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英伦金融「原油交易策略」:伊拉克油长救场不遗余力,油延续反弹

发布时间:2018-06-1211:36:58

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,油价上落不大,伊拉克表明反对增加石油产量,市场怀疑石油输出国组织,本月的会议未必就增产达成共识。纽约期油收报每桶66.1美元,升36美仙。

英伦金融:上个交易日,油价上落不大,伊拉克表明反对增加石油产量,市场怀疑石油输出国组织,本月的会议未必就增产达成共识。纽约期油收报每桶66.1美元,升36美仙。伦敦期油收报76.46美元,无升跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看65.57, 64.23,阻力看66.86,68.12。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚5月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以德国6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以美国5月NFIB小型企业信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2030以美国5月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2030以美国5月实际收入年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 0430以美国6月8日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触66.86适量淡仓,目标66.00,65.57

B)上破66.86适量好仓,目标67.64,68.63

C)跌穿65.57适量淡仓,目标64.82,64.12

D)首触64.12适量好仓,目标64.82,65.57

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

66.86

68.63

70.00

支持

65.57

64.23

62.41

【环球市况焦点及分析】

市场目光聚焦“特金会”的即将开幕,美国总统特朗普已抵达新加坡,即将与朝鲜领导人金正恩进行历史性会晤,由于美国罕见地进行了事前谈判,虽然可能难以取得实质性成果,但市场情绪对本次峰会的态度依然谨慎乐观。此外,爱尔兰总理称,10月份前不达成英国脱欧协议的可能性很小,缓和了对英国脱欧不利的担忧情绪。美元指数围绕93.5水平附近维持震荡,投资者情绪相对谨慎,金银小幅上行后稍微回撤,金价千三大关得而复失。原油方面,油价先抑后扬,重返66美元关口上方,沙特与俄罗斯增产意图继续对油价造成打击,但美国或对伊朗实施新一轮制裁,且伊拉克油长救场称,油价仍然需要更多的支撑、更加的稳定,利好消息鼓舞下多头逐渐恢复信心。本周市场焦点,“特金会”与美联储加息携手来袭,而欧洲、日本央行亦将相继登场亮相,还有多国的通胀、失业率数据,可谓看点满满。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心保持平稳,CPI与PPI均小幅抬高,实际收入缓慢增长,美联储加息25个基点,零售销售小幅增长,初请小幅下降,进口物价指数强势拔高,工业产出小幅下滑,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现黯淡,工业产出轻微走低,欧洲央行按兵不动,CPI大致持平;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI小幅走低;法国CPI变化不大;英国失业率小幅走高,零售物价、CPI、PPI有不同程度的下滑,零售销售表现差强人意。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资与规模以上工业增加值变化不大,社会消费品零售总额小幅增长;澳大利亚NAB商业景气差强人意,失业率小幅走高;日本央行维持负利率政策,工业产出终值不作修正。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊拉克油长救场不遗余力,先抑后扬油价延续反弹。1)首个即市策略,跌破65.57,目标64.82,64.12,突破可追63.72,62.82。2)反之,升穿66.86可适量做多,看67.64,68.12,突破追68.63,69.51。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以68.63-70.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市靠稳,市场观望美国与北韩领袖会面。道琼斯工业平均指数连续第四个交易日上升。收市升5点,报25322点。标准普尔五百指数升两点,报2782点。七大工业国领袖高峰会出现争拗,不过美股反应不大。健康护理股有买盘,社交媒体Facebook获分析员看好,加上保险股有收购消息,大市受支持。道指上午跌26点后反弹,下午早段最多倒升86点,其后升幅收窄,尾段跌势转急。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,欧元亦向好。意大利经济部长表示,意大利不会脱离欧元区。投资者对风险兴趣因而增加,欧元受支持,兑美元触及两星期来最高。市场憧憬,美国与北韩会达成某种协议,日圆作为避险货币受影响。市场担心,美国会退出《北美自由贸易协定》,加上美国总统特朗普抨击加拿大总理杜鲁多,加元受影响。而墨西哥比索亦下跌,兑美元跌超过百分之1.5。阿根廷比索亦疲弱,收市跌至26.1兑1美元纪录低位,跌幅百分之2.8。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.00

阻力

68.63

阻力

66.86

支持

65.57

支持

64.23

支持

62.41

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位66.86

前期高位68.63

重要整数70.00

支持

前期低位65.57

前期低位64.23

前期低位62.41

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.03, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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