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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油汽油库存驟减,油价走高

发布时间:2018-06-1410:59:28

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,油价上升,受惠于美国原油库存跌幅大过预期,以及汽油和蒸馏油存量出乎意料下跌。美国能源部公布,上星期原油库存减少414万3千桶,而市场则预期,减少270万桶。

英伦金融:上个交易日,油价上升,受惠于美国原油库存跌幅大过预期,以及汽油和蒸馏油存量出乎意料下跌。美国能源部公布,上星期原油库存减少414万3千桶,而市场则预期,减少270万桶。汽油库存减少227万1千桶,蒸馏油库存减少210万1千桶,而市场则预期两项都增加。上星期原油产量,升至每日1090万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。但联邦储备局宣布加息后,油价升幅收窄。纽约期油以每桶66.64美元收市,升28美仙,升幅百分之0.4。伦敦期油收市报76.74美元,升86美仙,升幅百分之1.1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.00, 65.00,阻力看67.64,68.63。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚5月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-5月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-5月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1000以中国1-5月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1100以日本6月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1230以日本4月季调后工业产出月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1400以德国5月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 1445以法国5月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

10) 1630以英国5月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

11) 1945以欧元区6月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2030以美国5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

13) 2030以美国截至6月9日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

14) 2030以美国5月进口物价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

15) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触67.64适量淡仓,目标66.86,66.00

 B)上破67.64适量好仓,目标68.63,69.34

 C)跌穿66.00适量淡仓,目标65.00,64.23

 D)首触64.23适量好仓,目标65.00,66.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

67.64

68.63

70.83

支持

66.00

64.23

62.82

【环球市况焦点及分析】

万众瞩目的美联储6月利率决议新鲜出炉,美联储如预期宣布加息25个基点,将基准利率提高到1.75%至2.00%之间,超额准备金利率亦提高了20个基点,加息的决定获得决策者们一致通过。点阵图显示,美联储预估2018年加息四次,而此前的预估为三次。此外,美国5月PPI年率录得近六年半最大涨幅;欧元区4月工业产出不佳,进一步证明经济正在放缓;英国5月CPI意外保持在一年低点。美元指数在短暂冲高后快速回落,至93.5水平偏下方后靠稳,美联储加息预期兑现,金银把握反弹契机,但金价仍受制于千三整数关口的阻力。原油方面,油价先抑后扬再度收涨,站稳66美元关口上方,EIA原油和汽油库存大幅下降,连续两周与API数据背道而驰,而美国原油产量增加则制约了油价的反弹空间。本周市场焦点,“特金会”与美联储加息携手来袭,而欧洲、日本央行亦将相继登场亮相,还有多国的通胀、失业率数据,可谓看点满满。数据方面,在美国,预计零售销售小幅增长,初请小幅下降,进口物价指数强势拔高,工业产出小幅下滑,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动,CPI大致持平;德国CPI小幅走低;法国CPI变化不大;英国零售销售表现差强人意。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资与规模以上工业增加值变化不大,社会消费品零售总额小幅增长;澳大利亚失业率小幅走高;日本央行维持负利率政策,工业产出终值不作修正。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油与汽油库存驟减与API背道而驰,油价走高。1)首个即市策略,跌破66.00,目标65.57,64.82,突破可追64.23,63.26。2)反之,升穿67.64可适量做多,看68.12,68.63,突破追69.51,70.43。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以69.51-70.83区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市受加息展望影响。道琼斯工业平均指数连续第二日下跌。收市跌119点,报25201点。标准普尔五百指数跌11点,报2775点。投资者观望联储局议息结果,大市缺乏方向。下午联储局发表议息后声明,今年加息次数**由三次升至四次,大市受影响。标普五百指数终止过去三个交易日上升。法庭批准美国电话电报收购时代华纳,电讯股与媒体股受注视。道指上午升41点后回落,联储局发表议息声明后跌势转急,最多跌129点,收市跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元走低,在日内低位附近低迷交投。随后受美联储加息且对经济表现出更乐观态度的影响,美元在决议公布后大幅走高,美元指数一度上破94大关,最高至94.05。此后再度承压回落,回吐涨幅。美国联邦储备局加息四分之一厘,符合市场预期,并**今年会加息多两次,全年加息**由三次上调至四次,而明年加息次数**则维持三次。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后有所反抽。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.83

阻力

68.63

阻力

67.64

支持

66.00

支持

64.23

支持

62.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位67.64

前期高位68.63

前期高位70.83

支持

重要整数66.00

前期低位64.23

前期低位62.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.03, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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