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英伦金融原油交易策略:俄央行警示下跌风险,API利空油价顽强

发布时间:2018-05-3110:22:08

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,油价升逾百分之2,升幅是三星期以来最大。市场避险情绪减退,油价跟随其他风险资产造好。《路透》引述消息指,产油国暂时无意提升产量,纾缓供应增加的忧虑。

英伦金融:上个交易日,油价升逾百分之2,升幅是三星期以来最大。市场避险情绪减退,油价跟随其他风险资产造好。《路透》引述消息指,产油国暂时无意提升产量,纾缓供应增加的忧虑。伊朗去信石油输出国组织,表明不接受限制石油出口,寻求协助对抗美国制裁。阿联酋随即表态,认为油组下月会议,可以讨论伊朗的请求。纽约期油终止五日跌势,收报每桶68.21美元,升1.48美元。伦敦期油连升两日,收报77.5美元,升2.11美元。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,而美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,反复拉锯后向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,市场激辩放松力度,油价从低位稍有回升。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.64, 65.81,阻力看69.34,70.83。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0900以中国5月官方制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国5月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区4月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区5月未季调CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以加拿大3月季调后GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以美国4月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2030以美国4月个人支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2030以美国截至5月26日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2145以美国5月芝加哥PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2200以美国4月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2300以美国5月25日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.34适量淡仓,目标68.12,67.64

B)上破69.34适量好仓,目标70.00,70.83

C)跌穿67.64适量淡仓,目标66.86,66.00

D)首触66.00适量好仓,目标66.86,67.64

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.34

70.83

72.90

支持

67.64

65.81

63.72

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国公布最新的ADP就业及GDP数据,但结果让人失望,ADP就业人数不及预期,第一季度实际GDP向下修正。而德国5月CPI好于预期,为一年以来最高水平。此外,美联储发布褐皮书,指经济活动温和扩张,但贸易忧虑犹存;加拿大央行议息如预期按兵不动。美元指数未能冲破95重要整数关口的桎梏,反而在利空数据的打压下,大幅回撤至94水平附近,金银小幅上涨,整体仍维持在震荡区间内。原油方面,油价从低位反弹,一举收复68美元关口,但尾盘遭遇API利空而回吐部分涨幅,俄罗斯央行称油价下跌会给俄罗斯金融行业带来风险,而美元走软以及部分OPEC成员国呼吁维持减产协议,帮助油价反弹,不过API原油库存和精炼油库存意外增加,令油价涨幅收窄。本周市场焦点,重中之重为美国最新非农就业报告,而特朗普“关税狂热”对全球贸易形势的冲击、“特金会”的后续进展、西班牙及意大利政局的变化,均值得关注。数据方面,在美国,预计核心PCE物价指数接近2%,个人支出持平,成屋签约销售指数小幅走高,非农就业人数小幅增加,工资增速小幅提高,失业率持平在4%以下,ISM制造业PMI小幅上行,营建支出止跌回升。预计加拿大GDP轻微走低。在欧洲,预计欧元区失业率居高不下,CPI持平,制造业PMI稍微下滑;法国CPI大致持平;英国制造业PMI持稳。在亚太区,预计中国官方制造业PMI稍微回暖。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:俄央行警示油价下跌风险,API利空油价仍顽强反弹。1)首个即市策略,跌破67.64,目标66.86,66.00,突破可追65.57,65.00。2)反之,升穿69.34可适量做多,看70.00,70.83,突破追71.19,72.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以71.19-72.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反弹,市场对意大利政局忧虑降温。道琼斯工业平均指数升超过300点,收市升306点,报24667。标准普尔五百指数升34点,报2724点。意大利两大民粹政党尝试重组联合政府,可能避免再次大选,加上意大利国债标售结果好过预期,美股受支持。金融股跟随美国国债孳息率上升,石油股亦跟随油价造好。两类股份带动大市上升。三项主要指数都曾经升超过百分之1,小型股指数创纪录新高。道指与标普五百指数都扭转过去三个交易日跌势。下午中段道指最多升353点,升幅百分之1.4,最后收窄至接近百分之1.3。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧元急升,美元回软。意大利民粹政党再度尝试组织联合政府。欧元兑美元由十个月低位回升,最多升百分之1.2。欧元兑瑞士法郎曾经升百分之1.1。美汇指数就曾经跌至94边缘。避险情绪消退,日圆回落,美元兑日圆曾经升至109水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,而美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,反复拉锯后向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,市场激辩放松力度,油价从低位稍有回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.90

阻力

70.83

阻力

69.34

支持

67.64

支持

65.81

支持

63.72

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

冲高回落

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.34

前期高位70.83

前期高位72.90

支持

前期低位67.64

前期低位65.81

前期低位63.72

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.32, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.42, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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