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英伦金融「原油交易策略」:贸易危局施压全球经济前景,油价回落

发布时间:2018-06-1110:21:30

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,油价下跌,受供过于求忧虑,以及有大行降油价目标影响。中国五月原油入口由纪录高位回落,但美国活跃钻井数目再创超过三年高位,而且原油产量创新高。

英伦金融:上个交易日,油价下跌,受供过于求忧虑,以及有大行降油价目标影响。中国五月原油入口由纪录高位回落,但美国活跃钻井数目再创超过三年高位,而且原油产量创新高。摩根大通将今年纽约期油**调低3美元,至每桶62.2美元。伦敦期油明年**调低1美元,至每桶63美元,拖累纽约期油跌21美仙,收报每桶67.54美元。伦敦期油收报76.46美元,跌86美仙,跌幅逾百分之1。全星期计,纽约期油连跌三星期,伦敦期油亦微跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看64.82, 63.72,阻力看66.24,67.64目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1600以中国5月社会融资规模低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国4月工业产出月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触66.24适量淡仓,目标65.57,64.82

 B)上破66.24适量好仓,目标67.34,68.12

 C)跌穿64.82适量淡仓,目标63.72,62.82

 D)首触62.82适量好仓,目标63.72,64.82

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.24

68.12

69.34

支持

64.82

63.72

62.07

【环球市况焦点及分析】

周末七国集团(G7)联合声明出炉,表示基于公开、透明、包容及与WTO规则相符的贸易协定是重要的,但美国总统特朗普随后语出惊人,指责加拿大发表“虚假声明”,并已要求美国代表不在联合公报上签名。全球贸易形势依然危机四伏,特朗普的关税大棒或将持续施压全球经济前景。此外,英国脱欧进展依然迟滞,欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔称,爱尔兰边界担保方案不可扩展到整个英国。美元指数先扬后抑,反弹冲击94水平未果,随后回落至93.5水平附近靠稳,金银以缓慢的节奏碎步上扬。原油方面,油价小幅走低,但仍站稳65美元关口上方,中国原油进口的下降以及贸易战的紧张情绪加剧了市场看空的立场,但委内瑞拉出口持续下降,或将宣布原油出口的不可抗力的预期,成为多头反扑的希望稻草。本周市场焦点,“特金会”与美联储加息携手来袭,而欧洲、日本央行亦将相继登场亮相,还有多国的通胀、失业率数据,可谓看点满满。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心保持平稳,CPI与PPI均小幅抬高,实际收入缓慢增长,美联储加息25个基点,零售销售小幅增长,初请小幅下降,进口物价指数强势拔高,工业产出小幅下滑,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现黯淡,工业产出轻微走低,欧洲央行按兵不动,CPI大致持平;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI小幅走低;法国CPI变化不大;英国工业产出增长放缓,失业率小幅走高,零售物价、CPI、PPI有不同程度的下滑,零售销售表现差强人意。在亚太区,预计中国社会融资小幅下滑,城镇固定资产投资与规模以上工业增加值变化不大,社会消费品零售总额小幅增长;澳大利亚NAB商业景气差强人意,失业率小幅走高;日本央行维持负利率政策,工业产出终值不作修正。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:贸易危局施压全球经济前景,多空激战油价小幅回落。1)首个即市策略,跌破64.82,目标64.12,63.72,突破可追62.82,62.07。2)反之,升穿66.24可适量做多,看66.86,67.34,突破追68.12,69.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.12-69.34区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先跌后升,道琼斯工业平均指数连续第三日造好,收市升75点,报25316点。标准普尔五百指数升8点,报2779点。七大工业国领袖高峰会前,市场对贸易战忧虑升温,加上有报道说,苹果公司减少下半年智能手机订单,美股早段受影响。苹果与旗下产品零部件供应商股价下挫,不过健康护理股与消费品股有买盘,带动大市反弹。美国联邦储备局与欧洲中央银行下星期货币政策会议前,投资者取态观望,大市交投不多。道指早段跌近76点后反弹,尾段最多升84点,收市升幅略为收窄,但仍然是连续第三日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价回升,而日圆亦向好。美元在周末前有买盘,美汇指数连跌四日后回升。七大工业国领袖高峰会前,投资者取态审慎,日圆发挥资金避险作用。美国与主要贸易伙伴有争拗,加拿大元与墨西哥比索受注视。美国联邦储备局与欧洲中央银行下星期都会举行货币政策会议,亦受市场注视。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

69.34

阻力

68.12

阻力

66.24

支持

64.82

支持

63.72

支持

62.07

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

冲高回落

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.24

前期高位68.12

前期高位69.34

支持

前期低位64.82

前期低位63.72

前期低位62.07

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.03, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.24, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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