讯频传,政治不确定性下降,欧元迎来反弹契机。此外,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩不久将举行历史性峰会,美国已经将目光锁定在新加坡,考虑将其作为此次峰会的举办地。美元指数震荡回落,跌至92.5水平附近后窄幅盘整,金银先扬后抑。原油方面,油价震荡走低,但仍维持在逾三年高位,周线亦录得两连阳,美国对伊朗恢复制裁,中东地区石油供应前景吃紧,不过贝克休斯活跃钻井数据继续增加,暗示美国产量仍可能续创新高,并有望接近甚至超越俄罗斯目前约1100万桶/日的石油产量。本周市场焦点,一方面,美国确认退出伊朗核协议并对伊朗恢复制裁后,中东各势力的矛盾激化与格局变动,另一方面,中美贸易争端进入二回战的交锋,结局依然难料。数据方面,在美国,预计零售销售小幅下滑,NAHB房产市场有轻微的回暖,营运库存下滑,营建许可与新屋开工均不太理想,工业产出保持平稳,初请变化不大,谘商会领先指标轻微回暖。预计加拿大CPI变化不大,零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现差强人意,GDP持平,CPI持稳;德国GDP增长轻微停滞,ZEW经济景气欠佳,CPI与PPI均稍微走低;法国BOF商业信心小幅走弱,CPI小幅下行;英国失业率变化不大。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值的增速稍有放缓,社会消费品零售总额大致持平,城镇固定资产投资轻微下滑;日本GDP增长停滞,CPI小幅走低;澳大利亚失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:通胀温和布拉德指出继续加息风险,金价先扬后抑。1)首个即市策略,升穿1325可适量做多,看1333,1338,突破追1341,1345。2)反之,跌破1316,目标1311,1307,突破可追1300,1296。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护抬头,美国退出伊朗核协议再掀波澜,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,以1341-1354区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格扭转连续两日升势,由接近三年半来最高回落。虽然美国退出伊朗核协议,但市场预期美国盟友会继续支持协议,伊朗原油出口将会保持稳定,油价受影响。纽约期油以每桶70.7美元收市,跌66美仙,跌幅百分之0.9。伦敦期油收市报77.12美元,跌35美仙,跌幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,成功收复70美元整数大关,但向上拓展空间时遇阻,随后小幅回落靠稳。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.00, 68.12,阻力看71.89,73.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连升第七个交易日。收市升91点,报24831点。标准普尔五百指数点升4点,报2727点。美国总统特朗普快将发表演说,市场预期会重申控制处方药物价格。健康护理股有买盘,带动大市向好。不过科技有沽压,苹果公司股价连升九个交易日后回落,影响大市表现。下午特朗普发表演说,抨击药物价格高企。健康护理股继续上升,带动大市反弹。道指上午中段升129点后回落,下午中段曾经倒跌22点,其后重拾升轨,收市连升第七个交易日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价偏软,美汇指数连续第三日下跌。美元近日上升后继续有获利回吐,兑欧元连跌第二日,英镑兑美元由四个月来低位反弹。加拿大上月职位减少,本月加息预期降温,加元受影响,兑美元由三星期来高位回落。瑞典央行部分官员,可能就加息采取开放态度,瑞典克朗继续上升。阿根廷比索恢复下跌,创23.35兑1美元收市新低。交易员表示,阿根廷央行在汇市沽出10亿美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位盘整的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭遇获利盘抛压而走弱,中美贸易争端局势未明朗而中东地缘政治风险间歇性爆发,金价曾尝试反弹收回1350关口,但好景不长,美债收益率持续走高,金价转而羸弱,下沉至1300附近,特朗普签署正式声明确认退出伊朗核协议,恢复对伊朗实施制裁,避险情绪助推金价小幅回升。日图呈区间内来回拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子六度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力,美国与主要经济体间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1314及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1333附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1354

~

阻力

1338

~

阻力

1325

~

支持

~

1314

支持

~

1300

支持

~

1286

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1325

前期高位1338

前期高位1354

支持

前期低位1314

重要整数1300

前期低位1286

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1310,1320

1330,1340

前日

51%

49%

1310,1320

1330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(5月11日)黄金持仓量较前一交易日相比减少5.31吨,为857.64吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(5月11日)白银持仓量较前一交易日相比减少87.86吨,为9966.77吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿94.22, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破91.25, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(5月14日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1430,法国4月BOF商业信心指数,中,103,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(5月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-4月规模以上工业增加值年率,中,6.8%,6.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-4月社会消费品零售总额年率,中,10.1%,10.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-4月城镇固定资产投资年率,中,7.5%,7.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国第一季度季调后GDP季率初值,中,0.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国4月CPI年率终值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区5月ZEW经济景气指数,中,1.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,德国5月ZEW经济景气指数,中,-8.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第一季度季调后GDP季率修正值,中,0.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月零售销售月率,高,0.6%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国5月纽约联储制造业指数,高,15.8,15.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月NAHB房产市场指数,高,69,70,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月营运库存月率,高,0.6%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国5月11日当周API原油库存变动(万桶),高,-185,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(5月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第一季度季调后实际GDP季率初值,中,0.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国4月CPI年率终值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月未季调CPI年率终值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月营建许可月率,高,2.5%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月新屋开工年化月率,高,1.9%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国4月工业产出月率,高,0.5%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国5月11日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-219.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(5月17日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚4月季调后失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月费城联储制造业指数,高,23.2,21.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至5月12日当周初请失业金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月谘商会领先指标月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(5月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本4月全国CPI年率,中,1.1%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国4月PPI年率,中,1.9%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月CPI年率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大3月零售销售月率,中,0.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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