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英伦金融「原油交易策略:世界杯沙俄相遇领导人会面,油重返67

发布时间:2018-06-1510:31:34

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油跌百分之1,而纽约期油收市价是两星期来最高。美元上升及市场预期产油国下星期会议,可能会决定增产都影响油价下跌,但纽约期油在尾段回稳,以每桶66.89美元收市,升25美仙,升幅近百分之0.4。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油跌百分之1,而纽约期油收市价是两星期来最高。美元上升及市场预期产油国下星期会议,可能会决定增产都影响油价下跌,但纽约期油在尾段回稳,以每桶66.89美元收市,升25美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报75.94美元,跌80美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后连续反抽。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.00, 65.00,阻力看67.64,68.63。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1100以日本6月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区5月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2115以美国5月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国6月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触67.64适量淡仓,目标66.86,66.00

 B)上破67.64适量好仓,目标68.63,69.34

 C)跌穿66.00适量淡仓,目标65.00,64.23

 D)首触64.23适量好仓,目标65.00,66.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

67.64

68.63

70.83

支持

66.00

64.23

62.82

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果欧洲央行维持各项货币政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天,声明的鹰派程度远不及预期,德拉吉的措辞亦尽显其鸽派立场。声明发布后,欧元区货币市场下调了明年加息预期,欧元崩盘式重挫。美元指数上演大逆转,在跌至上周低点的93水平附近后大幅反弹,急涨后接近95水平,金银表现顽强,金价收复千三大关。原油方面,油价震荡后小幅收涨,重返67美元关口上方,中国公布5月炼油活动下滑,从4月的1206万桶/日降至1193万桶/日,而俄罗斯和沙特在世界杯揭幕战中相遇,两国领导人及油长携手观战,沙特以五球惨败,令沙特王储面露尴尬,投资者憧憬双方或就放松减产力度达成共识,似乎并不顺利。本周市场焦点,“特金会”与美联储加息尘埃落定,而欧洲央行维稳后,日本央行亦将登场亮相。数据方面,在美国,预计工业产出小幅下滑,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计CPI大致持平。在亚太区,预计日本央行按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:世界杯沙俄相遇双方领导人会面,油价重返67美元。1)首个即市策略,跌破66.00,目标65.57,64.82,突破可追64.23,63.26。2)反之,升穿67.64可适量做多,看68.12,68.63,突破追69.51,70.43。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以69.51-70.83区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数连续第三日下跌。收市跌25点,报25175点。标准普尔五百指数升6点,报2782点。美国零售销售好过市场预期,加上欧洲中央银行承诺明年夏季前会维持利率不变,美股受支持。科技股、媒体股、公用股、消费品股与电讯股表现较好,不过金融股与工业股有沽盘。道指上午升131点后回跌,下午最多跌近63点,最后收复部分失地,但仍然录得连续第三日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧元汇价急跌,受欧元区加息预期降温所影响,而美元则升超过百分之1。欧洲中央银行承诺明年中以后才会加息,欧元受影响,兑美元跌穿1.16,触及两星期来最低,跌幅是近两年前英国「脱欧」公投来最大。美国零售销售好过预期亦利好美元,美汇指数升至94水平。另外,巴西中央银行沽出50亿美元外汇掉期,是历来单日最高纪录,不过货币雷亚尔仍然跌超过百分之1。日本中央银行今日继续开会,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌,美国产量持续增加,贸易战令经济前景蒙上阴霾,不过委内瑞拉出口骤降,油价跌穿65美元后连续反抽。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.83

阻力

68.63

阻力

67.64

支持

66.00

支持

64.23

支持

62.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位67.64

前期高位68.63

前期高位70.83

支持

重要整数66.00

前期低位64.23

前期低位62.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.33, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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